Ежедневные новости | Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 4,856%

Ежедневный дайджест криптовалют: Доходность 30-летних казначейских облигаций США выросла до 4,856%; суд отклонил ходатайство SEC США об обжаловании решения по делу Ripple; FCF Pay позволяет пользователям использовать BTC для покупки Mercedes-Benz

Доходность 30-летних казначейских облигаций США вчера выросла до 4,856% (на момент публикации статьи она составляла 4,97%), что является самым высоким уровнем с 2007 года.

Аналитиса Торрес, судья окружного суда США, отклонила ходатайство SEC об обжаловании решения Ripple.

В первый день судебного процесса над SBF, который является основателем FTX, судья Льюис Каплан из Федерального суда Южного округа Нью-Йорка спросил, предлагало ли правительство США когда-либо SBF какие-либо сделки о признании вины. Адвокат, представляющий правительство США, подтвердил, что SBF не предлагалось никаких подобных сделок о признании вины.

По словам Бостика из ФРС, план ФРС на следующем этапе заключается в снижении процентных ставок на 25% к концу следующего года.

Габор Гурбач, руководитель стратегии цифровых активов в глобальной компании по управлению активами VanEck, опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что портфель на основе Tether стоимостью 86 миллиардов долларов (по состоянию на 30 июня 2023 года) застрахован биткоинами и золотом. Биткойн, золото и сырьевые товары составляют около 5-8% краткосрочного портфеля, структура, которая может помочь активам эффективно застраховаться от событий “черного лебедя” (например, крахов банков, центральных банков и правительств).

Согласно заявлению высокопоставленного чиновника во вторник, власти Сингапура наложили арест на активы на сумму более 2,8 миллиарда сингапурских долларов (2 миллиарда долларов США) в рамках расследования по отмыванию денег. Среди арестованного имущества - 152 объекта недвижимости, 62 автомобиля, тысячи бутылок вина, криптовалюты, золотые слитки и ювелирные изделия.

FCF Pay, поставщик услуг криптоплатежей, объявил о запуске нового сервиса, который позволит своим пользователям приобретать Mercedes-Benz с помощью определенных криптовалют, включая BTC, ETH, BNB, XLM, DOGE, FLOKI и другие.

UBS, ведущий мировой банк, объявил о запуске своего первого токенизированного фонда variable capital company (VCC), целью которого является привлечение различных “реальных активов” в блокчейн. UBS Asset Management использовала собственные сервисы токенизации UBS Tokenize для запуска контролируемого пилотного проекта токенизированных фондов денежного рынка. Пилотный проект, в котором используются смарт-контракты на публичном блокчейне Ethereum, позволяет UBS Asset Management осуществлять различные действия, включая вложения средств в подписки и погашение.

Согласно данным Dune, Friend.tech принесла общий доход от платы за протокол в размере 10 685,7 ETH, превысив планку в 10 000 ETH. Кроме того, TVL протокола превысил 52 миллиона долларов и собрал более 300 000 пользователей.

Макроэкономика: Данные JOLTS показывают, что количество вакансий в США в августе намного превысило ожидания, усиливая опасения по поводу дальнейшего повышения процентных ставок

Тот факт, что индекс доллара США остается высоким, плюс обескураживающие рыночные данные, которые были опубликованы недавно, увеличивают возможность для ФРС предпринять дальнейшие действия, чтобы позволить и без того высоким процентным ставкам “подняться выше и продержаться дольше”.

Исследование вакансий и текучести кадров (JOLTS), опубликованное вчера Бюро трудовой статистики США, показало, что число открытых вакансий выросло до 9,61 млн в августе с пересмотренных 8,92 млн в июле. Число новых сотрудников незначительно увеличилось, в то время как число уволенных относительно невелико.

Превзошедшие ожидания данные по занятости, которые на самом деле были отмечены как лучшие, чем ожидалось, всеми экономистами, опрошенными в ходе опроса, а также более сильные, чем ожидалось, данные по числу открытых вакансий в США, еще больше усиливают вероятность того, что Федеральная резервная система позволит процентным ставкам “подняться выше и продержаться дольше”. Бостик из ФРС сказал, что ФРС все еще предстоит пройти некоторый путь, чтобы снизить инфляцию до целевого уровня. Определенно, нет никакой спешки с повторным повышением процентных ставок, но также преждевременно снижать их или иным образом подавать сигнал о смягчении политики. Местер из ФРС упомянул, что ФРС, возможно, была близка к своей целевой процентной ставке или, вероятно, достигла ее. Он сказал, что, вероятно, снова проголосует “за”, чтобы поддержать повышение процентной ставки на следующем заседании, если тогда ситуация не покажет признаков улучшения.

Рост числа открытых вакансий в США в августе означает нехватку рабочей силы, что послужит поводом для Федеральной резервной системы повысить процентные ставки в следующем месяце. Благодаря росту числа рабочих мест среди “белых воротничков” доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 8% и достигла 4,76% (на момент публикации статьи - 4,85%), а доходность 30-летних казначейских облигаций выросла до 4,87% (на момент публикации - 4,97%), обе достигли 16-летнего максимума с 2007 года. В то же время все три основных фондовых индекса США упали как минимум на 1,1%.

Более того, после публикации данных о вакансиях в США индекс доллара США достиг максимума в 107,36, установив новый максимум с ноября прошлого года, и, наконец, закрылся ростом на 0,047% на отметке 107,09. На азиатском рынке сегодня (4 октября) последний индекс доллара США составил 107,12 (10:30 по пекинскому времени).

Хотя многие учреждения ожидают, что данные по занятости заставят Федеральную резервную систему еще раз повысить процентные ставки в этом году, есть особые мнения, которые считают, что следующим необходимым шагом является охлаждение рынка труда. Например, экономист Стюарт Пол упомянул проблему, с которой сталкиваются предприятия при найме персонала, а именно несоответствие между компетентностью кандидатов и требованиями к должности. Такое несоответствие приводит к ситуации, когда в списке появляется все больше и больше вакансий, в то время как количество набираемого персонала и рост заработной платы становятся меньше. Таким образом, они ожидают, что ФРС может сместить фокус внимания на улучшение показателей рынка труда, поскольку все данные сейчас указывают на возможность того, что рынок труда может замедлить темпы роста.

Сравнив текущую политику процентных ставок с теми, которые применялись в истории, мы обнаружили, что текущая политика процентных ставок почти достигла своей заданной цели. Уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен (ИПЦ), снизился с пикового значения около 9% в прошлом году до текущего уровня около 3,7% после того, как Федеральной резервной системе удалось повысить процентные ставки на 5,25% суммарно за последние 18 месяцев. Несмотря на то, что инфляция была значительно снижена, ей еще предстоит пройти некоторое расстояние до достижения целевого показателя в 2%. Нестабильные показатели части экономических данных могут быть объяснены разрывом между моментом вступления политики в силу и моментом получения данных.

Инвесторам предлагается наблюдать за развитием мировой экономики и финансовой политики. Несмотря на то, что мы видим перспективы улучшения финансовой ситуации, мы все равно должны сохранять бдительность в отношении любых изменений на краткосрочном макрорынке и должны особенно обратить внимание на то, как политика влияет на крипторынок, который очень чувствителен к процентным ставкам. Только таким образом мы сможем лучше справляться с вызовами и использовать возможности, открывающиеся в результате изменений в макросреде.