Переосмислення веб-сайту інструментів даних DeFi: всебічне дослідження функцій

Сайти з аналізу даних DeFi вже стали важливими інструментами для інвесторів та дослідників. У цій статті буде всебічно представлено функціональність та методи використання потужної платформи даних DeFi, щоб допомогти читачам краще аналізувати екосистему DeFi та знаходити інвестиційні можливості.

Прочитавши цю статтю, ви:

• Докладно ознайомтесь з усіма функціями цієї платформи
• Опанування ключових показників даних Децентралізованих фінансів та їх значення
• Навчитися, як використовувати дані для пошуку інвестиційних можливостей у Децентралізованих фінансах
• Досліджуйте, як використовувати різні індикатори та похідні індикатори
• Відкриття цікавих нових даних

1. Огляд функцій Децентралізовані фінанси

1.1 Загальний огляд

• Відображення TVL усієї екосистеми Децентралізовані фінанси
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна переглядати за категоріями по публічному блокчейну

Слід зазначити, що Lido став першим за TVL після злиття Ethereum, 99,2% його TVL походить з Ethereum.

1.2 Рейтинг публічних блокчейнів

• Рейтинг публічних блокчейнів за TVL/кількістю протоколів/змінами/кількістю стейблкоїнів
• Можна класифікувати за EVM, не-EVM, Rollup, Cosmos, паралельними ланцюгами тощо

Зміни TVL за 7 та 30 днів варто відзначити, оскільки вони можуть відображати ситуацію з випуском нових проектів на блокчейні. Децентралізовані фінанси та стабільні монети є екосистемною інфраструктурою, з цього погляду можна спостерігати за розвитком публічних блокчейнів.

1.3 Невипущений токен проект

• Сортування невипущених DeFi протоколів за часом збору коштів

Ці дані оновлюються повільно, мають певну цінність для виявлення Alpha, але незначну. Рекомендується враховувати час запуску проекту.

1.4 Проектний фонд

• Сортування за загальним обсягом державного фонду, відображення частки різних токенів у державному фонді

Достатність коштів у фонді не завжди означає швидкий розвиток. Але якщо в скарбниці зберігається велика кількість власних токенів, це може означати невелику ліквідність на ринку або те, що DAO може стати найбільшим продавцем. Події між FTX та BIT DAO заслуговують на те, щоб ми задумались над ризиками, які нестабільні монети несуть для скарбниці.

1.5 оракули

• Використовуючи загальну заблоковану вартість TVS( для ранжування оріакулів )
• Показати стан протоколів різних сервісів оракулів

Chainlink займає абсолютну лідируючу позицію в цій сфері. Але ці дані не відповідають фактичній кількості послуг оракулів, існує певна нечіткість.

1.6 Fork проєкт

• Переглянути найбільш скопійовані протоколи

Основою для форків зазвичай є лідери галузі, що заслуговує на детальне вивчення. Розробники також можуть використовувати цей список для пошуку нових можливостей для спроб.

1.7 Провідні проекти на різних блокчейнах

• Переглянути провідні проекти в сегменті Децентралізовані фінанси на різних блокчейнах
• Охоплює ліквідне стейкінг, CDP, DEX, кредитування, агрегацію доходів, кросчейн-мости тощо

Лідери в екосистемах великих публічних блокчейнів займаються багатоланцюговою стратегією, а лідери в малих/нових екосистемах також шукають більший ринок через багатоланцюгові стратегії. Відсутні сервіси в публічних блокчейнах можуть стати новими можливостями, наприклад, хто буде лідером CDP на Canto?

1.8 Порівняння проектів

• Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння TVL за часовою віссю

Ця функція дуже корисна для порівняння проектів в одній ніші. У майбутньому, якщо вдасться розширити параметри порівняння (, такі як дохід, кількість користувачів, FDV тощо, ) буде більш цінним.

1.9 Використання токенів

• Перевірка використання конкретного токена в Децентралізованих фінансах

Ці дані походять з блокчейну, але вони не є достатньо повними, оскільки показують лише проекти, які зареєстровані на цій платформі. Один з цікавих фактів: на JUSTLEND є 3,49 мільярда USDT, для яких цілей вони використовуються?

1.10 Децентралізовані фінанси категорія

• Показати кількість різних проектів Децентралізовані фінанси та TVL

Ця платформа поділяє Децентралізовані фінанси на 31 категорію, серед яких протоколи з кількістю менше 10 включають: конфіденційність, оракули, важільні ферми, беззаставне кредитування, незвичайні опціони, RWA кредитування. У останніх чотирьох категоріях можуть бути деякі можливості Alpha.

1.11 Новий доданий проект

• Показати нещодавно додані проєкти

Зверніть увагу, що тут "недавній" означає час включення, а не час запуску основної мережі, і це має певну затримку.

1.12 Мова програмування

• Частка використання різних мов програмування
• Порівняння різних мов за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

Якщо ви хочете дізнатися більше про дані розробників, ви можете звернутися до веб-сайту звіту розробників Electric Capital.

2. Функції, пов'язані з прибутковістю

2.1 Ліквідність пул

• Рейтинг ліквідних пулів за TVL
• Зібрано 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів

Окрім BTC, ETH та стейблкоїнів, на 11-му та 13-му місцях знаходяться GLP та GMX, які обидва походять з протоколу GMX.

2.2 Дельта-нейтральна стратегія

• Виберіть токени для застави, автоматично згенеруйте стратегію
• Стратегічний дохід є сумою доходів усіх компонентів

Наразі ця функція відстежує небагато пули, лише для довідки.

2.3 Стратегії на підвищення і зниження

• Для заданого токена відображаються всі трекінгові пулси та ринок постійних контрактів CEX з дельта-нейтральною "бикобич" стратегією
• Розгляньте CEX ставки фінансування та Децентралізовані фінанси доходність для розрахунку річного доходу

Наразі співпраця з CEX є OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi тощо.

2.4 Кредитування з використанням кредитного плеча

• Знайти циклічний APY, APY постачання, LTV та поточну ситуацію з позиками різних проектів з різними кредитними важелями.
• Включає 23 блокчейни, 291 протокол та 158 пулів

В порівнянні з іншими ланцюгами, кількість проектів на BNB-ланцюзі більша, а циклічний APY вищий.

2.5 позика

• Рейтинг за доходами, LTV, постачанням та використанням позикових проектів
• Включено 23 блокчейнів, 291 протокол та 777 ліквідних пулів

2.6 Огляд прибутковості

• Пошук медіанного APY та розподілу окремої криптовалюти
• Переглянути APY певної криптовалюти в конкретному проектному пулі
• Візуалізація порівняння даних APY

Візуальна панель чудово підходить для аналізу даних про стейкінг.

2.7 пул стабільних монет

• Включено 59 блокчейнів, 275 протоколів та 422 пулів
• Перегляньте TVL, базову APY, винагороду APY та середню APY за 30 днів для кожного пулу стабільних монет

Високий APY зазвичай залежить від винагород у токенах проєкту. Окрім Ethereum, на деяких L2 також почали з'являтися стабільні пулі, які варто звернути увагу.

2.8 Халал池

• Відстеження 5273 пулів 36 протоколів на 59 блокчейнах
• Включає простий обмін DEX, однофазне сільське господарство, ліквідне стейкінг, міст LP тощо
• Halal(Халяль)можна розуміти як простий, безпечний пул

TVL池 DAI-USDC від Arrakis Finance досягла 280 мільйонів доларів, монети поки не випущено, наразі доходи складають лише базові винагороди.

3. Агрегатор торгівлі

• Агрегує кілька агрегаторів, щоб забезпечити найкращий торговий шлях
• Обчислення результатів угоди та різних витрат
• Підтримка настроювальних сліпів

Деякі агрегатори пропонують знижки, якщо вам не важко, ви можете вибрати маршрути тут, а потім перевірити відповідні агрегатори на наявність знижок.

4. Агрегатор кредитування

• Введіть токени застави та токени кредитування, перегляньте всі кредитні протоколи
• Розрахунок вартості кожного позики, враховуючи стимули, APR постачання та APR запозичення
• Перелічте всі можливі шляхи кредитування, витрати та LTV

5. Прозорість централізованих бірж

• Показати дані про приплив, відплив, чисті активи тощо централізованих бірж

Наразі в OKX чистий приплив за місяць становить 242 мільйони доларів США, тоді як у Binance чистий витік за місяць становить 2,07 мільярда доларів США.

Згідно з поточними даними, не всі чисті витоки з TOP5 потрапили до чистих вливів TOP10 бірж, можливо, понад 1,5 мільярда доларів активів було переведено на блокчейн.

Варто звернути увагу на біржі з чистими вливаннями під час ведмежого ринку.

6. Ліквідація

• Переглянути загальну суму ліквідації для кожного ланцюга та протоколу
• Імітація ситуації ліквідації зі зниженням на 20%
• Переглянути стан ліквідації 100 найбільших позицій

10 найбільших позицій мають найвищу ціну ліквідації ETH/USD у 1088 доларів, 12-та та 15-та позиції близько 1290 доларів, 18-та позиція є особливою, становить 1547 доларів.