Шлях зростання легендарного інвестора та принципи інвестування

Артур є одним з найлегендарніших інвесторів у сфері криптовалют, який за короткий час у 3 роки досягнув 100-кратного прибутку. Сьогодні він змінив фокус на інвестиції на вторинному ринку і все ще демонструє відмінні результати. У цій статті ми детально розглянемо досвід зростання Артура, його інвестиційні стратегії та унікальні погляди на галузь.

Від нафтового трейдера до інвестора в криптовалюту

Артур увійшов у криптовалютну сферу у 2017 році, коли йому було всього 20 років. Він здобував освіту в Наньянському технологічному університеті, де спеціалізувався на економіці та отримував додаткову освіту в галузі підприємництва, активно беручи участь у кампусних заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення університету Артур приєднався до компанії British Petroleum на посаді трейдера, відповідаючи за морські перевезення, аналітику та торгівлю.

З огляду на зростаючий інтерес до технології блокчейн, Артур вирішив залишити нафтову галузь і повністю зануритися у сферу криптовалют. Його досвід у торгівлі сировинними товарами дозволив йому встановити суворі стандарти в криптоінвестиціях, що також допомогло його фонду мінімізувати збитки під час краху FTX.

Формування інвестиційної концепції

Артур вважає, що кожен інвестор повинен сформувати свою унікальну інвестиційну концепцію. Він зазначає: "Як тільки ваша інвестиційна концепція сформується, ви почнете шукати інвестиційні стратегії, які підходять саме вам. Ці стратегії будуть коригуватися відповідно до змін на ринку, але основна концепція зазвичай не змінюється легко."

У процесі становлення інвестором Артур спостерігав кілька ключових тенденцій:

1. Американський фондовий ринок протягом останніх 10-15 років залишався на зростанні, тоді як інші ринки демонстрували посередні результати.
2. Популярність традиційних інвестицій у вартість знижується, а акції технологічного сектору з високим зростанням показують кращі результати.
3. Щоб отримати надприбуток, ключовим є виявлення проектів з високим потенціалом зростання раніше за ринок.

Артур вважає, що криптовалюта ідеально підходить для глобальних інвестиційних стратегій, оскільки це є глобальний актив. Якщо криптопроект знайде правильну ринкову позицію, його потенціал зростання може бути повністю реалізований на глобальному рівні.

Інвестиційна стратегія DeFiance Capital

Як засновник DeFiance Capital, Артур поділився їхньою інвестиційною стратегією:

1. Розмір фонду між 8 і 9 цифрами.
2. Вибір малих і середніх криптовалют для інвестування на основі фундаментальних показників.
3. Мета полягає в тому, щоб перевершити такі основні криптовалюти, як біткоїн та ефір.
4. Інвестиційний діапазон розширюється від DeFi до потенційних напрямків, таких як ШІ, ігри тощо.

Щодо того, як швидко зрозуміти нову нішу, Артур запропонував трьохкроковий підхід:

1. Оцінка ступеня поєднання треку та криптовалюти.
2. Аналіз можливостей швидкого зростання.
3. Збирайте та аналізуйте відповідні дані, встановіть період спостереження від 3 до 6 місяців.

Уроки інвестування та управління ризиками

Артур підкреслює, що в інвестиціях у криптовалюту, окрім ризиків ринку, також потрібно особливо звертати увагу на два види ризиків:

1. Ризик зберігання: рекомендується використовувати найкращі послуги зберігання в галузі.
2. Ризик контрагентів: включає ризики, пов'язані з біржею та самими інвестиційними проектами.

Він наголосив на тому, що інвестори повинні провести оцінку ризиків і не слід легковірно довіряти обіцянкам проектних команд.

Галузеві тренди та стратегії реагування роздрібних інвесторів

Артур вважає, що індустрія криптовалют йде в напрямку інституалізації. Хоча все ще існують деякі нестандартні способи гри, загальна атмосфера стає все більш регульованою. Він радить роздрібним інвесторам звернути увагу на такі моменти:

1. Основні криптовалюти, такі як біткоїн, можуть показати кращі результати.
2. Важкість інвестування в малі криптовалюти та первинний ринок зростає.
3. Слідкуйте за важливими подіями в галузі, такими як примирення між біржами та регуляторними органами.

Визначення моментів входу та виходу

Артур вважає, що точно визначити моменти входу та виходу є найскладнішим завданням. Він радить:

1. Уважно стежте за макроекономічною ситуацією на ринку, ліквідністю та обсягом торгів.
2. Аналізуйте ринкові емоції, ставку фінансування та інші показники.
3. Спостерігайте за даними транзакцій в блокчейні та зростанням основних показників проекту.

Він особливо зазначив, що в бичачому ринку потрібно вдало використовувати момент для фіксації прибутку, оскільки найкраще вікно для отримання прибутку може тривати лише 1-2 місяці.

Успішні кейси та узагальнення досвіду

Артур поділився своїми найуспішнішими інвестиційними кейсами, включаючи Axie Infinity (піковий дохід майже 2000 разів) та кілька DeFi проектів з синьою фішкою. Він підкреслив, що, крім самого проекту, етичні якості команди також є надзвичайно важливими факторами для інвестування.

Нарешті, Артур підсумував: "Якщо у людини є проблеми з особистістю, незалежно від того, наскільки успішним є його проект, він може впасти в короткий термін." Це розуміння і цінності, можливо, є ключем до успіху Артура в цій високоризикованій сфері криптовалют.