Investidores sofisticados consideram fatores macroeconômicos para informar o momento de suas compras.
Não é necessário concentrar-se em nenhum indicador ou fator macroeconómico específico.
Mas mesmo que você planeje investir a longo prazo, pode ser útil saber quais são.
10 ações que gostamos mais do que o Bitcoin ›
Bitcoin (CRYPTO: BTC) prospera com dinheiro fácil da mesma forma que uma fogueira adora agulhas de pinheiro secas. Coloque mais material inflamável e as chamas saltam mais alto; apague a pilha e o brilho desaparece rapidamente.
Neste momento, um conjunto de quatro indicadores macro sugere que os banqueiros centrais, especificamente o Federal Reserve, podem estar tomando medidas para criar condições para uma forte alta no preço das criptomoedas. Os investidores que acompanham esses indicadores antes da multidão frequentemente aproveitam a próxima alta do Bitcoin enquanto todos os outros ainda estão debatendo as manchetes.
1. A oferta monetária
Pense na ampla oferta monetária dos EUA (M2) como um dos muitos tanques de combustível da economia.
Quando este tanque em particular está cheio, há mais dinheiro disponível para tudo, desde empréstimos para habitação até ativos especulativos como o Bitcoin. Quando ele está a diminuir, as famílias e as empresas recuam, e os ativos de risco lutam. Além disso, como uma regra geral, quando o dinheiro é mais fácil de obter, os investidores tendem a estar mais dispostos a fazer apostas mais arriscadas, como nas criptomoedas.
Após ter encolhido durante muitos meses, o crescimento do M2 tornou-se positivo no início de abril. Agora está aproximadamente 1% acima do nível do ano passado, de acordo com os últimos dados do Federal Reserve de St. Louis.
Não é um grande salto, mas a história mostra que a mudança de direção em si é importante. Todos os grandes ralis do Bitcoin após 2010 começaram apenas depois de M2 ter parado de contrair. Portanto, fique de olho em sua trajetória.
Fonte da imagem: Getty Images. ## 2. Reservas bancárias
As reservas bancárias são os depósitos em dinheiro que os bancos comerciais mantêm estacionados na Reserva Federal.
Um alto nível de reservas significa que os bancos podem emprestar livremente entre si e aos seus muitos clientes, sem se preocupar em ficar sem fundos, o que mantém o crédito barato e abundante. O crédito barato é uma boa notícia para ativos que prosperam em liquidez, como o Bitcoin.
As reservas permaneceram acima de 3 trilhões de dólares na maior parte de 2025, bem acima dos níveis que os reguladores consideram confortáveis. Com tanto dinheiro parado, os bancos têm pouco motivo para frear os empréstimos, e o crédito extra tende a fluir para os cantos de maior risco do mercado.
Em outras palavras, enquanto esta situação durar, será um vento favorável para o Bitcoin.
3. O balanço do Fed
O Fed tem estado a reduzir o seu balanço. Tem vendido títulos do Tesouro dos EUA que comprou durante o estímulo da pandemia, de modo que está efetivamente a retirar dinheiro do sistema. Menos dólares em circulação normalmente apertam as condições financeiras e arrefecem o apetite pelo risco.
A história continuaNo dia 19 de março, o Fed disse que irá reduzir a velocidade desse escoamento, cortando o limite mensal de reduções de Tesouraria de $25 bilhões para $5 bilhões.
Reduzir o ritmo em que os dólares são absorvidos deixa mais liquidez à solta, e se o forte endividamento do governo continuar, o crescimento absoluto do balanço pode retornar antes de 2026.
Uma mudança desse tipo seria como desligar o aspirador de dinheiro e, logo depois, ligar a impressora de dinheiro -- e o Bitcoin adora quando a impressora de dinheiro está ligada.
4. Custos de financiamento em dólares
Os fluxos de dinheiro internacionais também são um indicador chave a observar com o Bitcoin, embora sejam um pouco mais complicados do que os outros mecanismos que discutimos até agora.
Neste momento, grandes empresas multinacionais podem emprestar dólares e trocá-los por euros com um desconto de aproximadamente 2%, reduzindo suas despesas com juros da noite para o dia. Quando o dinheiro é tão barato, parte do capital disponível frequentemente vaza para ativos mais arriscados, e uma configuração semelhante no final de 2023 ajudou a impulsionar uma alta de 80% no Bitcoin.
Se o desconto persistir, será outro impulso para a moeda.
Como investir com base nesta informação
Esses quatro sinais raramente piscam em verde brilhante ao mesmo tempo.
Os investidores experientes devem, portanto, construir suas posições em Bitcoin lentamente enquanto o entusiasmo é escasso, para que já estejam a bordo quando a liquidez jorrar. O dólar‑custo médio (DCAing) de pequenas compras semanais, mesmo quando as manchetes gritam sobre guerras tarifárias ou dramas eleitorais, ajuda a neutralizar qualquer risco de timing, então provavelmente é a melhor maneira de proceder aqui.
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A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e o Bitcoin não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1,000 na época da nossa recomendação, você teria $687,731!*Ou quando Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1,000 na época da nossa recomendação, você teria $945,846!*
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Alex Carchidi tem posições em Bitcoin. The Motley Fool tem posições em Bitcoin e recomenda Bitcoin. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
4 Sinais Chave que os Investidores Estão a Observar para a Próxima Aumento do Bitcoin foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
O conteúdo é apenas para referência, não uma solicitação ou oferta. Nenhum aconselhamento fiscal, de investimento ou jurídico é fornecido. Consulte a isenção de responsabilidade para obter mais informações sobre riscos.
4 Sinais-Chave que os Investidores Estão a Observar para o Próximo Aumento do Bitcoin
Pontos-chave
Bitcoin (CRYPTO: BTC) prospera com dinheiro fácil da mesma forma que uma fogueira adora agulhas de pinheiro secas. Coloque mais material inflamável e as chamas saltam mais alto; apague a pilha e o brilho desaparece rapidamente.
Neste momento, um conjunto de quatro indicadores macro sugere que os banqueiros centrais, especificamente o Federal Reserve, podem estar tomando medidas para criar condições para uma forte alta no preço das criptomoedas. Os investidores que acompanham esses indicadores antes da multidão frequentemente aproveitam a próxima alta do Bitcoin enquanto todos os outros ainda estão debatendo as manchetes.
1. A oferta monetária
Pense na ampla oferta monetária dos EUA (M2) como um dos muitos tanques de combustível da economia.
Quando este tanque em particular está cheio, há mais dinheiro disponível para tudo, desde empréstimos para habitação até ativos especulativos como o Bitcoin. Quando ele está a diminuir, as famílias e as empresas recuam, e os ativos de risco lutam. Além disso, como uma regra geral, quando o dinheiro é mais fácil de obter, os investidores tendem a estar mais dispostos a fazer apostas mais arriscadas, como nas criptomoedas.
Após ter encolhido durante muitos meses, o crescimento do M2 tornou-se positivo no início de abril. Agora está aproximadamente 1% acima do nível do ano passado, de acordo com os últimos dados do Federal Reserve de St. Louis.
Não é um grande salto, mas a história mostra que a mudança de direção em si é importante. Todos os grandes ralis do Bitcoin após 2010 começaram apenas depois de M2 ter parado de contrair. Portanto, fique de olho em sua trajetória.
Fonte da imagem: Getty Images. ## 2. Reservas bancárias
As reservas bancárias são os depósitos em dinheiro que os bancos comerciais mantêm estacionados na Reserva Federal.
Um alto nível de reservas significa que os bancos podem emprestar livremente entre si e aos seus muitos clientes, sem se preocupar em ficar sem fundos, o que mantém o crédito barato e abundante. O crédito barato é uma boa notícia para ativos que prosperam em liquidez, como o Bitcoin.
As reservas permaneceram acima de 3 trilhões de dólares na maior parte de 2025, bem acima dos níveis que os reguladores consideram confortáveis. Com tanto dinheiro parado, os bancos têm pouco motivo para frear os empréstimos, e o crédito extra tende a fluir para os cantos de maior risco do mercado.
Em outras palavras, enquanto esta situação durar, será um vento favorável para o Bitcoin.
3. O balanço do Fed
O Fed tem estado a reduzir o seu balanço. Tem vendido títulos do Tesouro dos EUA que comprou durante o estímulo da pandemia, de modo que está efetivamente a retirar dinheiro do sistema. Menos dólares em circulação normalmente apertam as condições financeiras e arrefecem o apetite pelo risco.
A história continuaNo dia 19 de março, o Fed disse que irá reduzir a velocidade desse escoamento, cortando o limite mensal de reduções de Tesouraria de $25 bilhões para $5 bilhões.
Reduzir o ritmo em que os dólares são absorvidos deixa mais liquidez à solta, e se o forte endividamento do governo continuar, o crescimento absoluto do balanço pode retornar antes de 2026.
Uma mudança desse tipo seria como desligar o aspirador de dinheiro e, logo depois, ligar a impressora de dinheiro -- e o Bitcoin adora quando a impressora de dinheiro está ligada.
4. Custos de financiamento em dólares
Os fluxos de dinheiro internacionais também são um indicador chave a observar com o Bitcoin, embora sejam um pouco mais complicados do que os outros mecanismos que discutimos até agora.
Neste momento, grandes empresas multinacionais podem emprestar dólares e trocá-los por euros com um desconto de aproximadamente 2%, reduzindo suas despesas com juros da noite para o dia. Quando o dinheiro é tão barato, parte do capital disponível frequentemente vaza para ativos mais arriscados, e uma configuração semelhante no final de 2023 ajudou a impulsionar uma alta de 80% no Bitcoin.
Se o desconto persistir, será outro impulso para a moeda.
Como investir com base nesta informação
Esses quatro sinais raramente piscam em verde brilhante ao mesmo tempo.
Os investidores experientes devem, portanto, construir suas posições em Bitcoin lentamente enquanto o entusiasmo é escasso, para que já estejam a bordo quando a liquidez jorrar. O dólar‑custo médio (DCAing) de pequenas compras semanais, mesmo quando as manchetes gritam sobre guerras tarifárias ou dramas eleitorais, ajuda a neutralizar qualquer risco de timing, então provavelmente é a melhor maneira de proceder aqui.
Deveria investir 1.000 $ em Bitcoin agora?
Antes de comprar ações em Bitcoin, considere o seguinte:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e o Bitcoin não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1,000 na época da nossa recomendação, você teria $687,731!* Ou quando Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1,000 na época da nossa recomendação, você teria $945,846!*
Agora, é importante notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 818% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 175% do S&P 500. Não perca a lista dos 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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Alex Carchidi tem posições em Bitcoin. The Motley Fool tem posições em Bitcoin e recomenda Bitcoin. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
4 Sinais Chave que os Investidores Estão a Observar para a Próxima Aumento do Bitcoin foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
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