Mercado de criptomoedas semanal

Visão geral do mercado

Esta semana, o mercado de criptomoedas continua a manter uma forte tendência de alta. O índice de sentimento do mercado subiu para 91%, na zona de extrema ganância. Embora o Bitcoin tenha recuado após uma breve quebra dos 100 mil dólares na quinta-feira, a resiliência geral continua forte. O Ethereum teve um desempenho especialmente brilhante, impulsionando todo o mercado para cima, demonstrando a confiança contínua dos investidores nas criptomoedas de referência.

O valor de mercado das stablecoins está a crescer de forma constante, com o USDT a aumentar 1,74% para 141 bilhões de dólares e o USDC a aumentar 2,03% para 40,2 bilhões de dólares, indicando que há um fluxo contínuo de novos fundos. Os dados on-chain mostram que as transferências de grandes montantes estão ativas, com sinais claros de entrada de fundos institucionais. O prémio no mercado de balcão mantém-se dentro de uma faixa razoável, e a situação da oferta e procura de fundos no mercado é saudável.

O valor total bloqueado no setor DeFi (TVL) aumentou de 46,8 bilhões de dólares para 53,2 bilhões de dólares, um aumento de 13,67%. Os projetos de staking líquido tiveram o melhor desempenho, beneficiando-se principalmente do aumento dos preços dos ativos subjacentes e do aumento das taxas de rendimento de staking. A atividade dos protocolos de empréstimo aumentou significativamente, refletindo um aumento na demanda por alavancagem. O volume de negociação DEX continua a subir, aumentando a atividade do mercado.

O desempenho das moedas Meme nesta semana foi relativamente fraco, com uma taxa de retorno semanal de apenas 11,94%. A emissão de novos projetos diminuiu, e o interesse dos investidores está em queda. Os fundos começaram a se deslocar para projetos que têm cenários de aplicação prática e fundamentos sólidos. O nível de discussão nas redes sociais caiu, mostrando que a aversão ao risco dos investidores está aumentando.

Projetos de Layer 1 obtêm a maior atenção nas redes sociais, com a taxa de retorno semanal do setor PayFi atingindo 40,04%. Projetos de AI Agent começam a receber uma nova rodada de atenção do mercado, especialmente aqueles nas redes Solana, TON e Base. Produtos de staking de alto rendimento em projetos DeFi continuam a atrair atenção. A atividade de negociação no mercado de NFT mostrou um aumento, mas a avaliação geral ainda está em busca de um fundo.

Análise de Tendências Quentes

Ecossistema Tron

Com a grande alta no preço do token TRX, o ecossistema Tron ganhou uma alta temperatura de mercado. Como a principal cadeia de negociação para USDT, as atividades na cadeia Tron aumentaram significativamente:

• O TVL aumentou de 7.97B para 9.32B, um aumento de 16.93%, ocupando o primeiro lugar entre as grandes blockchains.
• Contas ativas atingem 3.672.500, com um aumento semanal de 18,06%
• O volume de transações semanal de USDT é de 131,4 mil milhões de dólares, com um aumento semanal de 16,23%.
• Os principais projetos Justlend e SUN dentro do ecossistema tiveram um crescimento de TVL de 55,34% e 39,49%, respetivamente.

Agente de IA

A pista de Agente de IA continua a aquecer, concentrando-se principalmente nas cadeias Solana, Ton e Base. Principalmente dividida em três direções de segmento:

1. Token Meme do Agente AI: como GOAT, ACT, etc.
2. Plataforma de emissão de Agentes de IA: como vvaifu.fun(Solana), Virtuals Protocol(Base), Clanker(TON)
3. Infraestrutura de base do Agente de IA

Os tokens VVAIFU, VIRTUAL e CLANKER tiveram um aumento significativo recentemente. As últimas ações da OpenAI despertaram uma nova onda de atenção do mercado para projetos de IA, e espera-se que a pista de IA tenha um bom aumento a curto prazo.

DeFi赛道

Os cinco projetos com maior aumento de TVL DeFi esta semana:

1. BounceBit:134,26%
2. Astherus:102,65%
3. StakeDAO:77,17%
4. Flexa:74,51%
5. SaucerSwap:68,16%

Os projetos de staking líquido destacam-se, principalmente devido à valorização dos ativos subjacentes. Espera-se que, com a valorização dos preços das blockchains, os projetos de staking líquido continuem a manter uma forte tendência de crescimento.

Perspectivas de mercado

Próximos eventos-chave:

• 11 de dezembro: Assembleia de acionistas da Microsoft discute proposta de investimento em bitcoin
• 13 de dezembro: Publicação dos dados do CPI dos EUA
• 14 de dezembro: Decisão de taxa de juros do Banco Central Europeu

Espera-se que o mercado seja bastante influenciado pelos dados macroeconómicos e pelos resultados da votação da Microsoft, podendo apresentar um movimento de oscilações. Os investidores devem manter uma atitude cautelosa e prestar atenção aos seguintes aspetos:

1. Faça uma boa gestão de riscos, defina paradas de perda razoáveis.
2. Foco na disposição do staking líquido e na pista do agente de IA
3. Prestar atenção ao impacto de eventos importantes
4. Manter liquidez suficiente, adotar uma estratégia de construção de posição em lotes.

Os protocolos de staking líquido, pools de máquina de guerra e DEX no campo DeFi devem continuar a ter um bom desempenho. A área de agentes de IA merece atenção, especialmente projetos de plataformas de lançamento de tokens. No geral, o sentimento do mercado ainda é otimista, mas os investidores devem estar atentos aos riscos potenciais.