У блокчейні проекти стають популярними, чи зможуть токени біржі зустріти весну?

Нещодавно в криптовалютному ринку з'явилися нові гарячі теми: частка біткойна знизилася з 60% до 55%, що означає початок буму альткойнів. Кожен сектор процвітає: проекти, пов'язані з ІІ, такі як Virtuals Protocol, досягли капіталізації понад 300 мільйонів доларів; проект ai16z з екосистеми Solana колись перевищував капіталізацію в 1 мільярд доларів; екосистемна монета Hyperliquid HYPE зросла більше ніж у 10 разів. Обсяг незавершених угод на біржах також неодноразово встановлював нові рекорди, перевищивши 4,3 мільярда доларів. Навіть NFT-сектор, який раніше був проігнорований ринком, почав проявляти активність, викликавши зростання кількох елітних NFT проектів ETH/SOL.

Хоча наразі увага зосереджена на проєктах у блокчейні, токени централізованих бірж не були забуті ринком. У цьому циклі бичачого ринку є ще один непомітний наратив: можливий обрання Трампа. Це означає, що криптовалюти ще більше потраплять у поле зору громадськості. Поліпшення регуляцій та послаблення контролю сприяють залученню зовнішнього капіталу до крипторинку. Безперервний чистий приплив коштів до спотових ETF на біткойн і ефір є підтвердженням цього.

Сім'я Трампа, пов'язана з проектом World Liberty Financial, нещодавно активно зайнялася ринком криптовалют, протягом місяця значно придбавши Токени, пов'язані з DeFi, включаючи ETH, CBBTC, AAVE, LINK, ENA та ONDO. Як ці Токени поводилися після покупки? Які їхні спільні риси? Які ще потенційні концептуальні монети варто взяти до уваги? Давайте разом проаналізуємо.

Огляд записів про покупки

З 30 листопада World Liberty Financial витратила загалом 44,75 млн доларів на покупку криптовалюти. Станом на 18 грудня всі наявні монети перебувають у прибутку.

Варто зазначити, що, на відміну від традиційних установ, які більше зосереджені на біткоїні, кількість ETH, що належить World Liberty Financial, значно перевищує кількість біткоїнів, що може свідчити про їхню більшу впевненість у майбутньому ціновому тренді ефіріуму.

• AAVE як лідер ринку кредитування, займає перше місце за TVL, обсяг депозитів наближається до 400 мільярдів доларів, що є історичним максимумом. Нещодавно ціна монети зросла на 35% за 7 днів. Спільнота World Liberty Financial вже подала пропозицію про співпрацю з AAVE, і наразі вона проходить перевірку в AaveDAO.
• LINK є відомим проєктом оракула. 14 листопада World Liberty Financial оголосила про прийняття Chainlink як стандарту для даних у блокчейні та міжблокчейнового з'єднання з метою сприяння масовому використанню DeFi.
• Розвиток ENA тісно пов'язаний з поточним бичачим ринком. Прибуток USDe походить від арбітражу між ф'ючерсами та спот-ринком; чим активніше ринкові емоції, тим вищий фінансовий коефіцієнт Ethereum, і Ethena може отримати більше прибутку. Нещодавно TVL перевищив 6 мільярдів доларів, встановивши історичний рекорд. Вони також співпрацюють з великою компанією з управління активами для запуску стабільної монети RWA USDtb, прибуток якої походить від державних облігацій.
• ONDO є провідним проєктом у сегменті RWA. Після того, як одна велика компанія з управління активами оголосила про запуск фонду BUIDL, Ondo Finance інвестувала понад 95 мільйонів доларів, ставши найбільшим власником.

На додаток до вищезгаданих монет, COW також вважається пов'язаною концептуальною монетою, оскільки World Liberty Financial купує токени лише через протокол.

Можливі напрямки інвестування в майбутньому

Згідно з інвестиційною стратегією World Liberty Financial, ми можемо припустити, на яких проектах вони можуть зосередитися в майбутньому:

1. LDO: Беручи до уваги значні активи World Liberty Financial в ETH, вони, можливо, налаштовані оптимістично щодо довгострокового розвитку Ethereum. З урахуванням зрілості механізму стейкінгу Ethereum і можливого впровадження ETF, деякий ліквідний стейкінговий протокол як лідер проєкту може стати першим вибором. Загальний обсяг заблокованих коштів (TVL) цього протоколу досягає 37 мільярдів доларів, займаючи 30% частки ринку стейкінгу Ethereum.

2. Pendle: орієнтується на ринок розподілу доходів, дозволяючи користувачам торгувати правами на майбутні доходи. Зі збільшенням ставок на стейкінг Ethereum та доходів від таких протоколів, як USDe, зростає попит на ринку торгівлі доходами. Нещодавно TVL Pendle перевищив 50 мільярдів доларів і було встановлено партнерство з кількома основними протоколами DeFi.

3. UNI: Деяка DEX є pionером DeFi Summer, а також найбільш використовуваною децентралізованою біржею. Незважаючи на те, що останній запущений проект Unichain має слабку реакцію на ринку, це не впливає на залежність користувачів від його основного продукту.

Підсумок: блакитні фішки користуються попитом

Щодо масштабної покупки криптовалют компанією World Liberty Financial, аналітик аналітичної платформи Ніколай Сьондгаар вважає, що це може бути зроблено для отримання більшої довіри або для просування власного проекту шляхом привернення уваги до цих активів. Якщо ці активи покажуть хороші результати, World Liberty Financial також може отримати вигоду.

World Liberty Financial активно інвестує в блакитні фішки, що не лише підвищує довіру ринку до основних DeFi протоколів, але й залучає більше інституційних коштів в крипторинок. Цей фінансовий потік додатково стабілізує ринок, сприяючи просуванню основних проектів до вищої капіталізації та потенціалу розвитку.