Аналіз глибини ринку Meme монет: можливості та ризики існують поряд, інвестиційні стратегії слід використовувати обережно.

Аналіз ринку Meme монет: використання можливостей і ризиків

Нещодавно ринок криптовалют знову активізувався, біткоїн подолав позначку в 70 000 доларів, індекс жадібності на ринку зріс до 80. У цій хвилі бичачого ринку, Meme монети знову стали гарячою темою, один проект навіть за короткий час у 5 днів досягнув зростання понад 10 000 разів. Провівши глибокий аналіз 25 найбільш капіталізованих Meme монет, ми виявили деякі цікаві ринкові характеристики та тенденції розвитку.

Розподіл ринку та ліквідності

З точки зору кількості власників, п'ять найкращих проектів Meme монет мають понад 800 тисяч адрес, при цьому проект, що займає перше місце, має 1,51 мільйона адрес, що значно перевищує друге місце з приблизно 400 тисячами. Ці провідні проекти також займають високу частку обсягу торгівлі на ринку.

Наступні два проекти мають більше 700 тисяч адрес утримувачів, тоді як ще два проекти мають відповідно 320 тисяч і 180 тисяч адрес. Варто зазначити, що в останні 30 днів темпи зростання адрес для останніх двох склали 3,02% та 4,86%, що перевищує кілька проектів Meme монет з найбільшою кількістю утримувачів.

Згідно з даними певної платформи, лише два проекти мають більше 100000 адрес утримувачів, один з яких за останні 30 днів зріс на 26,55%. Інші проекти, такі як відомий Dogecoin, певна монета на тему японської їжі та інші, мають від 50000 до 100000 адрес утримувачів, але їхня ліквідність відносно низька.

Аналіз ринку Memeмонет: як отримати надприбуток?

Індикатор ринкових емоцій: аналіз цінових коливань

Ціни на Meme монети зазвичай тісно пов'язані з соціальною актуальністю подій. Наприклад, нещодавно співвідношення купівлі-продажу токена, пов'язаного з американськими політичними діячами, становило 1.66, а ціна зросла на 15.9%, що має високу кореляцію з подіями, пов'язаними з американськими виборами.

Протягом останніх 7 днів два проекти з найбільшими обсягами торгівлі досягли 70,2 млрд і 67,3 млрд доларів США, що значно перевищує інші проекти. Порівнюючи обсяги торгівлі та коливання цін, ми виявили, що проекти з високими обсягами торгівлі мають відносно помірні коливання цін, тоді як проекти з меншими обсягами торгівлі зазвичай мають більші коливання.

Це свідчить про те, що мем-монети з великою капіталізацією поступово набувають властивостей "зберігання вартості", інвестори схиляються до тривалого утримання та застосовують стратегію "купувати на спадах". У порівнянні з цим, мем-монети з малою капіталізацією більше виконують роль спекулятивного інструменту, що має більш короткостроковий характер спекуляцій. Ця тенденція може призвести до подальшого загострення поляризації на ринку.

Аналіз змін ліквідності

Адреса та зміна цін відображають миттєві зміни ліквідності проекту. У двох проектах короткостроково спостерігається збільшення ліквідності на 2.32% та 1.98% відповідно, таке аномальне надходження часто сигналізує про можливі коливання цін. Навпаки, у ще двох проектах спостерігається виведення ліквідності на -0.31% та -0.13% відповідно, таке повільне, але стійке виведення може натякати на зниження довіри ринку.

Для інвесторів це означає необхідність більш обережно оцінювати ризики ліквідності проектів, а не лише зосереджуватися на коливаннях цін. У цьому швидко змінному ринку важливість управління ризиками може перевищувати прагнення до прибутку.

Аналіз даних безпеки交易

На ринку мем-коінів поширені маніпуляції, і, можливо, є дві причини цього: по-перше, команди проектів намагаються підвищити рейтинг, створюючи активність торгів; по-друге, існують роботи, що маніпулюють ринком. Тому важливо виявити справжню взаємодію в спільноті.

Аналізуючи контракти адрес зберігання монет проєкту Meme, ми виявили кілька основних ризиків: надмірна концентрація прав, відсутність блокування ліквідності та висока схожість адрес зберігання монет. Конкретно це проявляється в:

  1. Основна адреса часто взаємодіє з кількома розподіленими адресами, що особливо поширене в деяких нових проектах з аномальним короткостроковим зростанням.
  2. Між кількома адресами з великими обсягами коштів існує складний фінансовий обіг, що може вказувати на те, що за цим стоїть велика спекулятивна група.

Для новачків у світі Мем-монет важливо зосередитися на рівні розподілу портфеля. Досвідчені проекти, такі як відомий Dogecoin або певна жаба-монета, зазвичай мають більш розподілені портфелі. Але варто зазначити, що навіть у таких проектах перші 100 адрес все ще контролюють більшу частину постачання токенів.

Аналіз соціального впливу

Традиційна думка вважає, що успішний проект Meme монета зазвичай потребує підтримки 3-5 впливових осіб з понад 100 тисячами підписників. Проте цей показник змінюється.

На сьогоднішній день велика кількість підписників вже не є вирішальним фактором. Наприклад, певний проект, хоча й отримав підтримку лише середніх за розміром лідерів думок, має сильнішу здатність до зростання. Це відображає зміну ринку в бік децентралізації. Часова розподіл підтримки лідерів думок має важливий вплив на динаміку проекту; проекти, які отримують кілька підтримок у короткий термін, зазвичай показують гірші результати, ніж ті, чия підтримка розподілена в різні періоди.

Ключова система показників

На основі статистичного аналізу успішних випадків ми підсумували такі ключові показники:

  1. Показник обсягу торгів: органічний обсяг торгів стабільних проєктів протягом години після запуску має досягати 500-1000 доларів США. Це нижче за поріг у 1000-2000 доларів, який зазвичай вважається галузевим стандартом, але нижчий початковий поріг може бути більш вигідним для тривалого розвитку проєкту.

  2. Поріг ринкової капіталізації: 100 000 доларів є ключовою психологічною межою. Дані показують, що 87% успішних проєктів починають отримувати суттєвий ріст тільки після того, як перетнуть цю ринкову капіталізацію. Але проєкти різних тематик можуть мати відмінності, наприклад, мем-монети на тему ШІ зазвичай потребують вищої початкової ринкової капіталізації.

  3. Розподіл постачання: частка акцій команди засновників є важливим показником. Статистика показує, що коли частка акцій команди засновників становить менше 5%, виживаність проекту суттєво зростає. Це може бути пов'язано з тим, що нижча частка команди знижує ризик продажу, підвищуючи довіру спільноти.

Механізм попередження про ризики

  1. Базовий моніторинг показників: реальний моніторинг обсягу торгів, розподілу позицій, цінових коливань та інших базових даних, налаштування порогів сповіщення про аномальні коливання.

  2. Аналіз поведінки в ланцюгу: моніторинг великих адресних змін, особливо взаємодії з відомими ризиковими адресами. Одночасно відстежувати зміни ліквідності в пулах, попереджати про можливі продажі. Створити динамічну систему стоп-лосс, встановлюючи різні пропорції стоп-лосс в залежності від стадії розвитку проекту.

  3. Моніторинг соціальних сигналів: створення бази даних лідерів думок, виявлення можливих сигналів маніпуляцій на ринку. Особлива увага приділяється аномально високій активності в соціальних мережах, увага до можливостей на нових публічних блокчейнах та диверсифікація портфеля.

Аналіз ринку Memeмонета: як отримати надприбуток?

Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Нагородити
  • 4
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
BridgeNomadvip
· 13год тому
Тепер потрібно бути обережним з торгівлею криптовалютою.
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFT_Therapyvip
· 13год тому
Шанс на раптове багатство
Переглянути оригіналвідповісти на0
SerumDegenvip
· 13год тому
meme слід обережно увійти в позицію
Переглянути оригіналвідповісти на0
BrokenYieldvip
· 13год тому
Ризики та вигоди стали взаємозалежними.
Переглянути оригіналвідповісти на0
  • Закріпити