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趋势交易策略的核心在于识别并顺应市场主要趋势,通过技术分析工具(如移动平均线、趋势线)判断方向,在回调或反弹时入场,结合严格风控实现长期收益。其操作框架包括:
趋势识别:通过均线排列(金叉/死叉)、价格突破关键位确认上升/下降趋势,过滤横向整理区间;
入场时机:上升趋势中价格回踩支撑位(如20日均线)时买入,下降趋势中反弹至阻力位时卖出;
动态止损:根据ATR指标或趋势线突破调整止损位,单笔亏损控制在总资金2%-5%;
持仓管理:趋势延续时持有盈利仓位,出现反转信号(如连续顶底背离)及时止盈。
优势:减少频繁交易决策,捕捉主趋势高盈亏比机会(平均60%-70%趋势延续性);
风险:震荡市易产生连续止损,趋势误判可能导致30%以上回撤。成功需结合纪律性执行、多周期验证(日线定方向+小时线入场)及资金分散配置。