На ринку криптовалют Memecoins, як особливий клас активів, завжди привертали увагу своїми інвестиційними можливостями та ризиками. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну логіку та стратегії Memecoins з різних точок зору.
Ефект Бета
Memecoins зазвичай мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1). Це означає, що не використовуючи фактичний кредитний важіль, невелика частка Memecoins може забезпечити ефект кредитного важеля для активів L1. Наприклад, у випадку культурної монети певної екосистеми Solana, коли її 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, це часто приносить значні короткострокові прибутки.
Дані показують, що в цьому випадку середня прибутковість валюти за 30 і 60 днів досягає відповідно 124% і 413%. Це підкреслює важливість входження в ринок у правильний час.
Варто зазначити, що сплеск цієї монети зазвичай відбувається одночасно з ростом Solana на понад 5% за тиждень. У такому випадку середня віддача цієї монети є наступною:
1 тиждень середня віддача 26%
30-дневна середня прибутковість 141%
60-денна середня прибутковість 512%
Однак у приблизно 1/3 випадків ця монета фактично знизилася, що вказує на те, що показники Solana не можуть повністю гарантувати відмінні результати Memecoins.
Аналіз відповідності
Ця криптовалюта зазвичай має кореляцію з Solana. Але в періоди її відмінної продуктивності ця кореляція часто послаблюється. Ця особливість робить її потенційним інструментом для важелевого ставок на Solana, без необхідності нести ризик ліквідації, пов'язаний з традиційними важелевими торгами.
Слід зазначити, що цей метод аналізу підходить не лише для екосистеми Solana, а й може бути застосований для аналізу взаємозв'язків інших "блакитних" мемекоїнів з відповідними активами L1.
Аналіз даних на блокчейні
Аналіз даних на блокчейні надає нам важливі інструменти для оцінки якості та переконань власників Memecoins. Ось кілька ключових показників:
Зростання кількості власників токенів (90 днів): відображає нещодавню популярність та швидкість поширення токенів.
Медіана та середня кількість володіння: допомагає зрозуміти загальний розподіл власників токенів.
Пропорція власників з сумою понад $1000: як показник інтересу та віри власників.
Пропорція власників, які володіють понад $100k: відображає рівень інтересу великих власників до токена.
Рівень утримання великих китів: оцінка віри найбільших власників.
Чистий приплив/виплив на великих біржах DEX: аналіз торгових дій великих власників.
Крім того, ліквідність торгівлі та історія коливань цін також є важливими факторами для розгляду. Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, варто звернути увагу на обсяг непогашених контрактів.
Фактори спільноти
Окрім кількісного аналізу, активність спільноти та сила віри також є важливими вимірами для оцінки інвестиційної вартості Memecoins. Ось кілька ключових спостережень:
Потенційна аудиторія з глобальною привабливістю
Зворушливий наратив і гасла
Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
Ефективні лідерські та координаційні навички в спільноті
Ступінь інтеграції з культурою
Стратегії маркетингу в соціальних мережах, такі як просування в TikTok
Оцінка вартості
Один із способів оцінити «справедливу вартість» мемекоїнів — це проаналізувати взаємозв'язок між реалізованою вартістю та ринковою вартістю. Коли коефіцієнт MVRV нижчий за 1, це може означати, що ми близькі до локального дна, що є потенційною можливістю для входу.
Індикатори моментуму, такі як RSI та ковзаючі середні, також можуть бути використані для визначення моменту входу. Крім того, соціальні емоційні індикатори, такі як Google Trends, можуть надати цінну інформацію.
Макрофактори
Memecoins як високоризикові активи, їхня продуктивність сильно залежить від загального ліквіднісного середовища та ризикових уподобань. Сприятливі макроекономічні умови та повернення "тваринного духу" часто є каталізаторами для видатних результатів Memecoins.
Висновок
Інвестування в Memecoins потребує комплексного розгляду кількох факторів, включаючи ефект Бета, дані блокчейну, активність спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище тощо. Хоча немає абсолютно безпечних інвестиційних стратегій, систематичний аналітичний підхід може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку, який сповнений можливостей і ризиків.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Повний аналіз інвестицій у Memecoin: ефект Бета, дані у блокчейні та фактори спільноти
Аналіз інвестиційних стратегій у мемекоїни
На ринку криптовалют Memecoins, як особливий клас активів, завжди привертали увагу своїми інвестиційними можливостями та ризиками. У цій статті буде проаналізовано інвестиційну логіку та стратегії Memecoins з різних точок зору.
Ефект Бета
Memecoins зазвичай мають високий бета-коефіцієнт щодо активів Layer 1(L1). Це означає, що не використовуючи фактичний кредитний важіль, невелика частка Memecoins може забезпечити ефект кредитного важеля для активів L1. Наприклад, у випадку культурної монети певної екосистеми Solana, коли її 30-денний бета перевищує 90-денний ковзний бета, це часто приносить значні короткострокові прибутки.
Дані показують, що в цьому випадку середня прибутковість валюти за 30 і 60 днів досягає відповідно 124% і 413%. Це підкреслює важливість входження в ринок у правильний час.
Варто зазначити, що сплеск цієї монети зазвичай відбувається одночасно з ростом Solana на понад 5% за тиждень. У такому випадку середня віддача цієї монети є наступною:
Однак у приблизно 1/3 випадків ця монета фактично знизилася, що вказує на те, що показники Solana не можуть повністю гарантувати відмінні результати Memecoins.
Аналіз відповідності
Ця криптовалюта зазвичай має кореляцію з Solana. Але в періоди її відмінної продуктивності ця кореляція часто послаблюється. Ця особливість робить її потенційним інструментом для важелевого ставок на Solana, без необхідності нести ризик ліквідації, пов'язаний з традиційними важелевими торгами.
Слід зазначити, що цей метод аналізу підходить не лише для екосистеми Solana, а й може бути застосований для аналізу взаємозв'язків інших "блакитних" мемекоїнів з відповідними активами L1.
Аналіз даних на блокчейні
Аналіз даних на блокчейні надає нам важливі інструменти для оцінки якості та переконань власників Memecoins. Ось кілька ключових показників:
Зростання кількості власників токенів (90 днів): відображає нещодавню популярність та швидкість поширення токенів.
Медіана та середня кількість володіння: допомагає зрозуміти загальний розподіл власників токенів.
Пропорція власників з сумою понад $1000: як показник інтересу та віри власників.
Пропорція власників, які володіють понад $100k: відображає рівень інтересу великих власників до токена.
Рівень утримання великих китів: оцінка віри найбільших власників.
Чистий приплив/виплив на великих біржах DEX: аналіз торгових дій великих власників.
Крім того, ліквідність торгівлі та історія коливань цін також є важливими факторами для розгляду. Для токенів, які торгуються на основних торгових платформах, варто звернути увагу на обсяг непогашених контрактів.
Фактори спільноти
Окрім кількісного аналізу, активність спільноти та сила віри також є важливими вимірами для оцінки інвестиційної вартості Memecoins. Ось кілька ключових спостережень:
Оцінка вартості
Один із способів оцінити «справедливу вартість» мемекоїнів — це проаналізувати взаємозв'язок між реалізованою вартістю та ринковою вартістю. Коли коефіцієнт MVRV нижчий за 1, це може означати, що ми близькі до локального дна, що є потенційною можливістю для входу.
Індикатори моментуму, такі як RSI та ковзаючі середні, також можуть бути використані для визначення моменту входу. Крім того, соціальні емоційні індикатори, такі як Google Trends, можуть надати цінну інформацію.
Макрофактори
Memecoins як високоризикові активи, їхня продуктивність сильно залежить від загального ліквіднісного середовища та ризикових уподобань. Сприятливі макроекономічні умови та повернення "тваринного духу" часто є каталізаторами для видатних результатів Memecoins.
Висновок
Інвестування в Memecoins потребує комплексного розгляду кількох факторів, включаючи ефект Бета, дані блокчейну, активність спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище тощо. Хоча немає абсолютно безпечних інвестиційних стратегій, систематичний аналітичний підхід може допомогти інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення на цьому ринку, який сповнений можливостей і ризиків.