Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо активів рівня 1, і це причина, чому ми їх віддаємо перевагу. Іншими словами, помірне розміщення таких мемкоїнів, як культурні монети екосистеми Solana, може забезпечити ефект важелів для активів L1 без фактичного використання кредитного плеча, водночас уникаючи ризиків ліквідації.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета. Коли це відбувається, середня 30-денна та 60-денна доходність певної культурної монети становить відповідно 124% та 413%(, медіани становлять відповідно 45% та 57%).
Зміна моделі ризикового ухилу зазвичай відбувається швидко, певна культурна валюта значно випереджає ринок за короткий проміжок часу. Це підкреслює важливість купівлі в правильний момент.
Вибух певної культурної монети зазвичай відбувається одночасно з тим, що SOL зростає на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня прибутковість цієї культурної монети така:
Середній тижневий дохід 26%, медіана 14%
Середня прибутковість за 30 днів 141%, медіана 11%
Середній дохід за 60 днів 512%, медіана 27%
Приблизно в 1/3 випадків цей культурний токен дійсно впав, що свідчить про те, що результати SOL не можуть гарантувати відмінну продуктивність культурного токена. Однак ці випадки трапляються переважно перед сплеском зростання цього культурного токена наприкінці 2023 року.
Основні моменти
Деяка культурна монета має високий бета-коефіцієнт щодо SOL за 30, 60 і 90 днів ковзного періоду, з точки зору абсолютної віддачі, бета вища. Це означає, що зміни ціни цієї культурної монети зазвичай значно перевищують зміни ціни SOL, що робить її активом з високим ризиком/високою віддачею.
Ми розглядаємо цю культурну валюту як важільне ставлення до SOL, але без ризику ліквідації важеля (.
Ці умови також застосовуються до інших "блакитних фішок" memecoins та їхньої взаємозв'язку з активами L1, такими як певна відома культурна монета/ETH.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім розуміння того, як мемкоїни поводяться у порівнянні з їх L1, ми також використовуємо дані з блокчейну для кількісного аналізу, щоб зрозуміти відносну якість і віру власників.
Ось порівняння деяких провідних "блакитних фішок" memecoins, щоб виявити аномалії:
) Токен утримувачів зростання ###90 днів (
Зростання кількості власників токенів надає перспективу популярності токенів та їх вірусного розповсюдження.
) медіана та середнє володіння
Допоможіть нам зрозуміти середній і середній рівень віри власників токенів. Деякі спільноти мемкоїнів більш централізовані, ніж інші, оскільки середній обсяг володіння цими токенами нижчий через те, що велика кількість малих аірдропів розподіляється між багатьма гаманцями.
Власники, які мають > $1000 ###%(
Це надає нам перспективу бази власників. Ми сподіваємось побачити вищий відсоток гаманців, що містять > $1k, як показник інтересу та віри.
) володіє > $100k власниками ###%(
Це дає нам уявлення про відносний інтерес і віру великих власників у токен у відношенні до загальної кількості власників.
) Залишок гігантських китів
Ми переглядаємо всі гаманці, які колись мали > $100k Token, і ці гаманці все ще тримають понад 50% від своєї пікової кількості одиниць ###, щоб виключити шум, спричинений коливаннями цін (. Це допомагає оцінити віру найбільших тримачів.
) Велетень: DEX чистий приплив/відплив
Ми відфільтровуємо всі гаманці, які коли-небудь мали > $100k Token, і аналізуємо їхні потоки в DEX. Це дає нам уявлення про те, чи найбільші власники купують більше Token, чи виходять з проекту.
Інші фактори для розгляду
Окрім даних на блокчейні, ми звертаємо увагу лише на мемкойни з достатньою ліквідністю та тими, що зазнали кількох корекцій більше ніж на 50%.
Наші дані лише переглядають активність на ланцюгу, не включаючи токени, що утримуються централізованими торговими платформами. Культурна монета становить приблизно 20%.
Для токенів, які торгуються на основних торговельних платформах, нам подобається переглядати обсяги незакритих контрактів.
Спільнота та віра
Тут йдеться про моніторинг активності в соціальних мережах та емоцій, що потребує більшої інтуїції, притаманної криптовалютам.
Ми відбираємо через "потенційні інтереси аудиторії" мемкойнів, шукаючи елементи, які прийнятні у всьому світі.
Ми звертаємо увагу на:
Залучаюча наративна історія та слоган спільноти
Ознаки сильної віри та почуття приналежності до спільноти
Ознаки лідерства та координації
Ознаки вбудованої культури
Деякі громади наразі просувають проекти через платформи коротких відео, щоб залучити молодшу потенційну аудиторію користувачів криптовалюти.
Найкращі спільноти мемкоїнів, як правило, є відмінними маркетологами.
Оцінка справедливої вартості
Розуміння відносин між витратами на всі токени, що перебувають в обігу, та ринковою вартістю через посередництво ### є чітким методом оцінки "справедливої вартості".
Коли коефіцієнт MVRV нижче 1, це вказує на те, що тримачі ( в середньому ) перебувають у стані нереалізованих збитків, що може свідчити про те, що ми близькі до локального дна, якщо умови бичачого ринку триватимуть.
Аналіз енергії
У разі відсутності фундаментальних даних, ще один спосіб оцінки "справедливої вартості" - це перегляд індикаторів моментуму:
( Індекс відносної сили )RSI(
RSI допомагає нам зрозуміти, чи є токен в останній час перепроданим чи перепроданим.
RSI, близький до або нижче 30, вказує на "перепроданість"
RSI близько або перевищує 70 вказує на стан "перекупленості"
) Рухома середня
Аналіз відношення ціни до ключових рухомих середніх допомагає оцінити недавню динаміку. Ми хочемо купувати сильні позиції, коли ціна пробиває ключову зону підтримки, але при цьому необхідно мати впевненість у часовому горизонті 3-6 місяців.
тенденції пошуку
Аналіз тенденцій пошуку та інших показників соціальних емоцій може допомогти нам зрозуміти, коли купувати/продавати.
Цикл ліквідності та макроекономічне середовище
Memecoins знаходяться на найвіддаленішому кінці ризикового спектра. Вигідне середовище ліквідності/економіки, поєднане з емоцією "ризикової прихильності" та поверненням "тваринного духу", є ключем до розміщення memecoins.
Підсумок
Ця рамка охоплює:
Чому деякі мемкойни підходять як дуже мала частина інвестиційного портфеля
Як розпізнати мемкойни з потужними "основами"
Як оцінити "справедливу вартість"
Коли купувати і продавати
Хоча це не є безпомилковим, наявність систематичної структури допомагає приймати більш обґрунтовані рішення на ринку memecoins.
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 лайків
Нагородити
17
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MechanicalMartel
· 6год тому
Чекаю на заробіток DOGE
Переглянути оригіналвідповісти на0
0xLostKey
· 10год тому
Чекав півдня, щоб монета кота злетіла
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeSobber
· 10год тому
Важка позиція знову призвела до збитків
Переглянути оригіналвідповісти на0
CantAffordPancake
· 11год тому
Щодня невдахи аналізують торгівлю криптовалютою, але все ще втрачають гроші.
Стратегія інвестування в мемекоїни: високий бета, у блокчейні дані та аналіз спільноти
Аналіз інвестиційних стратегій мемекоїнів
Чому обирати Memecoins?
Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо активів рівня 1, і це причина, чому ми їх віддаємо перевагу. Іншими словами, помірне розміщення таких мемкоїнів, як культурні монети екосистеми Solana, може забезпечити ефект важелів для активів L1 без фактичного використання кредитного плеча, водночас уникаючи ризиків ліквідації.
Ми звертаємо увагу на сигнал, коли 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета. Коли це відбувається, середня 30-денна та 60-денна доходність певної культурної монети становить відповідно 124% та 413%(, медіани становлять відповідно 45% та 57%).
Зміна моделі ризикового ухилу зазвичай відбувається швидко, певна культурна валюта значно випереджає ринок за короткий проміжок часу. Це підкреслює важливість купівлі в правильний момент.
Вибух певної культурної монети зазвичай відбувається одночасно з тим, що SOL зростає на понад 5% протягом тижня. У цьому випадку середня прибутковість цієї культурної монети така:
Приблизно в 1/3 випадків цей культурний токен дійсно впав, що свідчить про те, що результати SOL не можуть гарантувати відмінну продуктивність культурного токена. Однак ці випадки трапляються переважно перед сплеском зростання цього культурного токена наприкінці 2023 року.
Основні моменти
Деяка культурна монета має високий бета-коефіцієнт щодо SOL за 30, 60 і 90 днів ковзного періоду, з точки зору абсолютної віддачі, бета вища. Це означає, що зміни ціни цієї культурної монети зазвичай значно перевищують зміни ціни SOL, що робить її активом з високим ризиком/високою віддачею.
Ми розглядаємо цю культурну валюту як важільне ставлення до SOL, але без ризику ліквідації важеля (.
Ці умови також застосовуються до інших "блакитних фішок" memecoins та їхньої взаємозв'язку з активами L1, такими як певна відома культурна монета/ETH.
Аналіз даних на ланцюгу
Окрім розуміння того, як мемкоїни поводяться у порівнянні з їх L1, ми також використовуємо дані з блокчейну для кількісного аналізу, щоб зрозуміти відносну якість і віру власників.
Ось порівняння деяких провідних "блакитних фішок" memecoins, щоб виявити аномалії:
) Токен утримувачів зростання ###90 днів (
Зростання кількості власників токенів надає перспективу популярності токенів та їх вірусного розповсюдження.
) медіана та середнє володіння
Допоможіть нам зрозуміти середній і середній рівень віри власників токенів. Деякі спільноти мемкоїнів більш централізовані, ніж інші, оскільки середній обсяг володіння цими токенами нижчий через те, що велика кількість малих аірдропів розподіляється між багатьма гаманцями.
Власники, які мають > $1000 ###%(
Це надає нам перспективу бази власників. Ми сподіваємось побачити вищий відсоток гаманців, що містять > $1k, як показник інтересу та віри.
) володіє > $100k власниками ###%(
Це дає нам уявлення про відносний інтерес і віру великих власників у токен у відношенні до загальної кількості власників.
) Залишок гігантських китів
Ми переглядаємо всі гаманці, які колись мали > $100k Token, і ці гаманці все ще тримають понад 50% від своєї пікової кількості одиниць ###, щоб виключити шум, спричинений коливаннями цін (. Це допомагає оцінити віру найбільших тримачів.
) Велетень: DEX чистий приплив/відплив
Ми відфільтровуємо всі гаманці, які коли-небудь мали > $100k Token, і аналізуємо їхні потоки в DEX. Це дає нам уявлення про те, чи найбільші власники купують більше Token, чи виходять з проекту.
Інші фактори для розгляду
Окрім даних на блокчейні, ми звертаємо увагу лише на мемкойни з достатньою ліквідністю та тими, що зазнали кількох корекцій більше ніж на 50%.
Наші дані лише переглядають активність на ланцюгу, не включаючи токени, що утримуються централізованими торговими платформами. Культурна монета становить приблизно 20%.
Для токенів, які торгуються на основних торговельних платформах, нам подобається переглядати обсяги незакритих контрактів.
Спільнота та віра
Тут йдеться про моніторинг активності в соціальних мережах та емоцій, що потребує більшої інтуїції, притаманної криптовалютам.
Ми відбираємо через "потенційні інтереси аудиторії" мемкойнів, шукаючи елементи, які прийнятні у всьому світі.
Ми звертаємо увагу на:
Деякі громади наразі просувають проекти через платформи коротких відео, щоб залучити молодшу потенційну аудиторію користувачів криптовалюти.
Найкращі спільноти мемкоїнів, як правило, є відмінними маркетологами.
Оцінка справедливої вартості
Розуміння відносин між витратами на всі токени, що перебувають в обігу, та ринковою вартістю через посередництво ### є чітким методом оцінки "справедливої вартості".
Коли коефіцієнт MVRV нижче 1, це вказує на те, що тримачі ( в середньому ) перебувають у стані нереалізованих збитків, що може свідчити про те, що ми близькі до локального дна, якщо умови бичачого ринку триватимуть.
Аналіз енергії
У разі відсутності фундаментальних даних, ще один спосіб оцінки "справедливої вартості" - це перегляд індикаторів моментуму:
( Індекс відносної сили )RSI(
RSI допомагає нам зрозуміти, чи є токен в останній час перепроданим чи перепроданим.
) Рухома середня
Аналіз відношення ціни до ключових рухомих середніх допомагає оцінити недавню динаміку. Ми хочемо купувати сильні позиції, коли ціна пробиває ключову зону підтримки, але при цьому необхідно мати впевненість у часовому горизонті 3-6 місяців.
тенденції пошуку
Аналіз тенденцій пошуку та інших показників соціальних емоцій може допомогти нам зрозуміти, коли купувати/продавати.
Цикл ліквідності та макроекономічне середовище
Memecoins знаходяться на найвіддаленішому кінці ризикового спектра. Вигідне середовище ліквідності/економіки, поєднане з емоцією "ризикової прихильності" та поверненням "тваринного духу", є ключем до розміщення memecoins.
Підсумок
Ця рамка охоплює:
Хоча це не є безпомилковим, наявність систематичної структури допомагає приймати більш обґрунтовані рішення на ринку memecoins.