Розкриття інвестиційних принципів легендарного інвестора в Децентралізовані фінанси

Відомий інвестор у Децентралізовані фінанси за менше ніж 3 роки досяг 100-кратного прибутку, а зараз він перейшов до інвестицій на вторинному ринку, продовжуючи демонструвати відмінні результати. Торгові секрети цього інвестора, які він ніколи не розкривав публічно, тепер відкриють нам завісу таємниці.

Цей інвестор увійшов у криптосферу у 2017 році, коли йому було лише 20 років. Він вивчав економіку в Наньянському технологічному університеті та здобував освіту в галузі підприємництва. Під час університету він активно брав участь у позанавчальних заходах, обіймав посаду віце-президента інвестиційного клубу та був визнаний Азійським новинним каналом одним із молодих інвесторів.

Після закінчення навчання він приєднався до однієї з найбільших у світі компаній з торгівлі нафтогазовими товарами, зайнявши посаду трейдера. У компанії він по черзі відповідав за судноплавство, аналіз та торгівлю, тісно співпрацюючи з іншими трейдерами та фрахтувальниками, щоб збільшити обсяги торгівлі для компанії.

З огляду на зростаючий інтерес до технології блокчейн, він вирішив залишити роботу в міжнародній нафтовій торгівлі. Цей досвід торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити більш суворі стандарти в криптоінвестиціях, що дозволило зменшити збитки під час деяких згодом ринкових коливань.

Після цього він став інвестором, орієнтованим на фундаментальний аналіз, зосередившись на вивченні потенційних застосувань криптовалют поза спекуляцією. Це змусило його в 2019 році детально дослідити сферу Децентралізовані фінанси та максимально використати можливості, які принесло літо DeFi.

Сьогодні він став засновником інвестиційної компанії, яка раніше одночасно здійснювала інвестиції на первинному та вторинному ринках, зараз основна увага зосереджена на вторинному ринку. Одночасно він також є лідером думок у галузі з кілька сотень тисяч підписників.

Цей інвестор зазначив: "У процесі мого зростання як інвестора я поступово розробив власну інвестиційну концепцію. Кожен інвестор має свою інвестиційну філософію, наприклад, Баффет представляє концепцію довгострокового інвестиційного зростання. Як тільки ваша інвестиційна концепція сформується, ви почнете шукати стратегії інвестування, які підходять саме вам. Ці стратегії можуть коригуватися в залежності від змін на ринку, але основна концепція зазвичай не змінюється легко."

Через ці досвіди він усвідомив, що успішні інвестиції потребують не лише гострого зору, а й постійного навчання та здатності адаптуватися до ринку.

Відкриття інвесторських стратегій

Цей інвестор розкрив, що обсяг коштів, якими він керує, становить приблизно від восьми до дев'яти цифр. Вони використовують типовий інвестиційний підхід на основі фундаментального аналізу, зосереджуючи увагу на середніх та малих криптовалютах.

"Біткойн, ефіріум — це не основні напрямки наших інвестицій, оскільки наша інвестиційна мета — випереджати ринок. З моменту заснування в 2020 році ми зосередилися на Децентралізованих фінансах, а потім, якщо вважаємо, що в певному сегменті є потенціал для зростання, ми інвестуємо. Минулого року ми також інвестували в багато проектів, пов'язаних з AI, а в ігрову сферу постійно інвестуємо."

Коли його запитали, як забезпечити глибоке розуміння всіх інвестиційних сфер, він зізнався: "Це можна досягти лише витрачаючи час. Якщо ви готові витратити час, всі можуть досягти рівня, на якому можна інвестувати, звичайно, ви не можете зрозуміти все так глибоко, як технічний спеціаліст. Але як хороший інвестор, вам не потрібно мати таке глибоке усвідомлення, щоб інвестувати, вам просто потрібно мати базове розуміння, щоб почати інвестувати."

Поради для новачків

Говорячи про те, як швидко зрозуміти нову нішу, цей інвестор запропонував три кроки:

1. Оцінити ступінь поєднання цієї ніші з криптовалютою. Він вважає, що це важливий досвід, який він здобув у 2017 році. Іноді люди примусово намагаються застосувати певні додатки до блокчейну, але насправді ступінь їх поєднання може бути дуже низьким.

2. Визначте, чи є можливість швидкого зростання. Оскільки галузь загалом досить неспокійна, якщо певна ніша потребує багато часу для розвитку, може не вистачити терпіння.

3. Шукати дані для підтримки. Він підкреслив необхідність підготувати деякі дані, щоб підтримати свою думку про перспективи певного сегмента, і дати собі певний час для ухвалення рішення. "Якщо ви кажете, що вірите в цей сегмент, то, можливо, вам потрібно побачити певні дані протягом трьох-шести місяців, щоб підтвердити свою думку. Якщо через шість місяців ці дані ще не з'явилися, то слід переосмислити свою точку зору."

Уроки інвестування

При обговоренні інвестиційних уроків цей інвестор згадав про два основних ризики, на які варто звернути увагу:

1. Ризики зберігання: він вважає, що зараз, коли управляє чужими коштами, необхідно мати якісну зберігання. Нещодавно деякі біржі зазнали хакерських атак, втративши мільйони коштів, що є неприпустимим у 2024 році. Інвестори повинні використовувати найкращі в галузі послуги зберігання, щоб вирішити цю проблему.

2. Ризик контрагента: включає ризики, пов'язані з біржею та самими інвестиційними проектами. Він нагадує всім про необхідність проведення оцінки ризиків і не варто легко вірити обіцянкам проекту.

Він зізнався, що втратив гроші як у питаннях управління, так і в ризиках контрагентів. Починаючи з 2022 року, вони виявили, що на ринку існує дисбаланс: надто багато венчурних фондів з'являється, тоді як на ринку немає достатньої ліквідності для прийняття цих коштів.

Галузеві тренди та реакція роздрібних інвесторів

Говорячи про різницю між цим циклом та попереднім, цей інвестор вважає, що є багато "вододільних" подій, таких як закриття певної торгової платформи та досягнення угоди між певною великою біржею та урядом США тощо.

"Хоча в нашій галузі все ще існують деякі досить агресивні способи гри, я вважаю, що таких випадків буде все менше. Цьогорічні результати показують, чому біткоїн досягнув нових максимумів, а багато людей вважають, що не заробили нічого. Тому що наші позиції на різних первинних ринках і малих монетах зазвичай більші, ніж у біткоїна."

Він вважає, що найбільша зміна полягає в тому, що ринок рухається в напрямку більшої інституціоналізації. Основні біржі вже досягли угоди з урядом США, і в майбутньому в їхній діяльності можуть бути введені більше обмежень.

Як визначити час входу та виходу

Коли його запитали, як точно визначити час входу та виходу з позиції, цей інвестор визнав, що це найскладніша частина.

"Ринкові можливості дуже важливі для нашої сфери. Немає абсолютно правильних відповідей, і потрібно відповідно коригувати залежно від ринкової ситуації. Ми постійно коригуємо стратегію."

Він зазначив, що головна відмінність цього циклу від попередніх полягає в тому, що коли ви бачите проекти з хорошими фундаментальними показниками, потрібно бути більш активним в реалізації прибутків.

"У цьому циклі справжній хороший момент для отримання прибутку може не перевищувати двох місяців. Приблизно з середини березня до початку квітня — це короткий проміжок часу близько одного місяця, який є найкращим моментом для виходу. Якщо пропустити цей час, то легко віддалитися від найвищої точки."

Він запропонував розглядати ринкову ліквідність, обсяги торгів, ринкові настрої та ставки на капітал з макроекономічної точки зору. Разом з тим, вони також постійно збільшують кількість даних, що підлягають аналізу, для досягнення кращого макроекономічного розподілу.

У базовому аналізі він буде звертати увагу на обсяги торгів на ланцюгу, спостерігаючи, чи відбуваються великі покупки та продажі. Також важливо слідкувати за зростанням фундаментальних показників проекту. Він навів приклад, що багато блокчейн-проектів часто за дуже короткий час з серйозно недооцінених стають переоціненими, і сектор ШІ є типовим прикладом.

Найуспішніший інвестиційний досвід

Цей інвестор згадує, що максимальний рівень прибутковості його інвестиційного проекту становив майже 2000 разів, а вартість інвестицій була близько 8 центів, з максимальною ціною понад 160 доларів. Звісно, оскільки деякі токени все ще перебувають у періоді блокування, а сума інвестицій була невелика, фактичний прибуток не досяг цього рівня.

З точки зору сектора, він вважає, що найуспішніми є інвестиції в сферу Децентралізовані фінанси. Оскільки вони рано увійшли в цей сектор, вони в основному інвестували в наразі успішні блакитні фішки DeFi проекти, такі як dYdX, AAVE, YFI, Synthetix тощо.

У сфері інвестицій на вторинному ринку їхні результати також вражаючі. Адже на початкових етапах багато DeFi проектів не мали так званого посівного раунду, і щоб інвестувати, потрібно було купувати токени або брати участь у ліквідності.

Уроки, отримані з великих подій

Після деяких важливих подій цей інвестор зазначив, що у нього з'явилися вищі вимоги до етичних стандартів команди. Він вважає, що якщо у людини є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішним є проєкт, він має потенціал зруйнуватися в короткі терміни.

Він наводить слова відомого американського ангела-інвестора Навала Равіканта: "При виборі ділових партнерів слід звертати увагу на розум, енергію, але найголовніше - на чесність. Інакше ви можете просто допомогти розумному та працьовитому шахраєві."

Інше важливе роздуми стосується контролю ризиків. Незважаючи на інвестиції в деякі проекти, які пізніше виявилися проблемними, завдяки хорошому управлінню ризиками вони не зазнали значних втрат.

Цей інвестор наостанок підкреслив: "Якщо у людини є проблеми з характером, незалежно від того, наскільки успішним є її проєкт, він може впасти за короткий проміжок часу." Оглядаючи його досвід, можливо, саме його чесний характер став запорукою сьогоднішнього успіху.