DeFiLlama: Outil d'analyse des données Finance décentralisée

DeFiLlama en tant qu'outil puissant d'analyse de données DeFi, fournit des fonctionnalités complètes pour aider les utilisateurs à comprendre l'écosystème DeFi. Cet article explorera en profondeur les différentes fonctionnalités de DeFiLlama, ainsi que comment utiliser ces données pour découvrir des opportunités d'investissement potentielles.

Finance décentralisée概览

DeFiLlama fournit des données globales sur la TVL de l'écosystème de la Finance décentralisée, ainsi qu'une liste des protocoles classés par TVL. Les utilisateurs peuvent consulter le classement par blockchain pour comprendre l'état de développement de la Finance décentralisée sur chaque blockchain.

Il est à noter que Lido est devenu le protocole ayant la première TVL après la fusion d'ETH, avec 99,2 % de sa TVL provenant d'ETH. Cela reflète la position dominante d'ETH dans la Finance décentralisée.

Données de blockchain publique

DeFiLlama classe les différentes blockchains en fonction de leur TVL, du nombre de protocoles, des variations et du nombre de stablecoins. Les utilisateurs peuvent filtrer par catégories telles que EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos et Parachain.

En surveillant les variations du TVL sur 7 jours/1 mois, on peut découvrir de nouveaux projets en chaîne. La Finance décentralisée et les stablecoins, en tant qu'infrastructure écologique, peuvent être observés sous cet angle pour évaluer le développement des blockchains publiques.

Projets non émis

DeFiLlama classe les protocoles DeFi non émis par date de levée de fonds. Cela peut aider à découvrir des opportunités d'airdrop potentielles, mais il est conseillé de prendre en compte la date de lancement du projet dans une analyse globale.

Trésorerie du projet

Vous pouvez consulter le montant total des trésors des différents protocoles et la composition des tokens. La taille du trésor n'est pas nécessairement égale à la vitesse de développement, mais une grande quantité de tokens propres peut signifier un faible volume de circulation sur le marché ou que le DAO pourrait devenir le plus grand vendeur. Les risques que les non-stables apportent au trésor méritent également d'être pris en compte.

Données des oracles

Trier les services d'oracle via TVS(Total Value Secured). Chainlink est sans aucun doute le roi du domaine, mais l'ambiguïté des données est élevée et ne correspond pas au nombre réel de services.

Projets de fork

Vous pouvez consulter les protocoles les plus copiés. Ceux qui sont fréquemment bifurqués sont principalement des projets leaders, qui méritent une étude approfondie. Les développeurs peuvent également y découvrir de nouvelles opportunités.

Projets principaux de chaque chaîne

Présentation des projets leaders dans des domaines spécifiques tels que le Liquid Staking, CDP, DEX, et le prêt sur différentes blockchains. Les leaders des grandes écosystèmes blockchain se diversifient en multi-chaînes, tandis que les leaders des petites écosystèmes cherchent également un plus grand marché. Les blockchains manquant de certains services pourraient présenter de nouvelles opportunités.

Comparaison de projet

Support de la sélection de plusieurs protocoles pour comparer le TVL sur une timeline. Idéal pour comparer des projets dans la même catégorie, comme LSD. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison d'indicateurs tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, le FDV, etc.

Utilisation des jetons

Consulter l'utilisation d'un certain jeton dans la Finance décentralisée. Les données proviennent de la chaîne, mais ne sont pas suffisantes, affichant uniquement les projets répertoriés par DeFiLlama. Fait intéressant, 34,9 milliards de USDT existent dans JUSTLEND, dont l'utilisation mérite d'être examinée de plus près.

Finance décentralisée

DeFiLlama classifie les projets DeFi en 31 catégories. Parmi celles avec un nombre de protocoles relativement faible, on trouve la confidentialité, les oracles, les fermes à effet de levier, les prêts sans garantie, les options exotiques et les prêts RWA, ces domaines pourraient receler des opportunités.

Nouveau projet

Afficher les projets récemment intégrés par DeFiLlama. Il est à noter que "récemment" fait référence à la date d'intégration et non à la date de lancement sur le réseau principal, ce qui engendre un certain décalage.

Analyse des langages de programmation

Afficher la part des différentes langues de programmation dans la Finance décentralisée, ainsi que la comparaison des langues triées par TVL. Cela inclut également le ratio des protocoles open source/non open source dans l'écosystème Solana. Pour plus de données détaillées sur les développeurs, vous pouvez consulter le rapport d'Electric Capital.

Analyse des revenus

DeFiLlama fournit des fonctionnalités d'analyse des rendements complètes :

1. Classement des pools de liquidité : classé par TVL, couvrant 5327 pools de 275 protocoles sur 59 chaînes.
2. Stratégie delta neutre : sélection automatique de la stratégie et calcul du rendement global.
3. Stratégie long/court : combiner les contrats à terme perpétuels CEX et le calcul des rendements DeFi pour obtenir le retour de la stratégie delta neutre.
4. Prêt à effet de levier : comparer les différents projets en termes de Loop APY, Supply APY et LTV.
5. Classement des prêts: trié en fonction des rendements, du LTV, de l'offre et de la demande, etc.
6. Aperçu des rendements : affichage visuel de l'APY médian et de la répartition d'une seule cryptomonnaie.
7. Pool de stablecoins : Affiche la composition du TVL et de l'APY de chaque pool de stablecoins.
8. Halal Pool : Suivi d'un pool relativement simple et sécurisé.

Agrégateur de交易

Le Meta-Aggregator de DeFiLlama offre des chemins de transaction optimaux en agrégant plusieurs agrégateurs DEX. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions directement sur la plateforme ou consulter le routage vers les agrégateurs correspondants pour rechercher des remises.

Agrégateur de prêt

Entrez les garanties et les tokens empruntés, cet outil calculera le coût de tous les protocoles de prêt, en tenant compte des incitations, des APR d'approvisionnement et des APR d'emprunt, et proposera la meilleure solution de prêt.

Transparence des échanges centralisés

Afficher les flux d'actifs entrants et sortants des principales bourses centralisées. Il est intéressant de noter que certaines bourses ont enregistré des entrées nettes pendant le marché baissier. Actuellement, OKX a enregistré un flux net entrant de 240 millions de dollars en un mois, tandis que Binance a enregistré un flux net sortant de 2,07 milliards de dollars. Environ 1,5 milliard de dollars d'actifs pourraient avoir été transférés vers la blockchain.

Données de liquidation

Afficher le montant total des liquidations de chaque chaîne et de chaque protocole, ainsi que la situation de liquidation lorsque le prix baisse de 20 %. Il est également possible de consulter le prix de liquidation des 100 plus grandes positions, dont le prix de liquidation le plus élevé pour ETH/USD est de 1088 dollars.

Analyse du volume des transactions

Incluant le classement des volumes de transactions DEX quotidiens/hebdomadaires/mensuels, les volumes de transactions par chaîne et les parts de marché, ainsi que les volumes de transactions d'options, etc. Actuellement, dans le marché des options, Lyra détient plus de 56 % de part.

Revenus et dépenses

Liste des projets classés par revenus et dépenses. Les catégories de projets des 50 premiers revenus incluent : blockchain publique/Rollup, DEX, staking liquide, trading de dérivés, marché NFT/prêt, CDP, actifs synthétiques et oracles, etc. Fait intéressant, certains projets d'une valeur marchande de plusieurs milliards n'ont peut-être qu'un revenu annuel de quelques millions, et la plupart des bénéfices ne sont pas répartis entre les détenteurs de jetons.

Données de financement

Afficher la situation du financement du projet par ordre chronologique, y compris la taille du financement, les tours, la valorisation et les informations sur les investisseurs. Vous pouvez également consulter les institutions d'investissement les plus actives au cours des 30 derniers jours et leur portefeuille d'investissement.

Analyse des stablecoins

Montre la situation de l'ancrage, du déploiement et des tendances de changement des stablecoins. Actuellement, il y a 6 stablecoins dont la taille dépasse 1 milliard de dollars, et la position de l'USDT et de l'USDC est pour l'instant incontestée. Le nombre de stablecoins répertoriés par DeFiLlama a atteint 97, les stablecoins en dollars demeurent les principaux, mais les stablecoins en euros commencent également à apparaître.

Situation des stablecoins sur les blockchains publiques

Trier les stablecoins par taille sur les chaînes publiques, afficher la configuration des projets de stablecoins sur chaque chaîne, la proportion des stablecoins dans le TVL et le nombre de ponts inter-chaînes, etc.

Événement de sécurité

Enregistrer le temps, les raisons, l'échelle et les rapports d'incidents de divers types d'attaques par des hackers. La plupart des attaques proviennent de failles logiques dans les protocoles, qu'il est difficile d'éviter complètement même après audit. L'assurance décentralisée pourrait être une direction potentielle, mais la manière de prévenir l'auto-sabotage des équipes reste un grand défi.

Staking ETH

Afficher le nombre de projets de staking ETH, la situation des LSD et d'autres données telles que l'APR. Lido est en position de leader absolu, mais des projets émergents comme unshETH se développent rapidement. Certains projets comme Hord affichent un APR allant jusqu'à 35,11 %, ce qui mérite d'être surveillé pour sa durabilité.

Autres outils

DeFiLlama propose également quelques outils pratiques :

• Roundup : Rassembler diverses informations et nouvelles liées à la Finance décentralisée
• Contrats tendance : consulter les interactions récentes des contrats
• Liquidité des jetons : analyser la profondeur de la liquidité entre les jetons

En plus de DeFiLlama, d'autres outils d'analyse de données dignes d'intérêt incluent :

• Dune.xyz:自