Ціна та потоки в синхронізації: Посібник для початківців з інвестування в ETF Біткоїна
1. Взаємозв'язок між припливами ETF та цінами Біткойна
Велика кількість коштів, що надходять на ринок через ETF, часто стимулює спотовий попит, що, в свою чергу, підвищує ціни. Дані показують, що за останні півмісяця американські ETF поглинули в цілому 10,5 мільярдів доларів упродовж шести послідовних тижнів, під час яких ціна Біткойна зросла з 105 000 до майже 120 000 доларів. Ця кореляція в період вікна надає інвесторам гарну можливість для трендової торгівлі.
2. Порівняння основних показників ефективності продуктів ETF
- BlackRock IBIT: Тримання 697 000 BTC, що становить понад 55% вливань в ETF у США, впевнено займає перше місце.
- Експозиція Vanguard: Хоча він ще не запустив спотовий ETF, він володіє понад 607 000 BTC через непрямі володіння в стратегічних компаніях, ставши невидимим гігантським китом.
- Інші бренди: Fidelity, ARK Invest тощо також прискорюють просування своїх ETF, створюючи різноманітну конкуренцію, що допомагає поглибити ринок.
3. Ринкові настрої та технічний аналіз
З технічних індикаторів видно, що Біткойн відкотився до рівня 20-денної ковзної середньої на 4-годинному графіку, а RSI знизився до приблизно 40, що вказує на короткострокову корекційну модель. У поєднанні з ритмом припливу капіталу можна накопичувати позиції партіями під час відкату, тоді як у періоди постійних великих припливів слід зосередитися на моніторингу рівнів опору 120,000–122,000 USD і підготуватися до взяття прибутку.
4. Перспективи та попередження про ризики
- Постійний приплив: Якщо регуляції в США будуть додатково послаблені, більше установ можуть збільшити свої інвестиції, і припливи в ETF, як очікується, продовжаться.
- Макроекономічне середовище: Монетарна політика Федеральної резервної системи, дані про інфляцію та інші фактори залишаються важливими екзогенними змінними, які впливають на ціни Біткойна.
- Інвестиційний настрій: Новачки повинні зберігати терпіння, встановлювати необхідні правила стоп-лоссу та тейк-профіту, а також уникати гонитви за максимумами або панічних продажів.
- Диверсифіковане розподілення: Воно може комбінувати різні цифрові активи, такі як Біткойн, Ефір та стратегію «Золото - ETF» для досягнення оптимізації портфеля активів.