Чи є First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) сильним ETF прямо зараз?

Запущений 05/08/2007, First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX ETF (FXD) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, який пропонує широкий доступ до категорії ETF споживчих товарів.

Що таке розумні бета-ETF?

Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, заснованими на індексах, зважених за ринковою капіталізацією, які призначені для представлення ширшого ринку або певного сегмента ринку.

Інвестори, які вірять у ефективність ринку, повинні розглянути індекси ринкової капіталізації, оскільки вони відтворюють ринкові доходи у зручний, прозорий та недорогий спосіб.

Проте є деякі інвестори, які вважають, що можливо обійти ринок за допомогою відмінного вибору акцій; ця група, ймовірно, інвестує в інший клас фондів, відомий як смарт бета, які відстежують стратегії, що не важаться за капіталізацією.

Індекси, які не зважені за капіталізацією, намагаються вибрати акції, які мають кращі шанси на досягнення ризикованої віддачі, що базується на конкретних фундаментальних характеристиках або на поєднанні інших таких характеристик.

Хоча це поле пропонує безліч варіантів для інвесторів, включаючи найпростіше рівноважене, фундаментальне вагове та вагові методології, основані на волатильності/моментумі, не всі ці стратегії змогли продемонструвати переважні результати.

Спонсор фонду & Індекс

Фонд управляється First Trust Advisors і зміг зібрати понад 334,25 мільйона доларів, що робить його одним з найбільших ETF у категорії ETF споживчих товарів. FXD намагається відповідати показникам індексу StrataQuant Consumer Discretionary перед витратами та комісіями.

Індекс споживчих товарів StrataQuant використовує методологію відбору акцій AlphaDEX для вибору акцій з індексу Russell 1000.

Витрати та інші витрати

Оскільки дешевші фонди, як правило, показують кращі результати, ніж дорожчі фонди, за умови, що всі інші фактори залишаються незмінними, важливо, щоб інвестори звертали увагу на витрати ETF.

Операційні витрати на річній основі становлять 0,61% для цього ETF, що робить його на рівні з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері.

Його 12-місячна задня дохідність від дивідендів становить 1,10%.

Секторна експозиція та топові активи

Хоча ETF пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, глибокий аналіз активів фонду є цінним вправою. І більшість ETF є дуже прозорими продуктами, які розкривають свої активи щодня.

Цей ETF має найбільшу частку в секторі споживчих товарів - близько 75,6% портфеля. Телекомунікації та промисловість доповнюють трійку лідерів.

Коли ви дивитеся на окремі активи, Carvana Co. ( клас A) ( CVNA) становить близько 2,07% від загальних активів фонду, за ним йдуть Five Below, Inc. ( FIVE) та Spotify Technology S.a. ( SPOT).

Історія продовжується. Його 10 найбільших активів становлять приблизно 15,9% від загальних активів під управлінням FXD.

Продуктивність та ризик

На даний момент цього року, прибутковість FXD становить приблизно 1.78%, і за останній рік зросла приблизно на 9.79% станом на 14/07/2025(. Протягом цього 52-тижневого періоду фонд торгувався в межах від $50.42 до $68.52.

Фонд має бета-коефіцієнт 1.20 та стандартне відхилення 22.04% за останні три роки, що робить FXD середнім ризиковим вибором у цій конкретній області. З приблизно 123 активами, він ефективно диверсифікує ризик, пов'язаний з окремими компаніями.

Альтернативи

ETF першого трасту споживчих товарів AlphaDEX не є підходящим варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент споживчих товарів ETF на ринку. Натомість існують інші ETF в цій сфері, які інвестори повинні розглянути.

Vanguard Consumer Discretionary ETF )VCR( відстежує індекс MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 та ETF Consumer Discretionary Select Sector SPDR )XLY( відстежує індекс споживчого дискреційного вибору сектора. Активи Vanguard Consumer Discretionary ETF становлять $6,17 млрд, Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF — $22,66 млрд. Коефіцієнт витрат відеомагнітофона становить 0,09%, а зміни XLY – 0,08%.

Інвестори, які шукають дешевші та менш ризиковані варіанти, повинні розглянути традиційні ETF, зважені за ринковою капіталізацією, які мають на меті відповідати доходності ETF споживчих товарів.

Основний висновок

Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і прочитайте статті про останні події у світі інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.

Хотіли б ви отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.

ETF дослідження звітів АльфаDEX ETF для споживчих товарів першого довіри )FXD(

Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research )zacks.com(.

Дослідження інвестицій Zacks

Переглянути коментарі