Огляд ринку

Протягом минулого тижня ринок криптовалют демонстрував широкий коливальний тренд, індекс настроїв на ринку знизився до 10%, потрапивши в зону крайнього страху. Ринкова капіталізація стабільних монет продовжує зростати, USDT досягнув 138,9 мільярда, USDC досягнув 51,9 мільярда, що свідчить про те, що інституційні інвестиції продовжують входити на ринок. Низький настрій на ринку в основному зумовлений невизначеністю політики, хоча Трамп підписав законопроєкт, пов'язаний з криптовалютами, це не змогло суттєво підняти ринковий настрій, що призвело до падіння більшості токенів більше за ринкові показники, а загальна продуктивність альткоїнів була слабкішою за базовий індекс.

Розвиток екосистеми DeFi

Сектор DeFi показав видатні результати, TVL зріс з 53,5 мільярда доларів до 53,8 мільярда доларів, що становить приріст 0,56%, вже протягом двох тижнів демонструючи позитивну динаміку. Це здебільшого зумовлено зростанням цін на базові активи та заходами щодо стимулювання проектів, на ринку загалом спостерігається підвищення APY, зокрема проекти Sumer.money, Meteora та інші демонструють відмінні результати в TVL, що свідчить про те, що інвестори починають знову звертати увагу на базовий дохід у сфері DeFi.

Розвиток AI-сфери

Вплив оголошення Трампом плану інфраструктури на 500 мільярдів доларів США у сфері ШІ, загальна капіталізація сектора ШІ досягла 41,9 мільярда доларів США, але згодом через знижену ринкову активність відбулася корекція. Щодо проєктів, такі як Virtuals Protocol, Swarms тощо, продовжують просувати технологічні інновації, зосереджуючи увагу на автономних торгових агентах, рамках багатосторонньої взаємодії агентів та будівництві інфраструктури, при цьому застосування технології TEE, економічні системи агентів та інші нові наративи поступово отримують увагу.

Тренди Meme-валют

Цього тижня увага ринку мем-коінів зосереджена на офіційних токенах TRUMP та MELANIA, випущених Соланою, які належать Трампу та Меланії. Це призвело до концентрації значних коштів та уваги на цих двох токенах, внаслідок чого інші мем-коіни зазнали значного падіння, що демонструє високу спекулятивність та сліпе слідування ринку мем-коінів.

Аналіз продуктивності публічних блокчейнів

У екосистемі публічних блокчейнів Solana та Tron демонструють найвищі результати, особливо Solana, яка отримала вигоду від випуску токена TRUMP, обсяг випущених стабільних монет на блокчейні досяг історичного максимуму в 10,138 мільйонів доларів. Тим часом нові публічні блокчейни, такі як Sonic, Core та BSquared, продовжують інновації в сферах DeFi та AI, демонструючи хороший потенціал для розвитку екосистеми.

Перспективи майбутнього ринку

Оглядаючись на наступний тиждень, ринок буде зосереджений на важливих подіях, таких як засідання FOMC Федеральної резервної системи США, індекс цін PCE та фінансові звіти технологічних компаній. Очікується, що ринок зберігатиме коливальний тренд, але інвестори загалом позитивно оцінюють можливості, що з'являться після лютого, коли політика в сфері криптовалют поступово стане зрозумілішою. Сектори DeFi та штучного інтелекту, ймовірно, продовжать отримувати вигоду від поліпшення фундаментальних показників та підтримки політики, в той час як конкуренція в екосистемі публічних блокчейнів буде ще більше загострюватись.

Аналіз індексу ринкових настроїв

Індекс емоцій ринку знизився з 35% до 10% за минулий тиждень, перейшовши в зону сильного страху.

Протягом цього тижня альткойни загалом показали гірші результати, ніж базовий індекс, більшість токенів знизилася більше, ніж ринок. Це в основному через те, що інвестори на ринку в цілому чекають на нові рішення щодо законодавства та політики у сфері криптовалют. Хоча Трамп підписав законодавство, пов'язане з криптовалютами, це не змогло суттєво підняти ринкові настрої, тому інвестори наразі обережні у своїх інвестиціях, що призвело до загального погіршення ринкових настроїв. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що альткойни в короткостроковій перспективі залишаться в синхронізації з базовим індексом.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в стані коливань, а індекс настрою потрапив у зону крайнього страху.

• Проекти криптовалют у категорії DeFi демонструють кращі результати в порівнянні з іншими напрямками, що свідчить про постійну увагу ринку до покращення базового доходу.

• Проекти, пов'язані з ШІ, цього тижня викликали високий інтерес у громадськості, що вказує на те, що інвестори почали активно шукати наступну точку вибуху на ринку.

Гарячі траси

Підйом ШІ: від 500 мільярдів доларів на інфраструктуру Трампа до 90% інтелектуальних транзакцій на блокчейні, Web3 зустрічає рік революції ШІ

Цього тижня, після оголошення Трампа про інвестиції в розробку інфраструктури штучного інтелекту на суму 500 мільярдів доларів протягом наступних 4 років, загальний сектор ШІ зазнав відновлення, але після цього через загальний настрій на ринку, який не був дуже позитивним, відбулося зниження.

Протягом минулого тижня різні проекти не зупинилися на шляху інновацій через великі коливання ринку. Серед них Virtuals Protocol оновив механізм накопичення вартості, Swarms заснував екологічний фонд у 10 мільйонів токенів і планує запустити нові функції, AI16Z розширює екосистеми Near і Avalanche, Holoworld запустив Launchpool, а AIXBT продовжує займати перше місце в рейтингу уваги Kaito. Це свідчить про те, що проекти продовжують стабільно розвиватися. Наразі ринок в основному зосереджений на автономних торгових агентів (, таких як Cod3x, Almanak), багатогранна співпраця агентів (Spectral Lux) та інфраструктурні рішення (Virtuals SDK), водночас верифікація застосування технології TEE, формування економіки агентів і інтеграція крос-ланцюгових агентських екосистем стають новими наративами, що поступово привертають увагу ринку.

Згідно з прогнозами Messari, до кінця 2025 року очікується, що 90% транзакцій в блокчейні більше не будуть виконуватись людьми, а будуть здійснюватись групою штучних інтелектуальних агентів. Ці інтелектуальні агенти не лише можуть виконувати мікроплатежі на основі даних у реальному часі, але також постійно оптимізують ліквідні пулі та розумно розподіляють винагороди, забезпечуючи більш ефективну та інтелектуальну діяльність. Можна передбачити, що ринок криптовалют незабаром увійде в еру штучного інтелекту.

DeFi сектор

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня ринкові проекти з найбільшим зростанням TVL - перші 5 (, без урахування менших проектів з TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів ), джерело даних: Defilama

Sumer.money( Не випущена монета):( Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

Запуск NFT mint-акції в співпраці з багатьма проектами

• Опис проекту: Sumer.money – це протокол синтетичних активів, який працює на основі крос-ланцюгових технологій і має ринок кредитування, одночасно розгортаючись на підтримуваних мережах блокчейн. Sumer.money підтримує створення синтетичних активів SuToken(USD, ETH та BTC), надаючи користувачам досвід, подібний до кредитних карт.

• Останні новини: TVL Sumer Money цього тижня успішно перевищив межу 100M, а також Sumer Money уклав угоди про співпрацю з BeraSkool, Bera Horses та Kingdomly для запуску NFT mint заходів в рамках розширення екосистеми, а також стратегічно приєднався до програми Core Ignition Core DAO. Команда через AMA розкрила стратегію оптимізації Sumer Money Multipliers (suBTC) та активно готує новий дизайн фонду; Sumer.money підтримує активність спільноти через конкурси в Twitter.

Meteora( не випущено токен):( рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

Запровадження функції "Слайдер співвідношення ліквідності" для покращення користувацького досвіду

• Опис проекту: Meteora є проектом DeFi, заснованим на блокчейні Solana, який має на меті підвищення ефективності капіталу та торгівельного досвіду шляхом оптимізації ліквідності. Він пропонує інструменти для децентралізованого управління ліквідністю, включаючи автоматизовану торгівлю, аналіз комісій та захист від снайперських ботів для випуску токенів.

• Останні новини: Meteora цього тижня представила революційну функцію "Liquidity Ratio Slider" на технічному рівні, спростивши процес налаштування розподілу ліквідності активів для користувачів; у сфері екосистеми, LP Army демонструє різноманітний розвиток, залучаючи користувачів з різних мов і регіонів до надання ліквідності та співпрацюючи з командою Starseed; у сфері управління спільнотою, шляхом проведення телефонних конференцій LP Army та Office Hours та інших заходів, продовжує зміцнювати взаємодію та комунікацію з користувачами, демонструючи постійну інноваційну здатність проекту в галузі DeFi та глобальну стратегію розвитку.

Silo Finance(SILO):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️)

Запуск S-ETH та S-USDC для збільшення доходів користувачів

• Опис проекту: Silo Finance - це децентралізований, бездозвільний кредитний протокол, який використовує ізольовані елементи для забезпечення безпечного та ефективного грошового ринку. Дизайн Silo спрямований на вирішення основних проблем існуючих кредитних протоколів, а безпека загальних пулів вирішується шляхом ізоляції кожного кредитного пулу.

• Останні новини: Silo Finance цього тижня запустила два важливі ринки - S-ETH та S-USDC, які пропонують користувачам широкий вибір торгових опцій, серед яких ринок S-USDC пропонує до 5,425% річної віддачі, тоді як stS/S silo забезпечує стабільний дохід у 7.9%. Одночасно з цим було встановлено стратегічне партнерство з Solv Protocol, і Silo Finance успішно увійшла до другої за величиною угоди Sonic Labs, контролюючи 20% постачання Sonic USDC та 10% постачання stS. Цього тижня Silo Finance залучила користувачів через інноваційний механізм Sonic балів та різноманітні стратегії доходу.

Aura(AURA):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️)

Запуск StableSurge, інноваційний механізм захисту від прив'язки показує ефективність, фінансова ефективність зросла до 1:1,58

• Опис проекту: Aura Network – це проект публічної блокчейн-мережі, зосереджений на NFT, який має на меті прискорити прийняття глобальних NFT у блокчейн-інтернеті. Aura Network пропонує відкриту систему, що максимізує взаємодію, а також інфраструктурний рівень для інтеграції NFT у метавсесвіт.

• Останні новини: Aura цього тижня запустила технологію StableSurge Hook у співпраці з певною платформою, цей інноваційний механізм ефективно запобігає ризику девальвації через механізм податку на підвищення цін, одночасно підвищуючи дохідність LP-утримувачів під час ринкових коливань, і незабаром буде запущено v3 Boosted Pools на платформі, щоб надати користувачам різноманітні джерела доходу, включаючи винагороди з трейдингу, кредитування, T-Bills та кілька інших вимірів, одночасно співпрацюючи з GnosisChain і пропонуючи до 5% кешбеку у вигляді GNO. Aura показала значну ефективність витрат у управлінні, зазначивши, що кожен вкладений 1 долар стимулювання може принести 1,58 долара виходу, і в останні подвійні періоди розподілила більше 300 тисяч доларів стимулювання для голосуючих vlAURA, демонструючи стійку інноваційну здатність проекту в сфері DeFi та хорошу операційну ефективність.

Pell Network(PELL):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

Pell Network планує повну ланцюгову повторну заставу BTC

• Опис проекту: Pell Network має на меті створення децентралізованої платформи безпечної оренди токенів для екосистеми біткойна. Завдяки створенню агрегатора рідного BTC Stake та повторної стейкингової служби LSD, дозволяється власникам часток обирати верифікацію нових програмних модулів, побудованих на екосистемі Pell Network.

• Останні новини: Pell Network цього тижня зосередилася на вдосконаленні функцій токена PELL та інтеграції протоколу повторного стейкингу EGLD, а також запустила інноваційну мережу повторного стейкингу біткоїнів Omnichain у співпраці з SovereignChains. Крім того, досягнуто ексклюзивного партнерства з Hatom Protocol для надання алгоритмічних кредитних рішень для екосистеми MultiversX, а також встановлено стратегічне співробітництво з Atlas_Nodes та P2Pvalidator для спільного просування розвитку повторного стейкингу біткоїнів. У той же час Pell Network активно готується до випуску IDO на xLaunchpad.

Отже, ми можемо побачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу з автоматами.

Загальна продуктивність траси

• Ліквідність поступово зростає: APY на блокчейн-проектах DeFi значно збільшився через зростання цін на базові активи та широке використання проектами DeFi системи нарахування балів, тому для інвесторів, які оптимістично налаштовані щодо перспектив ринку Crypto в довгостроковій перспективі, повернення до DeFi буде дуже хорошим вибором.

• Стан фінансів: TVL проектів DeFi зросла з 53,5 мільярда доларів минулого тижня до теперішніх 53,8 мільярда доларів, що становить 0,56% приріст. Вже два тижні поспіль спостерігається позитивний тренд у TVL по всіх напрямках DeFi. Основною причиною є оптимістичний настрій ринку після інавгурації Трампа на пост президента США, що спричинило приплив капіталу в індустрію DeFi, а також зростання APY у різних проектах DeFi, що сприяло цьому.