Memecoins як невелика частина криптовалютного інвестиційного портфеля має унікальну інвестиційну цінність. У цій статті буде проведено аналіз інвестиційних стратегій memecoins з кількох точок зору.
Бета-ефект
Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо Layer 1 (L1) активів, що може забезпечити ефект важеля на активи L1 без використання важеля. Наприклад, у випадку BONK, коли його 30-денний бета перевищує 90-денний ковзаючий бета, зазвичай спостерігається значне зростання.
Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з тим, що SOL за тиждень зростає на понад 5%. У цьому випадку середня прибутковість BONK виглядає наступним чином:
1 тиждень середня прибутковість 26%
30 днів середня дохідність 141%
60 днів середня рентабельність 512%
Слід звернути увагу, що приблизно в 1/3 випадків BONK дійсно падає, що вказує на те, що результати SOL не можуть повністю гарантувати відмінні показники BONK.
Зазвичай кореляція між BONK та SOL є досить високою, але в періоди, коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція часто послаблюється.
Аналіз даних в ланцюзі
Аналізуючи дані в ланцюзі, можна зрозуміти якість і віру бази тримачів memecoin. Ось кілька ключових показників:
Зростання кількості власників токенів за 90 днів
Медіана та середнє володіння
Пропорція власників, які мають більше $1000 і $100,000
Власники великих сум ( раніше володіли >$100k) показник утримання
Чистий приток/виток коштів великих власників до децентралізованих бірж
Ці показники допомагають оцінити потенціал мемкоіну та рівень віри його власників.
Інші фактори, які слід врахувати
Окрім даних на ланцюгу, слід також звернути увагу на:
Ліквідність торгівлі
Пережили кілька значних корекцій
Обсяг невиконаних контрактів ( для токенів, які上市 на основних торгових платформах )
Спільнота та фактори віри
Успіх мемкоїнів значною мірою залежить від сили та віри їхньої спільноти. Слід звернути увагу на:
Захоплююча оповідь та слоган громади
Сильна віра та почуття приналежності членів спільноти
Лідерство в спільноті та координаційні навички
Ступінь інтеграції з культурою
Стратегії просування в соціальних мережах, такі як TikTok тощо
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена наступними способами:
MVRV співвідношення: коли MVRV < 1, можливо, близько локального дна
Індикатор моменту:
RSI: нижче 30 може бути перепроданим, вище 70 може бути перекупленим
Рухома середня: аналізуйте позицію ціни щодо ключової рухомої середньої
Тренди пошуку Google: зрозуміти зміни в інтересах громадськості
Макрооточення
memecoins дуже чутливі до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе макроекономічне середовище є ключем до успішних інвестицій у memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни вимагає комплексного врахування кількох факторів, включаючи бета-ефект, дані на блокчейні, сили спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Незважаючи на це, мемекоїни залишаються високоризиковими активами, інвестори повинні ставитися до них обережно та розумно контролювати ризики.
Переглянути оригінал
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
9 лайків
Нагородити
9
2
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ImpermanentSage
· 21год тому
All in може призвести до падіння, але якщо не ставити все на карту, обов'язково будете шкодувати.
Інвестиції в мемкоїни: комплексний аналіз ефекту Бета, даних у блокчейні та факторів спільноти
Аналіз інвестиційних стратегій мемкоінів
Memecoins як невелика частина криптовалютного інвестиційного портфеля має унікальну інвестиційну цінність. У цій статті буде проведено аналіз інвестиційних стратегій memecoins з кількох точок зору.
Бета-ефект
Деякі мемкоїни мають високий бета-коефіцієнт щодо Layer 1 (L1) активів, що може забезпечити ефект важеля на активи L1 без використання важеля. Наприклад, у випадку BONK, коли його 30-денний бета перевищує 90-денний ковзаючий бета, зазвичай спостерігається значне зростання.
Вибух BONK зазвичай відбувається одночасно з тим, що SOL за тиждень зростає на понад 5%. У цьому випадку середня прибутковість BONK виглядає наступним чином:
Слід звернути увагу, що приблизно в 1/3 випадків BONK дійсно падає, що вказує на те, що результати SOL не можуть повністю гарантувати відмінні показники BONK.
Зазвичай кореляція між BONK та SOL є досить високою, але в періоди, коли BONK демонструє видатні результати, ця кореляція часто послаблюється.
Аналіз даних в ланцюзі
Аналізуючи дані в ланцюзі, можна зрозуміти якість і віру бази тримачів memecoin. Ось кілька ключових показників:
Ці показники допомагають оцінити потенціал мемкоіну та рівень віри його власників.
Інші фактори, які слід врахувати
Окрім даних на ланцюгу, слід також звернути увагу на:
Спільнота та фактори віри
Успіх мемкоїнів значною мірою залежить від сили та віри їхньої спільноти. Слід звернути увагу на:
Оцінка вартості
Оцінка "справедливої вартості" мемкоїнів може бути здійснена наступними способами:
Макрооточення
memecoins дуже чутливі до умов ліквідності та ризикових уподобань. Сприятливе макроекономічне середовище є ключем до успішних інвестицій у memecoins.
Висновок
Інвестування в мемекоїни вимагає комплексного врахування кількох факторів, включаючи бета-ефект, дані на блокчейні, сили спільноти, оцінку вартості та макроекономічне середовище. Незважаючи на це, мемекоїни залишаються високоризиковими активами, інвестори повинні ставитися до них обережно та розумно контролювати ризики.