Revisão de desempenho de junho / Portfólio estratégico de julho | Relatório de estratégia | Manekuri, informações de investimento da Monex Securities e mídia útil para o dinheiro
O retorno acumulado nos últimos 12 meses é superior a 20%
O retorno do portfólio estratégico de junho foi de 3,61%, superando o benchmark. Como a operação começou em julho de 2024, acumularam-se exatamente 1 ano de registros. No último ano do portfólio estratégico, o retorno acumulado de 12 meses ultrapassou 20%, resultando em uma performance 17% superior ao benchmark, que ficou abaixo de 4%.
Em termos mensais, observaram-se 3 meses em que o benchmark foi superado nos últimos 1 ano, e também 3 meses que registaram retornos negativos, totalizando aproximadamente -2% nesses 3 meses de retornos negativos. Como mencionado anteriormente, temos nos esforçado para operar um portfólio que seja forte em momentos de queda, e os resultados foram conforme o planejado.
Tabela 1: Desempenho do Portfólio Estratégico
Ao refletir sobre o último ano, foi um mercado de volatilidade histórica, mas, em um ambiente de mercado como este, conseguimos obter resultados que praticamente não caíram e superaram o mercado em termos de alta. (Ver Gráfico 1) Quero continuar a operar com a mesma abordagem a partir deste julho, no segundo ano.
Gráfico 1: Retorno do Portfólio Estratégico
Tabela 2: Top 10 e Bottom 10 ativos de desempenho em junho
Publicação do portfólio estratégico de julho
Então, as alterações no portfólio de julho serão realizadas conforme abaixo. Os fatores utilizados para a seleção de ativos continuam os mesmos: o indicador proxy do capital humano, que é a despesa com pessoal/valor de mercado, baixa volatilidade, razão de caixa líquido, CCC (Ciclo de Conversão de Caixa), e os indicadores de momentum como WML (Vencedores menos Perdedores) e a taxa de crescimento dos últimos três períodos do FCF (Fluxo de Caixa Livre).
Além disso, também estamos a realizar algumas mudanças nos principais ativos com base na análise da tendência do mercado.
Tabela 3: Ações removidas e adicionadas ao portfólio de julho
Como resultado, o portfólio final é conforme a lista abaixo.
Tabela 4: Lista de portfólio estratégico e ações de julho
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O retorno acumulado nos últimos 12 meses é superior a 20%
O retorno do portfólio estratégico de junho foi de 3,61%, superando o benchmark. Como a operação começou em julho de 2024, acumularam-se exatamente 1 ano de registros. No último ano do portfólio estratégico, o retorno acumulado de 12 meses ultrapassou 20%, resultando em uma performance 17% superior ao benchmark, que ficou abaixo de 4%.
Em termos mensais, observaram-se 3 meses em que o benchmark foi superado nos últimos 1 ano, e também 3 meses que registaram retornos negativos, totalizando aproximadamente -2% nesses 3 meses de retornos negativos. Como mencionado anteriormente, temos nos esforçado para operar um portfólio que seja forte em momentos de queda, e os resultados foram conforme o planejado.
Tabela 1: Desempenho do Portfólio Estratégico
Ao refletir sobre o último ano, foi um mercado de volatilidade histórica, mas, em um ambiente de mercado como este, conseguimos obter resultados que praticamente não caíram e superaram o mercado em termos de alta. (Ver Gráfico 1) Quero continuar a operar com a mesma abordagem a partir deste julho, no segundo ano.
Gráfico 1: Retorno do Portfólio Estratégico
Tabela 2: Top 10 e Bottom 10 ativos de desempenho em junho
Publicação do portfólio estratégico de julho
Então, as alterações no portfólio de julho serão realizadas conforme abaixo. Os fatores utilizados para a seleção de ativos continuam os mesmos: o indicador proxy do capital humano, que é a despesa com pessoal/valor de mercado, baixa volatilidade, razão de caixa líquido, CCC (Ciclo de Conversão de Caixa), e os indicadores de momentum como WML (Vencedores menos Perdedores) e a taxa de crescimento dos últimos três períodos do FCF (Fluxo de Caixa Livre).
Além disso, também estamos a realizar algumas mudanças nos principais ativos com base na análise da tendência do mercado.
Tabela 3: Ações removidas e adicionadas ao portfólio de julho
Como resultado, o portfólio final é conforme a lista abaixo.
Tabela 4: Lista de portfólio estratégico e ações de julho