Aproveitar múltiplos Alphas na pista de IA, o caminho para o desenvolvimento do Caçador de blue chips de Agentes de IA
Este artigo documenta a trajetória de crescimento e as experiências de investimento de um investidor na área de AI Agents. Este investidor foca em dados on-chain e análises de pesquisa e investimento, tendo conseguido capturar vários ativos com retornos de 10 vezes ou até dezenas de vezes durante o período de grande popularidade dos AI Agents, obtendo um retorno geral de 7 a 8 vezes.
Oportunidade de investir em Agentes de IA
Os investidores começaram a prestar atenção na pista do AI Agent a partir do final de outubro de 2023. Naquela altura, o projeto GOAT criou a narrativa da emissão de moedas de IA, com a capitalização de mercado a disparar para algumas centenas de milhões em um curto espaço de tempo e a ser listado em uma determinada bolsa. Anteriormente, projetos como Worldcoin e TURBO também mostraram um grande interesse do mercado por temas de IA + criptomoeda. Esses fenômenos levaram os investidores a acreditar que os ativos relacionados ao AI Agent valem a pena serem monitorados.
Percurso de Investimento
Os investidores estavam inicialmente otimistas em relação a dois projetos, ai16z e ACT. Embora ai16z tenha se saído melhor mais tarde, na época, o ACT parecia mais estável, com um número maior de detentores, por isso foi a prioridade na compra. No início de outubro de 2023, compraram mais de 10 mil dólares em ACT a um preço médio de cerca de 0,022 dólares, e posteriormente, o FDV do ACT em uma bolsa chegou a atingir de 700 a 800 milhões de dólares.
Depois, também aproveitei alvos de qualidade como o PIPPIN, que obteve um retorno superior a 10 vezes. De um modo geral, entre outubro de 2023 e o início de 2024, o retorno do investimento na pista de AI Agent atingiu entre 7 a 8 vezes.
Metodologia de Pesquisa e Investimento
A metodologia dos investidores examina os projetos principalmente a partir dos seguintes aspectos:
Background do fundador: Avaliar se o fundador tem uma visão de longo prazo e se pode levar o projeto a bom termo.
Força técnica: Avaliar o histórico técnico e a capacidade do produto da equipe do projeto.
Contexto dos Recursos: Preste atenção ao apoio de capital e recursos por trás do projeto.
Intervalo de avaliação: tendência para comprar ativos com FDV na faixa de 10-20 milhões de dólares.
Perspectivas de pista: Preste atenção a projetos que possam evoluir de um único produto para uma estrutura ou ecossistema.
Tomando o projeto PIPPIN como exemplo, os investidores valorizam o histórico técnico e a influência no setor do seu fundador na área de IA, bem como os recursos de capital por trás, e acabam comprando quando o FDV está em 20 milhões de dólares.
Projetos promissores e razões
Os investidores atualmente estão otimistas em relação às seguintes categorias de projetos:
Projetos provenientes do hackathon de IA do ecossistema Solana, como Agentipy.
Projetos que podem derivar após a virtualização da cross-chain para o ecossistema Solana.
Projetos de aplicações de IA como AI+DeFi, mas que ainda estão em estágio inicial.
De um modo geral, a pista de AI+ criptomoeda está a fazer a transição para a fase de aplicação de AI, e direções como AI+DeFi merecem atenção.
Perspectivas sobre a pista de Agentes de IA
Os investidores acreditam que a oportunidade do AI Agent ainda não acabou, principalmente com base nos seguintes pontos:
O conceito de IA continua a desenvolver-se rapidamente fora do círculo das criptomoedas, o que é um fundamento importante.
O desenvolvimento da IA fora do círculo continuará a influenciar o mundo das criptomoedas, criando novas narrativas e subcategorias.
O AI Agent é atualmente o único campo que evoluiu de um Pump.fun genérico para um setor vertical em escala.
A especulação do mercado em torno dos Agentes de IA tem uma demanda real por trás.
Embora o projeto de Agente individual tenha atingido um nível de saturação, ainda existem novas oportunidades nas áreas de AI+ aplicações e AI+ narrativas nativas de criptomoedas.
Dicas para abrir e fechar posições
A estratégia de construção de posições dos investidores inclui principalmente:
Preste atenção aos projetos que passaram por duas fases de consolidação, com FDV na faixa de 10 a 30 milhões de dólares.
Adicione os projetos promissores à lista de observação e classifique-os, sendo S a categoria de projetos de estrutura que têm potencial para formar um ecossistema.
O montante inicial de investimento é de 2000-3000 dólares, com uma participação máxima de dois milésimos por projeto.
Aumentar a posição deve ser feito com cautela, é necessário observar continuamente o desenvolvimento do projeto.
Em princípio, obter 10 vezes ( cerca de 200-300 milhões de dólares FDV ) e depois vender.
Além da estratégia de consolidação em duas etapas, os investidores também adotam a abordagem de loteria PVP, mas não se limitam a projetos de IA.
Em geral, os investidores enfatizam a importância da gestão de posição, controlando o risco através da construção de posições em lotes e definindo um limite de posição. Ao mesmo tempo, mantêm uma mentalidade de lucro, preparando-se para possíveis grandes movimentos de mercado no futuro.
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BlockchainThinkTank
· 5h atrás
Velhas conversas, sugiro que todos evitem entrar precipitadamente, nossos dados mostram que a zona já está a ficar quente demais, nos últimos trinta dias o Endereço subir não teve suporte eficaz.
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AirdropFatigue
· 5h atrás
Para os outros já está 10 vezes, só de ouvir dá azar.
Pioneiro em investimentos com IA: a jornada de múltiplos retornos de 10x a um rendimento global de 7-8x
Aproveitar múltiplos Alphas na pista de IA, o caminho para o desenvolvimento do Caçador de blue chips de Agentes de IA
Este artigo documenta a trajetória de crescimento e as experiências de investimento de um investidor na área de AI Agents. Este investidor foca em dados on-chain e análises de pesquisa e investimento, tendo conseguido capturar vários ativos com retornos de 10 vezes ou até dezenas de vezes durante o período de grande popularidade dos AI Agents, obtendo um retorno geral de 7 a 8 vezes.
Oportunidade de investir em Agentes de IA
Os investidores começaram a prestar atenção na pista do AI Agent a partir do final de outubro de 2023. Naquela altura, o projeto GOAT criou a narrativa da emissão de moedas de IA, com a capitalização de mercado a disparar para algumas centenas de milhões em um curto espaço de tempo e a ser listado em uma determinada bolsa. Anteriormente, projetos como Worldcoin e TURBO também mostraram um grande interesse do mercado por temas de IA + criptomoeda. Esses fenômenos levaram os investidores a acreditar que os ativos relacionados ao AI Agent valem a pena serem monitorados.
Percurso de Investimento
Os investidores estavam inicialmente otimistas em relação a dois projetos, ai16z e ACT. Embora ai16z tenha se saído melhor mais tarde, na época, o ACT parecia mais estável, com um número maior de detentores, por isso foi a prioridade na compra. No início de outubro de 2023, compraram mais de 10 mil dólares em ACT a um preço médio de cerca de 0,022 dólares, e posteriormente, o FDV do ACT em uma bolsa chegou a atingir de 700 a 800 milhões de dólares.
Depois, também aproveitei alvos de qualidade como o PIPPIN, que obteve um retorno superior a 10 vezes. De um modo geral, entre outubro de 2023 e o início de 2024, o retorno do investimento na pista de AI Agent atingiu entre 7 a 8 vezes.
Metodologia de Pesquisa e Investimento
A metodologia dos investidores examina os projetos principalmente a partir dos seguintes aspectos:
Background do fundador: Avaliar se o fundador tem uma visão de longo prazo e se pode levar o projeto a bom termo.
Força técnica: Avaliar o histórico técnico e a capacidade do produto da equipe do projeto.
Contexto dos Recursos: Preste atenção ao apoio de capital e recursos por trás do projeto.
Intervalo de avaliação: tendência para comprar ativos com FDV na faixa de 10-20 milhões de dólares.
Perspectivas de pista: Preste atenção a projetos que possam evoluir de um único produto para uma estrutura ou ecossistema.
Tomando o projeto PIPPIN como exemplo, os investidores valorizam o histórico técnico e a influência no setor do seu fundador na área de IA, bem como os recursos de capital por trás, e acabam comprando quando o FDV está em 20 milhões de dólares.
Projetos promissores e razões
Os investidores atualmente estão otimistas em relação às seguintes categorias de projetos:
Projetos provenientes do hackathon de IA do ecossistema Solana, como Agentipy.
Projetos que podem derivar após a virtualização da cross-chain para o ecossistema Solana.
Projetos de aplicações de IA como AI+DeFi, mas que ainda estão em estágio inicial.
De um modo geral, a pista de AI+ criptomoeda está a fazer a transição para a fase de aplicação de AI, e direções como AI+DeFi merecem atenção.
Perspectivas sobre a pista de Agentes de IA
Os investidores acreditam que a oportunidade do AI Agent ainda não acabou, principalmente com base nos seguintes pontos:
O conceito de IA continua a desenvolver-se rapidamente fora do círculo das criptomoedas, o que é um fundamento importante.
O desenvolvimento da IA fora do círculo continuará a influenciar o mundo das criptomoedas, criando novas narrativas e subcategorias.
O AI Agent é atualmente o único campo que evoluiu de um Pump.fun genérico para um setor vertical em escala.
A especulação do mercado em torno dos Agentes de IA tem uma demanda real por trás.
Embora o projeto de Agente individual tenha atingido um nível de saturação, ainda existem novas oportunidades nas áreas de AI+ aplicações e AI+ narrativas nativas de criptomoedas.
Dicas para abrir e fechar posições
A estratégia de construção de posições dos investidores inclui principalmente:
Preste atenção aos projetos que passaram por duas fases de consolidação, com FDV na faixa de 10 a 30 milhões de dólares.
Adicione os projetos promissores à lista de observação e classifique-os, sendo S a categoria de projetos de estrutura que têm potencial para formar um ecossistema.
O montante inicial de investimento é de 2000-3000 dólares, com uma participação máxima de dois milésimos por projeto.
Aumentar a posição deve ser feito com cautela, é necessário observar continuamente o desenvolvimento do projeto.
Em princípio, obter 10 vezes ( cerca de 200-300 milhões de dólares FDV ) e depois vender.
Além da estratégia de consolidação em duas etapas, os investidores também adotam a abordagem de loteria PVP, mas não se limitam a projetos de IA.
Em geral, os investidores enfatizam a importância da gestão de posição, controlando o risco através da construção de posições em lotes e definindo um limite de posição. Ao mesmo tempo, mantêm uma mentalidade de lucro, preparando-se para possíveis grandes movimentos de mercado no futuro.