Щоденні новини | Вікно періоду Spot ETF Bitcoin може бути в січні наступного року; MicroStrategy знову купила BTC; Інвест

Щоденний огляд криптовалюти: Підходить час вікна Spot ETF Bitcoin, MicroStrategy знову купив Bitcoin

Вчора аналітик Bloomberg Джеймс Сейфарт написав у Twitter, що період затвердження для біткойнівого ETF на Спот очікується між 5 і 10 січня 2024 року. За документами SEC, період розгляду для Franklin Dempton і Hashdex закінчиться 5 січня, а у Ark/21 Shares найраніший термін розгляду - 10 січня.

Тим часом інший аналітик Bloomberg ETF, Ерік Балчунас, опублікував пост на платформі X, заявивши: «Ми вважаємо, що все ще існує 90% ймовірність того, що спотовий Bitcoin ETF буде схвалений до 10 січня 2024 року, що є такою ж ймовірністю, як і в останні кілька місяців. Те, на чому ми зараз зосереджуємося, – це приплив більшої кількості переглядів/остаточних документів та підтвердження з точки зору фізичного (у натуральній формі) або грошового (готівкового) створення».

Але в дебатах щодо точних дат, коментарів і графіків, важлива деталь, яка була пропущена, полягає в тому, що SEC та емітенти працюють за лаштунками, щоб підготувати ці ETF для циклу (до 10 січня 2024 року), що, на думку більшості людей, малоймовірно.

Щодо цього Брайан Армстронг, генеральний директор Coinbase, досить оптимістично ставиться до схвалення Bitcoin спот ETF.

Він наголосив, що хоча немає внутрішньої інформації щодо цього питання, з усього загального контенту, який він бачив, затвердження Bitcoin spot ETF наближається все більше і більше. Він додав, що він «дуже оптимістично» ставиться до затвердження Bitcoin spot ETF наступного року. З 13 потенційних емітентів Bitcoin ETF 10 вибрали клієнта Coinbase в якості кастодіана.

Це означає, що Coinbase може представляти ці фонди, які мають мільярди доларів вартості Bitcoin. Брайан Армстронг не погоджується з твердженням, що концентрація такої великої кількості Bitcoin в одній установі-кюстодіанії приносить ризики, і заявив, що це свідчить про визнання та довіру до Coinbase. Він заявив, що в довгостроковій перспективі бізнес з криптозберігання привабливий для багатьох компаній і зміцнить різноманітність екосистеми.

MicroStrategy повідомила, що в період з 1 листопада 2023 року по 29 листопада 2023 року її дочірні компанії придбали приблизно 16130 біткойнів приблизно за 593,3 мільйона доларів готівкою із середньою ціною приблизно 174530 доларів США за монету. Станом на 29 листопада 2023 року дочірні компанії MicroStrategy володіли загалом приблизно 5,28 мільярда доларів США із середньою ціною покупки приблизно 30252 долари США за особу Біткойн і загальний плаваючий прибуток $1.221 мільярда.

Кожен знає, що BlackRock володіє близько 8% акцій MicroStrategy. Якщо буде затверджено ETF на спот-Біткойн, MicroStrategy зможе використовувати спот для підписки на ETF. За цим стоїть великий рух, безумовно, не просто купувати для купівлі, як ви можете побачити.

Що стосується даних, то, за даними Immunefi, збитки, завдані криптохакерами та випадками шахрайства в листопаді, досягли $343 млн, що є найвищим місяцем збитків у році та більш ніж у 15 разів перевищує суму збитків у $22 млн у жовтні. Цього року сталося 296 інцидентів злому та крадіжки криптовалют, що призвело до загальних збитків у розмірі понад 1,75 мільярда доларів.

Варто зазначити, що увага до криптовалютних атак змінилася в листопаді.

Централізована фінансова (CeFi) платформа стала основною жертвою, втративши більше коштів, ніж децентралізована фінансова (DeFi). DeFi втратила 46,2% ($158,6 мільйонів) у 37 випадках, тоді як CeFi втратила 53,8% ($184,4 мільйонів) у 4 випадках. Порівняно з шахрайством, хакерські атаки продовжують панувати у криптовалютних атаках, з 18 випадками вторгнень у листопаді, що призвели до втрат понад $335 мільйонів, та приблизно 23 випадками шахрайства, що призвели до втрат практично на $7,5 мільйонів.

30 листопада, за даними, наведеними Cointelgraph, складеними CertiK, сектор цифрових активів зазнав збитків у розмірі 1,5 млрд доларів у 2023 році.

Ронхуй Гу, співзасновник CertiK, зауважив, що хоча попередні події викрили проблеми безпеки, пов’язані з заміною SIM-карти та багатоцільовим підписом, галузь все ще не може простить постійне відбування таких подій. До вересня 2023 року крадіжки криптовалюти, використання вразливостей та шахрайські події призвели до втрат майже 1 мільярда доларів.

У четвертому кварталі нові події, такі як експлуатація Poloniex та хакерські атаки жнецького моста HECO Chain, завдали важкого удару криптовалютній галузі зі збитками, які перевищили $100 млн та $80 млн відповідно.

Згідно з дописом від Coingecko, з моменту народження концепції GameFi протягом останніх 5 років зазнав невдачі 2127 веб3-ігор, що становить 75,5% від загальної кількості запусків GameFi. Серед них, на основі кількості невдалих веб3-ігор у порівнянні з кількістю випусків, середня щорічна ставка невдач веб3-ігор з 2018 по 2023 рік складала 80,8%.

За визначенням невдачі Coingecko вважає, що GameFi з середнім зниженням активних користувачів з максимуму на понад 99% протягом 14 днів слід вважати невдачею.

Однак варто зауважити, що дані RootData показують, що інвестиції в секторі GameFi відновилися в жовтні, із фінансуванням, що перевищує 100 мільйонів доларів, що становить збільшення на 61% порівняно з 67 мільйонами доларів у вересні, а обсяги фінансування в липні та серпні цього року становили менше 15 мільйонів доларів. Крім того, позитивні події для GameFi виникали централізовано в листопаді, із Pixels, Illuvium, Gala Games, TreasureDAO та інші, які всі оприлюднили позитивні новини в листопаді. Крім того, вхід традиційних гігантів геймінгу, таких як Unisoft, підвищив очікування користувачів на можливості гри в блокчейн-ігри.

Також відбувся значний розвиток венчурного капіталу. Згідно з даними, оприлюдненими директором з досліджень The Block, Two, на платформі X, венчурний капітал в галузі блокчейну зрос на 96% у листопаді порівняно з попереднім місяцем, досягнувши нового рекорду за останні шість місяців. Згідно з даними діаграми, загальна сума фінансування в галузі блокчейну з листопада становить 1,09 мільярда доларів, при цьому інфраструктурний сектор становить найбільшу частку - 413 мільйонів доларів, що становить 37,9%.

Протягом останніх 12 годин FTX та Alameda Research перевели 8 активів на суму 10.8 мільйона доларів на Wintermute, Binance та Coinbase, включаючи 10 мільйонів $GMT (приблизно 2.58 мільйона доларів), 407000 $UNI (приблизно 2.41 мільйона доларів), 5.23 мільйона $SYN (приблизно 2.25 мільйона доларів), 8.76 мільйона $KLAY (приблизно 1.64 мільйона доларів) та 3.87 мільйона $FTM (приблизно 1.18 мільйона доларів) 77.77 мільярдів SHIBs (644000 доларів) та невелику суму $ARB та $OP.

1 грудня DYdX розблокує 152 мільйони DYDXs (приблизно 518 мільйонів доларів США), головним чином це включає акції інвесторів, засновників, консультантів та співробітників, що становить 84,41% обігового попиту.

Тенденції основних токенів сьогодні

Біткойн

З середини жовтня тижневий тренд Біткойну вже показує сім послідовних тижнів зростання, яке було помічено лише перед бичим ринком 2021 року, за яким наступив рік тривалого бичого ринку. У цьому місяці, Оптимізм продовжується і на більш пізньому ринку, і бичачий прогноз збережеться, націлившись на 37 980 доларів, підштовхнувшись до 40 495 і 42 015 доларів. Довгострокові бичачі цілі встановлені на рівні $120 400 і $128 350.

ETH

Тиждень розпочався з перевірки щотижневої підтримки. На короткотерміновий період існує потенціал для прямого руху до опору у розмірі 2 135 доларів. Очікується, що місяць буде спостерігати продовження вгору, з короткостроковими цілями у розмірі 2 195, 2 260, 2 331 та 2 384 доларів. Довгострокові прогнози вказують на потенційний відступ з цілями у розмірі 7 840, 10 645 та 12 383 доларів.

RDNT

Представляючи один з комплексних проектів, RDNT стійко знижується зі свого історичного максимуму у $0.4885 до $0.2545. Зберігаючи міцну підтримку на рівні $0.1864, він завершив велику долинну структуру протягом останніх шести місяців. Довгострокові перспективи виглядають позитивно, з цілями на історичні максимуми у $0.6449, $0.7974, $0.8934 і можливим рухом до $1.

Макро: сповільнення інфляції, РCE досягає нового мінімуму, Федеральна резервна система може продовжувати зберігати можливість підвищення процентних ставок

У четвер, базовий річний індекс PCE за жовтень в США зафіксував стабільний рівень 3,5%, найнижчий з квітня 2021 року, що свідчить про те, що інфляція та ринок праці в США продовжують сповільнюватися.

Індекс долара США продовжив свій зростаючий тренд і залишався стабільним вище рівня 103, досягнувши в певний момент максимального рівня дня 103,58. У кінцевому підсумку він закрився зростанням на 0,66% до 103,51, все ще найгіршим місячним показником за рік.

Ставка доходності казначейських облігацій США відновилася, і ставка казначейських облігацій США на 10 років повернулася понад рівень 4,3%, закрившись на рівні 4,33%; Ставка казначейських облігацій США на два роки, яка більш чутлива до процентних ставок політики Федеральної резервної системи, різко зросла під час торгів на американському ринку і тимчасово перебувала понад 4,7%, але не вдалося стабілізуватися й у кінцевому підсумку закрилася на рівні 4,695%.

Тенденція трьох основних індексів фондового ринку США розійшлася, причому промисловий індекс Доу-Джонса зрослий на 1,47%, Nasdaq втратив 0,23%, індекс S&P 500 піднявся на 0,38%, а індекс S&P 500 зрослий на 8,9% у листопаді, що стало найбільшим щомісячним зростанням з липня 2022 року.

Через висхідний тиск на золото з боку долара США та прибутковості облігацій США спотове золото впало нижче позначки 2040 року і ненадовго впало до внутрішньоденного мінімуму в 2031,79 долара під час торгів, зрештою закрившись на 0,37% нижче до 2036,27 долара за унцію; Тренд спотового срібла і золота непостійний. Незважаючи на те, що під час торгової сесії вони неодноразово досягали позначки в 25 доларів, на ринку США вони значно зросли і перевищили 1%, в кінцевому підсумку закрившись зростанням на 1,01% до 25,27 долара за унцію.

Голова Федерального резерву Сан-Франциско Дейлі сказав, що ще занадто рано визначати, чи завершила Федеральна резервна система підйом процентних ставок, і наразі немає розгляду зниження процентних ставок; Голова Федерального резерву Нью-Йорку Вільямс вважає, що наразі процентні ставки знаходяться близько чи на піку, і настійне інфляція може вимагати ще одного підйому процентних ставок.

Однак відомий міністр фінансів США Єлен заявив, що він не вважає необхідним подальше агресивне вживання грошової політики і що США досягнуть хорошого м’якого приземлення.

Починаючи з цієї суботи (2 грудня), Федеральний резерв зайде в період мовчання. На основі виступів представників Федерального резерву на цьому тижні, вони змінили свій тон і поступово наближаються до теми, яку ринок обговорює вже довгий час: коли Федеральний резерв почне скорочувати процентні ставки?

Останніми днями кілька посадовців Федеральної резервної системи, включаючи шість приймальників рішень, які матимуть право голосування на засіданні ФОМС у наступному році, висловили задоволення з питання збереження стабільності процентних ставок на грудневому засіданні, натхненні зниженням інфляції та даними, що свідчать про замовкання економіки.

Хоча чиновники Федеральної резервної системи не особливо зацікавлені у обговоренні зниження процентних ставок, ринок приділяє особливу увагу висловлюванням директора Федеральної резервної системи Уоллера. Уоллер є близько відстежуваним інфляційним яструбом на Волл-стріт, визнаючи, що якщо інфляція продовжує знижуватися, Федеральна резервна система буде розглядати питання зниження процентних ставок, що відповідає типовим політичним директивам, які вони використовують.

Голова Федеральної резервної системи Пауелл виступить з промовою в коледжі Беллман у Атланті в п’ятницю і прийматиме розмову біля вогнища з президентом школи, Хелен Гейл. Ймовірніше, він наголосить, що ще зарано оголошувати перемогу, ніж обговорювати зниження процентних ставок. Турботи про можливе відновлення інфляції можуть привести до того, що FOMC продовжить прогнозувати, що процентні ставки в 2024 році будуть значно вищими, ніж ринкова ціна. Раніше в цьому місяці Пауелл нагадав ринку, що Федеральна резервна система все ще має намір подальше підвищувати процентні ставки.

Економісти заявили в четвер, що їм не варто очікувати, що Пауелл зробить будь-які заяви, які б підтримали зростаючі очікування ринку щодо зниження ставок у березні наступного року. Пауелл, ймовірно, “схильний виступати проти ідеї майбутнього зниження процентної ставки”, сказав Джонатан Міллер, старший американський економіст Barclays Bank у Нью-Йорку.

Іен Шепердсон, головний економіст Pantheon Macroeconomics, сказав, що Пауелл повторить, що Федеральна резервна система все ще залишає за собою можливість знову підвищити процентні ставки, але ринок змінився і знову не послухає його.

Наразі ймовірність зниження ставки на 25 базисних пунктів на засіданні FOMC у березні наступного року зросла до 50%, а зниження ставки в травні вже повністю враховується. Ринок вважає, що зниження ставки до кінця наступного року перевищить 100 базисних пунктів. Навпаки, згідно з медіанним прогнозом, опублікованим чиновниками Федерального резерву у вересні, вони очікують, що до кінця 2024 року процентні ставки будуть на рівні 5-5,25%, лише на 25 базисних пунктів нижче, ніж поточний рівень.

Деякі прогнози на Уолл-стріт ще більш сміливі. Deutsche Bank передбачає помірну рецесію наступного року і підтвердив свою точку зору на цьому тижні, що Федеральний резерв ймовірно почне знижувати процентні ставки в червні наступного року, з загальною сумою 175 базисних пунктів до кінця року. Раніше мільярдер інвестор Білл Акман вважав, що Федеральний резерв знизить процентні ставки вже в першому кварталі 2024 року.