Backtests pela Veles — testamos estratégias sem risco

O backtesting é uma forma de testar uma estratégia de negociação usando dados históricos. Imagine: você tem uma ideia de comprar Bitcoin quando o seu preço cai 5% em um dia e vendê-lo três dias depois

Mas como você sabe se funciona sem perder dinheiro real? O backtesting fornece a resposta.

Com a ajuda deles você pode:

• Avaliar a rentabilidade da estratégia.
• Identificar riscos como grandes quedas.
• Ajuste os parâmetros, por exemplo, altere o limite de queda de preços de 5% para 7%.

Os backtests são como um simulador de voo para um trader: estes não garantem sucesso no mercado real, mas ajudam a evitar desastres. Plataformas como a Veles Finance tornam este processo acessível mesmo para iniciantes, oferecendo ferramentas convenientes para analisar ideias.

Como realizar backtests

Criar um backtest é um processo sequencial:

• Defina uma estratégia. Por exemplo, use indicadores como médias móveis ou RSI.
• Selecionar dados. Decida qual período e quais ativos testar — por exemplo, gráficos diários de Ethereum.
• Ajuste as configurações. Especifique o tamanho da posição, os pontos de entrada e saída.
• Executar a simulação. O programa aplicará a sua estratégia a dados históricos.
• Analisar os resultados. Estude a rentabilidade, a máxima perda e a frequência de negociação.

Por exemplo

Você está testando uma estratégia para comprar Solana no cruzamento das médias móveis de 20 dias e 50 dias. O backtest mostrará quantas operações foram lucrativas nos últimos dois anos e quais riscos surgiram.

Plataformas modernas como a Veles Finance automatizam este processo, permitindo que você se concentre na análise em vez de ajustes manuais — é por isso que precisamos disso.

Veles Finance Backtests

Veles Finance — é uma plataforma que simplifica o teste de estratégias de criptomoedas. As suas principais vantagens são:

• Acesso a dados reais. Cotações altamente precisas para centenas de ativos cripto.
• Flexibilidade. Suporte para algoritmos simples e complexos.
• Pré-visualização. Gráficos de rentabilidade e drawdown ajudam você a avaliar rapidamente o desempenho.
• Otimização. O sistema sugere os melhores parâmetros para a sua estratégia.

Veles é especialmente útil para traders que querem testar ideias sem um profundo conhecimento de programação. A plataforma é intuitiva e adequada tanto para iniciantes como para profissionais.

Os backtests funcionam?

Os críticos do backtesting argumentam que os mercados são demasiado imprevisíveis e que os dados passados não refletem o futuro. No entanto, o backtesting ajuda a identificar padrões consistentes. Vamos olhar para outro exemplo.

Estudo de caso: a estratégia «Edison» do TWT

A estratégia ‘Edison’ foi testada no token TWT. O backtest durante um ano mostrou um rendimento superior a 80% com uma queda máxima de apenas 27%. O tempo médio de transação foi inferior a 24 horas, o que minimizou os riscos de mercado. Como podemos ver, o backtesting pode identificar estratégias de baixo risco e alto desempenho, embora não garanta resultados idênticos no futuro.

A escolha de uma plataforma para o teste retroativo de criptomoedas depende da sua experiência e requisitos:

• Para iniciantes — ferramentas simples que não requerem conhecimento profundo servirão.
• Para profissionais — são necessárias soluções mais sofisticadas que possam suportar algoritmos complexos.

Por que escolher a Veles?

O backtesting não é uma bola de cristal que prevê o mercado, mas é uma ferramenta poderosa para testar ideias. Ajuda os traders a evitar erros e a otimizar estratégias antes de investimentos reais. A Veles Finance torna este processo conveniente e eficiente, oferecendo análises profundas e uma interface intuitiva.

Então, por que Veles? Existem possibilidades de criar algoritmos sem código e testar em centenas de moedas, desde BTC até altcoins. Análises detalhadas ajudam a considerar taxas, slippage e outros fatores — tudo o que você precisa para começar o seu primeiro bot de negociação e obter um bónus de inscrição.

Quer testar a sua próxima ideia de negociação? Comece com um backtest — este é o seu primeiro passo para uma negociação confiante.