契約リスク管理は重要な取引レッスンです。
1. 高度なゲート学習列は、ユーザーが独自のプロの先物取引システムを構築するのに役立ちます。 フレームワークは、投資哲学、先物ツール、取引システムを中心に構築されています。 2.リスク管理は先物取引の重要な部分です。 基本的な概念、一般的な戦略から始めて、実際のケースに基づいて分析します。
一、先物取引におけるリスク管理とは
- リスクとは
リスクとは、市場における将来の投資収益に関する不確実性です。 投資リスクには、潜在的な収入の損失または元本の損失が含まれます。 リスクの特性には客観的な可能性が含まれています。 つまり、リスクの発生を防止したり、リスクによって引き起こされる損失を減らしたりするために、関連する方法を取ることができますが、リスクを完全に排除することはできません。 したがって、リスク管理は市場で非常に重要です。
・リスクマネジメントとは
リスク管理とは、リスクイベントの発生確率を下げるため、またはリスクイベントの発生後に損失を許容範囲まで効果的に減らすための効果的な方法の使用です。 経験の浅いトレーダーは、テクニカル分析と取引戦略に集中しすぎて、戦略的指標を信頼しすぎる傾向があります。
これらのトレーダーは、リスクが発生する確率を無視し、すべてのポジションを初期証拠金として配置することがよくあります。 重いポジションやフルポジションを持つこれらのトレーダーは、効果的なリスク管理方法を取らないと、市場で非常に危険な状況に陥ります。
二、先物取引のリスクを管理する際に焦点を当てるべき要素
- 勝率
勝率=収益性の高い取引の数/収益性の高い取引、不採算の取引、および引き分けの取引の数。 適切な取引システムでは、勝率と損益率は相互に関連しています。 優れた損益率の取引は、勝率が低いため、長期的な運用において元本が著しく失われる可能性があります。 非常に高い損益率でさえ、低い勝率の損失をカバーすることはできません。
- 損益率
利益/損失率=平均利益/平均損失。 利益/損失率が低すぎると、損失よりも利益が多くなる可能性があります。 リスク管理戦略が各取引の損益率を1:1に設定することである場合、ポジションの利益を確保するために勝率を50%以上に保つ必要があります。
取引戦略における高い利益/損失率は、50%未満の勝率によって引き起こされる損失を効果的に補うことができます。
- 取引コスト
費用には、取引手数料、資金調達手数料、利息、その他の潜在的な費用が含まれます。 トレーダーはこれらの要因を考慮に入れ、評価を行う必要があります。
三、リアル先物取引におけるリスク管理方法
1.リスク許容度を特定する
各先物取引では、トレーダーは口座の資金の合計額に対する単一の損失の割合を特定する必要があります。 1日1回の取引の頻度を例にとると、1回の取引の損失が10%を占める場合、10回の連続した取引損失により、口座内のすべてのお金を失う可能性があります。 このような損失は、資格のある先物トレーダーにとって容認できません。
しかし、アカウントに対する単一の損失の割合を5%、3%、さらには1%に制御すると、すべての元本を失う可能性が大幅に低下します。
2.先物取引計画を厳密に実行する
下のチャートは、完全な取引計画に含まれる重要な要素を示しています。 暗号市場の状況に応じて変更される可能性がありますが、一般的な論理的フレームワークは常に適用可能です。 トレーダーは、市場が経済サイクルのどこにあるかを評価し始め、テクニカル分析によって機会を見つけることができます。 最後に、特定の取引ターゲットに詳細な実行計画を書くことができます。
3.適切なポジション管理を行う
リスク許容度を特定したら、適切なポジション管理を行います。 先物取引でポジションを管理する方法について特別なトピックを行うので、この記事ではこれ以上説明しません。
4.動的に利益を得る。 断固としてストップロス。 ポジティブでいてください! FOMOを乗り越える
ある。 市場は不安定で予測不可能です。 5回連続して正しい決定を下す確率は5%未満です。
b. 投資自体はリスクではありませんが、夢中になることが最大のリスクです。
優れた先物トレーダーは、ストップロスとテイクプロフィットの厳格な規律に従います。 すべてのポジションは論理的に開かれ、明確なストップロスポイントと動的なテイクプロフィット戦略があります。 リスクをコントロールしましょう。 利益を上げましょう!
トレーダーはリラックスして、取引計画を実行し、ポジションを適切に管理し、すべての取引でストップロスとテイクプロフィットの価格を設定できれば、市場の緊急事態に対処することができます。
四、締めくくりの考え
取引におけるリスク管理は、すべての成功したトレーダーにとって必須です。 このトピックでは、主にリスク管理のいくつかの機能、取引計画の方法、およびその他の便利な手法に焦点を当てます。
より実際の取引慣行を確認するには、Gate.io 先物取引にアクセスしてください。 今すぐ Gate.io アカウントを登録して、旅を始めましょう!
免責事項：
この記事は情報提供のみを目的としています。 Gate.io が提供するそのような情報は、投資アドバイスを構成するものではなく、当社はあなたが行う投資について責任を負いません。 テクニカル分析、市場の判断、取引のヒント、およびトレーダーの共有には、潜在的なリスク、投資環境の変化、不確実性が含まれる場合があります。 この記事は、保証されたリターンの機会を提供または暗示するものではありません。
契約リスク管理は重要な取引レッスンです。
1. 高度なゲート学習列は、ユーザーが独自のプロの先物取引システムを構築するのに役立ちます。 フレームワークは、投資哲学、先物ツール、取引システムを中心に構築されています。 2.リスク管理は先物取引の重要な部分です。 基本的な概念、一般的な戦略から始めて、実際のケースに基づいて分析します。
一、先物取引におけるリスク管理とは
- リスクとは
リスクとは、市場における将来の投資収益に関する不確実性です。 投資リスクには、潜在的な収入の損失または元本の損失が含まれます。 リスクの特性には客観的な可能性が含まれています。 つまり、リスクの発生を防止したり、リスクによって引き起こされる損失を減らしたりするために、関連する方法を取ることができますが、リスクを完全に排除することはできません。 したがって、リスク管理は市場で非常に重要です。
・リスクマネジメントとは
リスク管理とは、リスクイベントの発生確率を下げるため、またはリスクイベントの発生後に損失を許容範囲まで効果的に減らすための効果的な方法の使用です。 経験の浅いトレーダーは、テクニカル分析と取引戦略に集中しすぎて、戦略的指標を信頼しすぎる傾向があります。
これらのトレーダーは、リスクが発生する確率を無視し、すべてのポジションを初期証拠金として配置することがよくあります。 重いポジションやフルポジションを持つこれらのトレーダーは、効果的なリスク管理方法を取らないと、市場で非常に危険な状況に陥ります。
二、先物取引のリスクを管理する際に焦点を当てるべき要素
- 勝率
勝率=収益性の高い取引の数/収益性の高い取引、不採算の取引、および引き分けの取引の数。 適切な取引システムでは、勝率と損益率は相互に関連しています。 優れた損益率の取引は、勝率が低いため、長期的な運用において元本が著しく失われる可能性があります。 非常に高い損益率でさえ、低い勝率の損失をカバーすることはできません。
- 損益率
利益/損失率=平均利益/平均損失。 利益/損失率が低すぎると、損失よりも利益が多くなる可能性があります。 リスク管理戦略が各取引の損益率を1:1に設定することである場合、ポジションの利益を確保するために勝率を50%以上に保つ必要があります。
取引戦略における高い利益/損失率は、50%未満の勝率によって引き起こされる損失を効果的に補うことができます。
- 取引コスト
費用には、取引手数料、資金調達手数料、利息、その他の潜在的な費用が含まれます。 トレーダーはこれらの要因を考慮に入れ、評価を行う必要があります。
三、リアル先物取引におけるリスク管理方法
1.リスク許容度を特定する
各先物取引では、トレーダーは口座の資金の合計額に対する単一の損失の割合を特定する必要があります。 1日1回の取引の頻度を例にとると、1回の取引の損失が10%を占める場合、10回の連続した取引損失により、口座内のすべてのお金を失う可能性があります。 このような損失は、資格のある先物トレーダーにとって容認できません。
しかし、アカウントに対する単一の損失の割合を5%、3%、さらには1%に制御すると、すべての元本を失う可能性が大幅に低下します。
2.先物取引計画を厳密に実行する
下のチャートは、完全な取引計画に含まれる重要な要素を示しています。 暗号市場の状況に応じて変更される可能性がありますが、一般的な論理的フレームワークは常に適用可能です。 トレーダーは、市場が経済サイクルのどこにあるかを評価し始め、テクニカル分析によって機会を見つけることができます。 最後に、特定の取引ターゲットに詳細な実行計画を書くことができます。
3.適切なポジション管理を行う
リスク許容度を特定したら、適切なポジション管理を行います。 先物取引でポジションを管理する方法について特別なトピックを行うので、この記事ではこれ以上説明しません。
4.動的に利益を得る。 断固としてストップロス。 ポジティブでいてください! FOMOを乗り越える
ある。 市場は不安定で予測不可能です。 5回連続して正しい決定を下す確率は5%未満です。
b. 投資自体はリスクではありませんが、夢中になることが最大のリスクです。
優れた先物トレーダーは、ストップロスとテイクプロフィットの厳格な規律に従います。 すべてのポジションは論理的に開かれ、明確なストップロスポイントと動的なテイクプロフィット戦略があります。 リスクをコントロールしましょう。 利益を上げましょう!
トレーダーはリラックスして、取引計画を実行し、ポジションを適切に管理し、すべての取引でストップロスとテイクプロフィットの価格を設定できれば、市場の緊急事態に対処することができます。
四、締めくくりの考え
取引におけるリスク管理は、すべての成功したトレーダーにとって必須です。 このトピックでは、主にリスク管理のいくつかの機能、取引計画の方法、およびその他の便利な手法に焦点を当てます。
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