análise de gráfico Bitcoin: Como o mercado se desenvolverá no futuro?

Bitcoin continua a romper fortemente a resistência chave, alcançando um recorde histórico de $116.000. Essa tendência de rompimento está injetando um novo impulso no mercado, e o foco dos traders está em quão alto ele irá subir a seguir. Este artigo irá analisá-lo a partir de uma perspectiva de análise de gráfico.

Contexto Macroeconômico

À medida que o S&P 500 e o Índice Nasdaq Composite fecharam em máximas históricas pela terceira vez em quatro dias de negociação, e os futuros do ouro atingiram $3,370 por onça, os ativos de risco estão recebendo amplo apoio de compra, à medida que o Federal Reserve mantém sua postura paciente em relação à política monetária.

O momentum ascendente do Bitcoin também está ressoando com os explosivos dados de emprego dos EUA — 147.000 empregos não agrícolas foram adicionados em junho (esperado 110.000). Embora os fortes dados de emprego tenham inicialmente causado uma queda do Bitcoin abaixo de $109.000 devido a preocupações com o aumento das taxas, o mercado rapidamente absorveu a pressão de venda e o levou a um novo pico local.

A adoção institucional continua sendo a força motriz central. Em julho, o fluxo cumulativo de ETFs de Bitcoin ultrapassou a marca de 50 bilhões de dólares. Essa compra institucional contínua fornece suporte crucial para quaisquer recuos e valida a evolução do Bitcoin de um ativo especulativo para um ativo de alocação de portfólio.

A sinergia entre avanços tecnológicos e acúmulo institucional levou os traders a especular: após superar a barreira final do desconhecido, para onde irá o Bitcoin a partir daqui?

Bitcoin Gráfico: Duplo Rompimento Visando a Última Resistência

Bitcoin recentemente subiu para $113.000, marcando o início de uma nova região de alta histórica, que também é um rompimento técnico decisivo contra os dois principais padrões que haviam suprimido os preços por várias semanas.

O gráfico de 4 horas mostra que o Bitcoin rompeu limpidamente uma formação de triângulo simétrico, enquanto o gráfico diário mostra flutuações menores, com o momentum de alta parecendo um pouco fraco. Isso é esperado nesse tipo de padrão, mas um candle tão longo deixa pouca dúvida. A confirmação do rompimento é clara o suficiente para tornar quase todos os indicadores-chave altistas dentro do prazo intradiário.

Fonte da imagem TradingView

No gráfico de 4 horas, o Índice Direcional Médio (ADX) está em 27. Isso normalmente confirma um mercado em tendência. O ADX mede a força da tendência sem considerar a direção, e quando ultrapassa 25, sinaliza para os traders de momentum que uma tendência sustentável está se formando, o que frequentemente desencadeia compras sistemáticas de estratégias de acompanhamento de tendência.

No entanto, o Índice de Força Relativa (RSI) alcançando 75 indica que o Bitcoin entrou na zona de sobrecompra. Pode-se considerar o RSI como um termômetro do mercado—quando a leitura é muito alta, isso geralmente sinaliza uma diminuição na demanda. A situação atual pode sugerir que um ajuste é iminente após um aumento significativo. No entanto, é importante notar que o Bitcoin manteve um momento de alta em níveis de RSI mais altos várias vezes.

O indicador de momento de squeeze do gráfico diário mostra um status de "fechado", indicando que a volatilidade recente liberada do mercado comprimido está alinhada com as expectativas analíticas anteriores. Isso sugere que a ruptura inicial foi realizada, e os traders devem se preparar para uma continuação da tendência de alta ou consolidação no nível atual.

No geral, o preço está sinalizando um momento de alta. Embora a probabilidade de continuidade da tendência de alta seja alta, dado que as velas de recuo geralmente mostram pequenas flutuações, não se espera que os ajustes representem uma ameaça à tendência.

O gráfico diário também mostra uma estrutura de alta: Bitcoin se libertou do canal de baixa descendente que tem suprimido os preços desde a máxima de maio (marcada pela linha amarela no gráfico acima). Atualmente, parece estar formando uma linha de suporte de alta (marcada pela linha branca no gráfico acima), referenciando a mínima da correção de abril e a mínima de junho. Se confirmado efetivamente, Bitcoin pode oscilar perto dessa linha de suporte, mantendo o momento de alta e fazendo 110.000 dólares um novo suporte até o final do mês.

O RSI no gráfico diário reporta 67, indicando um momento saudável e não alcançou a área de sobrecompra acima de 70—sugerindo um potencial de alta adicional. Essa leitura informa os traders que a pressão de compra permanece forte, mas ainda não atingiu os níveis extremos que normalmente sinalizam uma correção.

O relatório diário ADX de 12 indica que a tendência ainda está se desenvolvendo e ainda não atingiu um nível que possa ser definido como um padrão claro—os gráficos de curto prazo geralmente contêm muito ruído. Embora esteja abaixo do limite chave de 25 para confirmar um movimento direcional forte, leituras baixas após uma quebra muitas vezes sinalizam calma antes da aceleração. Os traders interpretam isso como uma fase de acumulação antes da próxima onda de movimento impulsivo para cima.

A análise da média móvel mostra que o Bitcoin está constantemente acima das Médias Móveis Exponenciais (EMA) de 50 períodos e 200 períodos em múltiplos intervalos de tempo. O aumento da diferença entre essas médias móveis (conhecida como divergência de média móvel) geralmente indica um forte estado de tendência e atua como suporte dinâmico durante as correções.

Nível de preço chave

• Suporte imediato: $110,197 (nível de reteste de ruptura)
• Faixa de suporte forte: $105.000 - $108.700 (linha de suporte)
• Resistência esperada: $115,000 (com base no alvo medido de rompimento do triângulo e nível de extensão de Fibonacci)

Perspectiva do Mercado Bitcoin

A sinergia de avanços tecnológicos, fluxo de capital institucional e um ambiente macroeconômico favorável provavelmente impulsionará o Bitcoin a continuar sua tendência de alta após romper a resistência histórica. No entanto, traders que preferem análise de gráfico devem monitorar se o ADX diário pode romper 25 para confirmar a força da tendência, ao mesmo tempo em que devem estar alertas para o fenômeno de divergência de baixa do RSI quando novos máximos falham.

Analisando uma perspectiva mais ampla, o Bitcoin ainda pode experimentar flutuações significativas em julho: o “Grande Plano Bonito” da administração Trump e outras políticas podem levar a um aumento de $3,3 trilhões no déficit dos EUA—historicamente, isso tem sido favorável para ativos escassos como o BTC. Além disso, o prazo para o relatório da ordem executiva sobre criptomoedas da Casa Branca em 22 de julho está se aproximando, o que pode envolver atualizações nas reservas estratégicas de Bitcoin dos EUA e pode se tornar um potencial catalisador.

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