Nova rodada de flutuação no mercado de criptomoedas: como os investidores devem responder?

Após a aprovação do ETF de Bitcoin e a quebra do preço em um novo recorde histórico, o mercado de criptomoedas novamente passou por uma grande flutuação. No início de agosto, o valor total de mercado de criptomoedas caiu de 2,44 trilhões de dólares para 1,99 trilhões de dólares, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%. As razões para esta correção são complexas, incluindo a influência da economia global e dados de emprego insatisfatórios nos Estados Unidos.

Isto valida novamente a estreita relação entre o preço do Bitcoin e fatores macroeconômicos e políticos. No futuro, cortes nas taxas de juro pelo Federal Reserve, as eleições nos EUA, os mercados globais e a geopolítica serão fatores importantes que influenciarão o mercado em alta. Para os investidores comuns, o mercado ainda está à espera da força motriz trazida pela inovação nativa.

Qual é o impacto das expectativas de redução das taxas de juro?

Embora as expectativas de redução das taxas de juro tenham estado a estimular o mercado de criptomoedas, a situação pode ser diferente quando a redução real ocorrer. Os dados da CME mostram que a probabilidade de uma redução em setembro já atingiu 100%. Do ponto de vista macroeconómico, a redução das taxas de juro é benéfica para o fluxo de capital dos bancos para investimentos de maior risco.

No entanto, as expectativas de redução das taxas de juros têm dominado o sentimento do mercado há algum tempo, e uma redução real poderá apenas provocar uma reação moderada. O fator chave continua a ser o contexto da redução das taxas - se ocorrer em um período de prosperidade econômica, o estímulo aos preços dos ativos será mais evidente; se a redução ocorrer em um momento de fragilidade econômica, poderá transmitir um sinal negativo.

Atualmente, os sinais de fraqueza da economia dos EUA são evidentes, com a taxa de desemprego atingindo o nível mais alto em quase dois anos. No futuro, a influência da redução das taxas de juros no mercado de criptomoedas pode diminuir, e a flutuação do mercado continuará no curto prazo. A longo prazo, desde que o capital possa fluir livremente, a encriptação ainda é uma das opções para a preservação da riqueza.

A atitude dos dois partidos americanos em relação à encriptação

Com a encriptação a entrar no centro do palco político dos Estados Unidos, as atitudes dos dois partidos tornam-se um fator importante que influencia o mercado. O candidato presidencial do Partido Republicano, Trump, afirmou que, se eleito, irá elaborar uma política abrangente de encriptação. Já a atitude do Partido Democrata em relação à encriptação é mais ambígua.

Independentemente de quem seja eleito, ambos os partidos têm a intenção de estabelecer um quadro regulatório claro. O Partido Democrata tende a intensificar a regulação, enquanto o Partido Republicano tem uma atitude mais aberta. Se o Partido Democrata vencer, a curto prazo pode ser desfavorável para a subida do mercado, mas a longo prazo é benéfico para a encriptação ser integrada no mercado financeiro mainstream. Se o Partido Republicano vencer, a curto prazo pode ser favorável para o mercado, mas a longo prazo ainda requer apoio regulatório.

Bitcoin vs Ouro: Quem é mais valioso?

Nos recentes movimentos de mercado, o ouro teve um desempenho superior ao do Bitcoin. Mas, olhando para os dados da última década, o Bitcoin foi o melhor ativo durante 8 anos, com um retorno de 10 anos de 18,719%.

Os fatores de alta no mercado de criptomoedas a longo prazo ainda existem. As políticas de flexibilização monetária globais favorecem a valorização do Bitcoin. Os ETFs à vista já atraíram grandes fluxos de capital, e espera-se que uma nova onda de investimento institucional venha a seguir. Embora as flutuações de curto prazo sejam inevitáveis, as perspectivas a longo prazo permanecem otimistas.

Como os investidores podem aproveitar as oportunidades?

Apesar de o mercado de criptomoedas estar mais afetado por fatores macroeconômicos, ele ainda está cheio de oportunidades como uma tecnologia emergente. Atualmente, o mercado carece de projetos altamente inovadores, o que facilita a flutuação devido a eventos inesperados. No entanto, com o suporte de múltiplos fatores favoráveis, o mercado ainda é visto como otimista a longo prazo.

Para investidores comuns, o investimento regular é uma boa escolha. Ao investir uma quantia fixa em intervalos fixos, é possível obter mais ativos durante a flutuação. Ao mesmo tempo, a encriptação tornou-se uma parte indispensável da carteira de investimentos, e uma alocação moderada ajuda a aumentar o retorno global.

Em um contexto de flutuação de curto prazo e alta de longo prazo, os investidores devem controlar o risco de forma razoável e melhorar a eficiência do capital. Pode-se considerar o uso de ferramentas como o armazenamento de criptomoedas para rendimento, prestar atenção em estratégias de juros compostos, construir gradualmente posições e escolher o momento adequado para comprar na baixa. Independentemente da estratégia, a análise científica e a consciência de risco são a chave para o lucro.