Mit NFTs als immer noch einer aufstrebenden Vermögensklasse ist das Herausfiltern der Faktoren, die ihre Preise beeinflussen, viel mehr eine sich noch entwickelnde Kunst als eine Wissenschaft. Allerdings beginnt sich dies langsam zu ändern, da immer mehr Plattformen wie Footprint Analytics NFT-Daten anbieten.

In diesem Artikel werden wir einige der zuverlässigsten und nützlichsten Indikatoren für NFTs besprechen.

Hinweis: Indikatoren sind keine in Stein gemeißelten Regeln für den Handel. Sie sind nur ein Satz von Werkzeugen, die nach einer ganzheitlichen Betrachtung eines NFT-Projekts, der Bewertung makroökonomischer Bedingungen und der Betrachtung der Preis-Trendlinie verwendet werden sollen.

・Gesamtmarktkapitalisierung und Gesamt Handelsvolumen

Dieser Indikator kann verwendet werden, um die vergangene und zukünftige Leistung des gesamten NFT-Marktes zu verfolgen. Wie aus dem untenstehenden Diagramm ersichtlich ist, erreichte das NFT-Volumen im Januar seinen Höhepunkt, angeführt von CryptoPunks und BAYC.

Der Bodenpreis dieser Projekte konnte im Januar eine bullische Dynamik beibehalten, was die Erwartungen an qualitativ hochwertigere Projekte anheizte und die Marktsentimente antrieb. Als Folge davon schoss das FOMO-Sentiment durch die Decke, als Projekte wie Azuki und Clone X im Januar starteten, und löste einen Marktboom aus.

Allerdings hat der Einfluss des Bärenmarktes den Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung schwer getroffen, und die Daten deuten auf anhaltende Gesamtpanik hin.

Fußabdruckanalytik - NFT-Marktkapitalisierung und -Volumen

- Einzigartige Käufer und Verkäufer

Dieser Indikator gibt einem Analysten die Anzahl der eindeutigen Wallet-Adressen an, die eine Sammlung kaufen oder verkaufen oder auf einem Marktplatz handeln.

Es gibt viele Anwendungsfälle für die Verwendung dieses Indikators, einschließlich :

• Entdecken von Kauf- und Verkaufstrends

• Berechnung des Verhältnisses von Käufern zu Verkäufern

• Beurteilung, ob der Markt Angebot oder Nachfrage bevorzugt

Footprint Analytics - Inhaber & Händler

Fußabdruckanalytik - Käufer-Verkäufer-Verhältnis

・Bluechip Index

Dieser Indikator ist ein Index, der die Marktkapitalisierungsleistung von Blue-Chip-NFTs verfolgt. Der Hauptanwendungsfall besteht darin, die langfristige Leistung der besten NFT-Sammlerstücke zu verfolgen. Genauso wie der S&P 500-Index deckt er eine größere Anzahl von Unternehmen ab und der Indexbezug ist genauer und weist eine gute Kontinuität auf. Daher verwenden viele Investoren den S&P 500-Index, um die Gesamtveränderungen am Aktienmarkt zu sehen.

Dieser Index korreliert stark mit dem Gesamtmarktwert von NFTs.

Footprint Analytics - Blue-Chip-Index VS. NFT-Marktkapitalisierung oder gesamtes NFT-Marktvolumen

- Ranking oder Bestenliste

Die Rangliste zeigt, welche Vermögenswerte die höchste Marktkapitalisierung, Handelsvolumina, Bodenpreise und mehr haben. Es kann auch schnell die Top-Wallet-Adressen finden und die Wallet-Adressen an das NFTBank(Ein Portfolio-Verwaltungsdashboard, das speziell für NFT-Nutzer entwickelt wurde), um den Gewinn und Verlust zu überprüfen. Dieser Indikator ermöglicht es uns, schnell die besten Sammlerstücke oder Geldbörsen zu entdecken.

Darüber hinaus kann Footprint Analytics verdächtige Aktivitäten erkennen, die auf Wash-Trading hindeuten könnten. Die folgende Abbildung zeigt, dass das Dreadfulz-NFT-Projekt auf dem X2Y2-Marktplatz ein Wash-Trading-Verhalten aufweist, bei dem derselbe NFT (ID 164) mehrmals täglich zwischen denselben beiden Wallets hin und her kauft, wobei jede Transaktion für etwa 300 ETH verkauft wird.

Footprint Analytics - Top 10 Sammlungen nach Volumen (USD)

Footprint Analytics - Beispiel Wash Trading Txns Tabelle

・ETH-Handel und WETH-Handel

Der NFT-Markt wird hauptsächlich in ETH abgerechnet, und nahezu alle NFT-Transaktionen werden mit ETH oder WETH abgeschlossen. Daher verwenden wir dies als einen der Markt-Panikverkaufsindikatoren. Sobald der Markt instabil wird, veräußern einige NFT-Inhaber ihre NFT-Vermögenswerte, und diese Handlungen führen dazu, dass viele Blue-Chip-NFTs dramatisch schrumpfen, da der Preis von ETH destabilisiert wird.

・Zusammenfassung

Während der Handel oder die Investition in NFTs einen großen Sprung darstellt und sich weit von der quantitativen Wissenschaft entfernt, die im Aktienmarkt oder sogar im Kryptomarkt verwendet wird, gibt es mehrere Indikatoren, die Ihnen helfen können, in welche Richtung sich eine NFT-Sammlung entwickelt.