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Qual a Diferença Entre Futuros, Spot e Margin Trading no Mercado de Cripto?

Qual a Diferença Entre Futuros, Spot e Margin Trading no Mercado de Cripto?

Atualizado em 06 03, 2025
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Na Gate, você tem acesso a diferentes formas de trading, como spot trading, margin trading e perpetual futures. Entender como cada um funciona pode te ajudar a definir a melhor estratégia dentro do mercado de criptoativos.

Spot Trading

O spot trading é o tipo mais básico de trading, onde você compra uma criptomoeda diretamente com outra, no preço de mercado. A liquidação é imediata — você paga o valor integral e recebe o ativo na hora.

Principais Características do Spot Trading

Liquidação Instantânea: Os criptoativos são entregues assim que a ordem é executada.
Sem Alavancagem: Você negocia apenas com os fundos que tem disponíveis na conta.
Posições Apenas Long: Para lucrar, você precisa comprar a um preço mais baixo e vender a um preço mais alto.

Perpetual Futures Trading

O Perpetual Futures é um contrato derivativo que te permite especular sobre o preço de criptoativos, sem precisar possuir o ativo em si. Ao contrário dos contratos futuros tradicionais, o perpetual não tem data de vencimento, o que significa que você pode manter a posição indefinidamente.

Principais Características do Perpetual Futures Trading

Sem Data de Vencimento: Você pode manter o contrato pelo tempo que quiser.
Alavancagem Alta: Oferece alavancagem de até 100x, maximizando a eficiência do seu capital.
Posições Long e Short: Permite lucrar tanto em tendências de alta (long) quanto de baixa (short).

Diferenças Entre Spot Trading e Perpetual Futures

No spot trading, você só consegue lucrar com a valorização do ativo (comprando barato e vendendo caro). Já no perpetual futures, é possível lucrar tanto na alta quanto na queda do mercado, já que você pode abrir uma posição short (vendendo caro e recomprando barato).

Em relação à alavancagem e eficiência de capital, no spot trading você opera sem alavancagem, o que limita os ganhos mas também reduz os riscos. No perpetual futures, você pode alavancar suas posições em até 100x, o que aumenta significativamente o potencial de lucro, mas também os riscos envolvidos.

Exemplo:

Dia 1º de janeiro de 2022, o preço do BTC era de $47.732. Dois investidores A e B colocam $100.000 cada no trading de BTC_USDT. Em 22 de setembro de 2022, o preço do BTC caiu para $19.202.

Investidor A: Usou spot trading e sofreu uma perda de $59.771.
Investidor B: Usou 10x de alavancagem e abriu uma posição short em BTC, conseguindo lucrar $597.712.

Margin Trading

O margin trading te permite usar seus criptoativos como garantia para pegar emprestado mais fundos na plataforma e negociar com uma exposição maior do que você tem em caixa. No entanto, esses empréstimos precisam ser devolvidos, geralmente com o acréscimo de juros.

Principais Características do Margin Trading

Alavancagem: Aumenta a escala das suas operações, amplificando os retornos, mas também os riscos.
Posições Long e Short: Assim como no perpetual futures, é possível lucrar tanto comprando barato e vendendo caro quanto vendendo caro e recomprando barato.

Diferenças Entre Perpetual Futures e Margin Trading

Tanto o perpetual futures quanto o margin trading usam alavancagem e permitem que você opere em mercados de alta e baixa. Porém, há algumas diferenças chave:

1.Maior Alavancagem nos Perpetual Futures: No perpetual, você pode alavancar suas operações até 100x, enquanto no margin trading a alavancagem costuma ser menor.
2.Processo Mais Simples nos Perpetual Futures: No perpetual, você não precisa lidar com a burocracia de tomar empréstimos e pagar juros. É uma experiência de trading mais direta, focada apenas em prever a direção do preço.

Resumo

Cada tipo de trading tem suas vantagens e desvantagens. Escolher a melhor modalidade depende do seu perfil de risco e da sua leitura das condições de mercado.

A Gate se reserva o direito de interpretação final sobre os produtos.
Para mais informações ou suporte, visite a página oficial da Gate ou entre em contato com nosso atendimento ao cliente.

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