Складні інвестори звертають увагу на макроекономічні фактори, щоб визначити час покупки.
Вам не потрібно зосереджуватися на жодному конкретному макроіндикаторі чи факторі.
Але навіть якщо ви плануєте інвестувати на довгий термін, може бути корисно знати, що це таке.
10 акцій, які нам подобаються більше, ніж Bitcoin ›
Біткоїн (CRYPTO: BTC) процвітає на легких грошах так, як багаття любить сухі соснові голки. Накладайте дрова, і полум'я підскочить вище; загасіть купу, і світло швидко зникає.
Прямо зараз набір з чотирьох макроіндикаторів свідчить про те, що центральні банки, зокрема Федеральна резервна система, можуть вжити заходів для створення умов для різкого зростання ціни криптовалюти. Інвестори, які відстежують ці показники перед натовпом, часто вловлюють наступний підйом Біткоїна, поки всі інші все ще обговорюють заголовки.
1. Грошова маса
Думайте про широкий грошовий обіг США (M2) як про один з багатьох паливних баків економіки.
Коли цей конкретний резервуар заповнений, доступно більше коштів для всього, починаючи від іпотечних кредитів до спекулятивних активів, таких як Bitcoin. Коли він зменшується, домогосподарства та бізнеси зменшують витрати, а ризикові активи відчувають труднощі. Більш того, як правило, коли гроші легше отримати, інвестори, як правило, більш охоче беруть на себе ризиковані ставки, наприклад, у криптовалюті.
Після зменшення протягом багатьох місяців, зростання M2 стало позитивним на початку квітня. Згідно з останніми даними Федерального резерву Сент-Луїса, зараз воно приблизно на 1% вище за рівень минулого року.
Це не великий стрибок, але історія показує, що сам перехід напрямку має значення. Кожен великий ралі Біткоїна після 2010 року починався лише після того, як M2 перестав скорочуватися. Тож слідкуйте за його траєкторією.
Джерело зображення: Getty Images. ## 2. Банківські резерви
Банківські резерви – це грошові депозити, які комерційні банки зберігають у Федеральному резерві.
Високий рівень резервів означає, що банки можуть вільно позичати один одному та своїм численним клієнтам, не турбуючись про нестачу коштів, що утримує кредит дешевим і доступним. Дешевий кредит є хорошою новиною для активів, які розвиваються завдяки ліквідності, таких як Bitcoin.
Резерви залишалися на рівні понад 3 трильйони доларів протягом більшої частини 2025 року, значно перевищуючи рівні, які регулятори вважають комфортними. З такою кількістю готівки, що бездіє, банки мають мало причин зупиняти кредитування, і додатковий кредит, як правило, спрямовується до більш ризикованих секторів ринку.
Іншими словами, поки триває ця ситуація, це буде позитивним фактором для Біткоїна.
3. Баланс Федеральної резервної системи
Федеральна резервна система скорочує свій баланс. Вона продає державні облігації США, які придбала під час стимулювання пандемії, таким чином фактично вилучаючи гроші з системи. Менше доларів в обігу зазвичай ускладнює фінансові умови та охолоджує апетит до ризику.
Історія продовжується. 19 березня Федеральна резервна система повідомила, що зменшить швидкість цього виведення, зменшивши місячний ліміт на скорочення казначейських облігацій з 25 мільярдів до 5 мільярдів.
Зменшення темпів, з якими долари поглинаються, залишає більше ліквідності, що вирує, і якщо активне запозичення урядом продовжиться, зростання балансу може повернутися ще до 2026 року.
Такий зміна була б подібна до вимкнення вакууму грошей, а потім незабаром після цього вмикання грошей принтера -- і Біткоїн любить, коли принтер грошей увімкнено.
4. Витрати на фінансування долара
Міжнародні грошові потоки також є ключовим показником, за яким слід спостерігати з біткоїном, хоча вони трохи складніші, ніж інші механізми, які ми обговорювали до цього.
На даний момент великі міжнародні компанії можуть позичати долари і обмінювати їх на євро з приблизно 2% знижкою, зменшуючи свої відсоткові витрати за ніч. Коли гроші такі дешеві, частина зайвих коштів часто проникає в ризиковані активи, і подібна ситуація наприкінці 2023 року сприяла 80% зростанню Bitcoin.
Якщо знижка збережеться, це стане ще одним сприятливим фактором для монети.
Як інвестувати на основі цієї інформації
Ці чотири сигнали рідко яскраво світять зеленим одночасно.
Тож розумні інвестори повинні повільно збільшувати свої позиції в Bitcoin, поки ентузіазм відсутній, щоб бути вже на борту, коли ліквідність виливається. Середньозважене інвестування (DCAing) маленькими щотижневими покупками, навіть коли заголовки кричать про торгові війни чи виборчу драму, допомагає нейтралізувати будь-які ризики таймiнгу, тому це, напевно, найкращий спосіб діяти тут.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у біткойн прямо зараз?
Перед тим, як купувати акції в Bitcoin, врахуйте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно виявила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів на сьогодні… і біткоїн не потрапив до цього списку. 10 акцій, які потрапили до відбору, можуть забезпечити величезні прибутки в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix зробив цей список 17 грудня 2004 року... якщо б ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $687,731!*Або коли Nvidia зробила цей список 15 квітня 2005 року... якщо б ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $945,846!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 818% — це перевершення ринку в порівнянні з 175% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor на 23 червня 2025 року
Алекс Карчіді має позиції в Біткоїні. The Motley Fool має позиції в Біткоїні та рекомендує його. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
4 ключові сигнали, за якими інвестори спостерігають для наступного зростання Bitcoin, спочатку були опубліковані The Motley Fool
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
4 ключові сигнали, за якими інвестори спостерігають для наступного зростання Біткойна
Ключові моменти
Біткоїн (CRYPTO: BTC) процвітає на легких грошах так, як багаття любить сухі соснові голки. Накладайте дрова, і полум'я підскочить вище; загасіть купу, і світло швидко зникає.
Прямо зараз набір з чотирьох макроіндикаторів свідчить про те, що центральні банки, зокрема Федеральна резервна система, можуть вжити заходів для створення умов для різкого зростання ціни криптовалюти. Інвестори, які відстежують ці показники перед натовпом, часто вловлюють наступний підйом Біткоїна, поки всі інші все ще обговорюють заголовки.
1. Грошова маса
Думайте про широкий грошовий обіг США (M2) як про один з багатьох паливних баків економіки.
Коли цей конкретний резервуар заповнений, доступно більше коштів для всього, починаючи від іпотечних кредитів до спекулятивних активів, таких як Bitcoin. Коли він зменшується, домогосподарства та бізнеси зменшують витрати, а ризикові активи відчувають труднощі. Більш того, як правило, коли гроші легше отримати, інвестори, як правило, більш охоче беруть на себе ризиковані ставки, наприклад, у криптовалюті.
Після зменшення протягом багатьох місяців, зростання M2 стало позитивним на початку квітня. Згідно з останніми даними Федерального резерву Сент-Луїса, зараз воно приблизно на 1% вище за рівень минулого року.
Це не великий стрибок, але історія показує, що сам перехід напрямку має значення. Кожен великий ралі Біткоїна після 2010 року починався лише після того, як M2 перестав скорочуватися. Тож слідкуйте за його траєкторією.
Джерело зображення: Getty Images. ## 2. Банківські резерви
Банківські резерви – це грошові депозити, які комерційні банки зберігають у Федеральному резерві.
Високий рівень резервів означає, що банки можуть вільно позичати один одному та своїм численним клієнтам, не турбуючись про нестачу коштів, що утримує кредит дешевим і доступним. Дешевий кредит є хорошою новиною для активів, які розвиваються завдяки ліквідності, таких як Bitcoin.
Резерви залишалися на рівні понад 3 трильйони доларів протягом більшої частини 2025 року, значно перевищуючи рівні, які регулятори вважають комфортними. З такою кількістю готівки, що бездіє, банки мають мало причин зупиняти кредитування, і додатковий кредит, як правило, спрямовується до більш ризикованих секторів ринку.
Іншими словами, поки триває ця ситуація, це буде позитивним фактором для Біткоїна.
3. Баланс Федеральної резервної системи
Федеральна резервна система скорочує свій баланс. Вона продає державні облігації США, які придбала під час стимулювання пандемії, таким чином фактично вилучаючи гроші з системи. Менше доларів в обігу зазвичай ускладнює фінансові умови та охолоджує апетит до ризику.
Історія продовжується. 19 березня Федеральна резервна система повідомила, що зменшить швидкість цього виведення, зменшивши місячний ліміт на скорочення казначейських облігацій з 25 мільярдів до 5 мільярдів.
Зменшення темпів, з якими долари поглинаються, залишає більше ліквідності, що вирує, і якщо активне запозичення урядом продовжиться, зростання балансу може повернутися ще до 2026 року.
Такий зміна була б подібна до вимкнення вакууму грошей, а потім незабаром після цього вмикання грошей принтера -- і Біткоїн любить, коли принтер грошей увімкнено.
4. Витрати на фінансування долара
Міжнародні грошові потоки також є ключовим показником, за яким слід спостерігати з біткоїном, хоча вони трохи складніші, ніж інші механізми, які ми обговорювали до цього.
На даний момент великі міжнародні компанії можуть позичати долари і обмінювати їх на євро з приблизно 2% знижкою, зменшуючи свої відсоткові витрати за ніч. Коли гроші такі дешеві, частина зайвих коштів часто проникає в ризиковані активи, і подібна ситуація наприкінці 2023 року сприяла 80% зростанню Bitcoin.
Якщо знижка збережеться, це стане ще одним сприятливим фактором для монети.
Як інвестувати на основі цієї інформації
Ці чотири сигнали рідко яскраво світять зеленим одночасно.
Тож розумні інвестори повинні повільно збільшувати свої позиції в Bitcoin, поки ентузіазм відсутній, щоб бути вже на борту, коли ліквідність виливається. Середньозважене інвестування (DCAing) маленькими щотижневими покупками, навіть коли заголовки кричать про торгові війни чи виборчу драму, допомагає нейтралізувати будь-які ризики таймiнгу, тому це, напевно, найкращий спосіб діяти тут.
Чи варто інвестувати 1 000 доларів у біткойн прямо зараз?
Перед тим, як купувати акції в Bitcoin, врахуйте це:
Аналітична команда Motley Fool Stock Advisor щойно виявила, що вони вважають 10 найкращими акціями для інвесторів на сьогодні… і біткоїн не потрапив до цього списку. 10 акцій, які потрапили до відбору, можуть забезпечити величезні прибутки в найближчі роки.
Подумайте, коли Netflix зробив цей список 17 грудня 2004 року... якщо б ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $687,731!* Або коли Nvidia зробила цей список 15 квітня 2005 року... якщо б ви вклали $1,000 на момент нашої рекомендації, у вас було б $945,846!*
Зараз варто зазначити, що загальна середня прибутковість Stock Advisor становить 818% — це перевершення ринку в порівнянні з 175% для S&P 500. Не пропустіть останній список топ-10, доступний, коли ви приєднаєтеся до Stock Advisor.
Дивіться 10 акцій »
*Повернення Stock Advisor на 23 червня 2025 року
Алекс Карчіді має позиції в Біткоїні. The Motley Fool має позиції в Біткоїні та рекомендує його. The Motley Fool має політику розкриття інформації.
4 ключові сигнали, за якими інвестори спостерігають для наступного зростання Bitcoin, спочатку були опубліковані The Motley Fool
Переглянути коментарі