Redefinindo o site de ferramentas de dados DeFi: exploração abrangente de funcionalidades

O site de análise de dados DeFi tornou-se uma ferramenta importante para investidores e pesquisadores. Este artigo irá apresentar de forma abrangente as funcionalidades e métodos de uso de uma poderosa plataforma de dados DeFi, ajudando os leitores a analisar melhor o ecossistema DeFi e descobrir oportunidades de investimento.

Ao ler este artigo, você irá:

• Conheça todas as funcionalidades da plataforma
• Dominar os principais indicadores de dados das Finanças Descentralizadas e o seu significado
• Aprender a utilizar dados para encontrar oportunidades de investimento em Finanças Descentralizadas
• Compreender como usar vários indicadores e indicadores derivados
• Descobrir alguns dados novos e interessantes

1. Funcionalidade de Visão Geral das Finanças Descentralizadas

1.1 Visão Geral

• Mostrar o TVL de todo o ecossistema de Finanças Descentralizadas
• Classificar os protocolos de acordo com o TVL
• Pode ser visualizado por classificação de blockchain pública

É importante notar que a Lido se tornou a primeira em TVL após a fusão do Ethereum, com 99,2% de sua TVL vindo do Ethereum.

1.2 Ranking das Blockchains Públicas

• Classificação das blockchains de acordo com TVL/número de protocolos/variação/número de stablecoins
• Pode ser classificado como EVM, não EVM, Rollup, Cosmos, cadeia paralela, etc.

As variações de 7 e 30 dias do TVL são dignas de nota, podendo refletir o lançamento de novos projetos na cadeia. As Finanças Descentralizadas e as stablecoins são a infraestrutura ecológica, podendo ser observadas sob essa perspectiva no desenvolvimento de blockchains públicas.

1.3 Projetos de moedas não emitidas

• Ordenar os protocolos DeFi não emitidos por tempo de captação

Este dado é atualizado lentamente, tem um certo valor de descoberta Alpha, mas não muito. Recomenda-se considerar a data de lançamento do projeto de forma abrangente.

1.4 Tesouraria do Projeto

• Classificar de acordo com o total do tesouro, mostrando a proporção de vários tokens no tesouro.

Ter fundos suficientes no protocolo não significa necessariamente um desenvolvimento rápido. Mas se o tesouro detém uma grande quantidade de seus próprios tokens, isso pode significar que a circulação no mercado é baixa ou que o DAO pode se tornar o maior vendedor. Os eventos entre a FTX e a BIT DAO merecem nossa reflexão sobre os riscos que as moedas não estáveis trazem ao tesouro.

1.5 oráculo

• Classificar oráculos com base no valor total bloqueado TVS( )
• Mostrar a situação do protocolo dos diferentes serviços de oráculos

A Chainlink está em uma posição de liderança absoluta neste campo. Mas esses dados não são equivalentes ao número real de serviços prestados pelos oráculos, existindo certa ambiguidade.

1.6 Projeto Fork

• Ver os protocolos mais copiados

Os que foram Fork são principalmente líderes da indústria, valendo a pena um estudo detalhado. Os desenvolvedores também podem usar esta lista para encontrar novas oportunidades de tentativa.

1.7 Projetos principais de cada cadeia

• Ver os projetos líderes em cada blockchain no setor de Finanças Descentralizadas
• Abrange staking líquido, CDP, DEX, empréstimos, agregação de rendimento, ponte cross-chain, etc.

Os líderes no ecossistema das grandes blockchains estão a implementar uma estratégia multichain, enquanto os líderes em ecossistemas pequenos/emergentes também estão a procurar um mercado maior através de estratégias multichain. Os serviços que estão em falta nas blockchains públicas podem tornar-se novas oportunidades, como quem será o líder de CDP na Canto?

1.8 Comparação de Projetos

• Suporte para selecionar vários protocolos e comparar o TVL ao longo do tempo.

Esta funcionalidade é muito útil para comparar projetos na mesma categoria. No futuro, se for possível expandir os parâmetros de comparação (, como receita, número de usuários, FDV, etc., ) será ainda mais valiosa.

1.9 Uso de Token

• Consultar a utilização de um token específico nas Finanças Descentralizadas

Estes dados vêm da cadeia, mas não são completos, apenas mostram os projetos listados na plataforma. Um dado interessante: há 34,9 bilhões de USDT no JUSTLEND, para que são utilizados?

1.10 Finanças Descentralizadas

• Exibir a quantidade e o TVL de vários projetos de Finanças Descentralizadas

A plataforma divide as Finanças Descentralizadas em 31 categorias, das quais as que têm menos de 10 protocolos incluem: privacidade, oráculos, fazendas alavancadas, empréstimos sem garantia, opções exóticas e empréstimos RWA. Nas últimas quatro categorias, podem existir algumas oportunidades de Alpha.

1.11 Novo projeto listado

• Mostrar os projetos recentemente adicionados

Note que aqui o "recentemente" se refere ao tempo de inclusão e não ao tempo de lançamento na mainnet, havendo uma certa defasagem.

1.12 Linguagem de Programação

• Percentagem de utilização das diferentes linguagens de programação
• Comparar várias linguagens por TVL
• Proporção de protocolos de código aberto/não aberto do ecossistema Solana

Para obter informações mais detalhadas sobre dados de desenvolvedores, você pode consultar o site do relatório de desenvolvedores da Electric Capital.

2. Funções relacionadas ao rendimento

2.1 Pool de Liquidez

• Classificação dos pools de liquidez por TVL
• Inclui 59 blockchains com 275 protocolos e 5327 pools

Exceto BTC, ETH e moedas estáveis, GLP e GMX, que ocupam a 11ª e 13ª posições, respectivamente, vêm do protocolo GMX.

2.2 Estratégia Delta Neutra

• Selecione o token de colateral, gere a estratégia automaticamente
• O rendimento da estratégia é a soma dos rendimentos de cada componente

Atualmente, o número de pools rastreados por esta funcionalidade é reduzido, apenas para referência.

2.3 Estratégia de Longo e Curto

• Dado o token, exibir todas as estratégias "long/short" neutras em delta que rastreiam pools e o mercado de contratos perpétuos CEX.
• Considerar a taxa de financiamento CEX e calcular o retorno anualizado da rentabilidade DeFi

Atualmente, a CEX com a qual estamos a colaborar é a OKX, enquanto as plataformas descentralizadas incluem a Venus, Ankr, WOOFi, entre outras.

2.4 Empréstimos com alavancagem

• Pesquisar o APY de ciclo, APY de fornecimento, LTV e a situação atual de empréstimo de diferentes projetos de empréstimo alavancado
• Inclusão de 158 pools de 291 protocolos em 23 blockchains

Comparado a outras cadeias, há mais projetos na cadeia BNB e o APY em circulação é mais alto.

2.5 empréstimo

• Classificação com base nos rendimentos dos projetos de empréstimo, LTV, oferta e utilização
• Inclui 777 pools de liquidez de 291 protocolos em 23 blockchains

2.6 Visão Geral da Taxa de Retorno

• Pesquisar a APY mediana e a distribuição de uma única criptomoeda
• Ver o APY de uma determinada criptomoeda em um pool de projeto específico
• Comparação de dados APY visualizados

O painel de visualização é muito adequado para relatórios de análise de dados de staking.

2.7 Pool de Stablecoins

• Inclui 422 pools de 275 protocolos em 59 blockchains
• Ver o TVL, APY base, APY de recompensas e APY médio de 30 dias de cada pool de stablecoins

APY elevado geralmente depende de subsídios de recompensas de tokens do projeto. Além do Ethereum, algumas L2 também começaram a surgir com pools de stablecoins que merecem atenção.

2.8 Halal Pool

• Rastrear 5273 pools de 36 protocolos em 59 blockchains
• Inclui DEX de troca simples, agricultura de rendimento único, staking líquido, bridge LP, etc.
• Halal( halal) pode ser entendido como um pool simples e seguro.

O TVL do pool DAI-USDC da Arrakis Finance atingiu 280 milhões de dólares, ainda não foram emitidos tokens, e atualmente os rendimentos são apenas recompensas básicas.

3. Agregador de Negócios

• Agregar múltiplos agregadores, fornecendo o melhor caminho de negociação
• Calcular os resultados das transações e vários custos de taxas
• Suporte a slippage personalizado

Alguns agregadores oferecem descontos, se não for um incómodo, pode escolher o roteador aqui antes de ir ao agregador correspondente para ver se há descontos.

4. Agregador de Empréstimos

• Insira os tokens de garantia e os tokens de empréstimo, veja todos os protocolos de empréstimo.
• Calcular o custo de cada empréstimo, considerando incentivos, APR de fornecimento e APR de empréstimo.
• Listar todas as possíveis vias de empréstimo, custos e LTV

5. Transparência das Exchanges Centralizadas

• Mostrar dados de entrada, saída e ativos líquidos de exchanges centralizadas.

Atualmente, a OKX teve um influxo líquido de 242 milhões de dólares em um mês, enquanto a Binance teve uma saída líquida de 2,07 bilhões de dólares em um mês.

De acordo com os dados atuais, os TOP5 de saídas líquidas não foram totalmente transferidos para as exchanges de entradas líquidas TOP10, podendo haver mais de 1,5 bilhões de dólares em ativos transferidos para a blockchain.

Vale a pena prestar atenção nas exchanges com fluxo líquido positivo durante o mercado em baixa.

6. Liquidação

• Verificar o total de liquidações de cada cadeia e protocolo
• Simulação de liquidação com queda de 20%
• Verifique a liquidação das 100 maiores posições

Os preços de liquidação mais altos para as 10 principais posições ETH/USD são de 1088 dólares, enquanto as 12ª e 15ª posições são de cerca de 1290 dólares, e a 18ª posição é um pouco especial, com 1547 dólares.