DeFiLlama:DeFi数据分析利器

DeFiLlama作为一个强大的DeFi数据分析工具,提供了全面的功能来帮助用户洞察DeFi生态。本文将深入探讨DeFiLlama的各项功能,以及如何利用这些数据来发现潜在的投资机会。

DeFi概览

DeFiLlama提供了DeFi生态的整体TVL数据,以及按TVL排名的协议列表。用户可以按公链查看排名,了解各公链的DeFi发展情况。

值得注意的是,Lido因ETH合并后成为TVL第一的协议,其99.2%的TVL来自ETH。这反映了ETH在DeFi中的主导地位。

公链数据

DeFiLlama按TVL、协议数量、变化量和稳定币数量对各公链进行排名。用户可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos和Parachain等类别筛选。

关注TVL 7天/1个月的变动可能发现链上新项目。DeFi和稳定币作为生态基础设施,可以从这个角度观察公链发展情况。

未发币项目

DeFiLlama按募资时间排序未发币的DeFi协议。这可以帮助发现潜在的空投机会,但建议结合项目上线时间综合考虑。

项目国库

可以查看各协议国库总量及代币构成。国库规模不一定等于发展速度,但大量自身代币可能意味着市场流通量小或DAO可能成为最大抛售方。非稳定币给国库带来的风险也值得关注。

预言机数据

通过TVS(Total Value Secured)排序各预言机服务。Chainlink无疑是该领域的王者,但数据模糊度较高,不等于实际服务次数。

分叉项目

可以查看被复制最多的协议。被频繁分叉的基本都是龙头项目,值得深入研究。开发者也可从中发现新的机会。

各链头部项目

展示各公链在Liquid Staking、CDP、DEX、借贷等细分领域的龙头项目。大公链生态的龙头正在多链化,小生态的龙头也在寻求更大市场。缺乏某些服务的公链可能存在新机会。

项目对比

支持选择多个协议按时间轴对比TVL。适合对比同一赛道的项目,如LSD。这个功能还可以扩展到收入、用户数、FDV等指标的对比。

代币用途

查询某代币在DeFi中的使用情况。数据来源于链上,但不够全面,仅显示DeFiLlama收录的项目。有趣的是,34.9亿USDT存在JUSTLEND,其用途值得深究。

DeFi分类

DeFiLlama将DeFi项目分为31个类别。其中协议数量较少的包括隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权和RWA借贷等,这些领域可能蕴含机会。

新增项目

展示最近被DeFiLlama收录的项目。需注意"最近"指收录时间而非主网上线时间,存在一定滞后性。

编程语言分析

展示不同编程语言在DeFi中的占比,以及按TVL排序的语言对比。还包括Solana生态开源/非开源协议的比例。想了解更详细的开发者数据可以参考Electric Capital的报告。

收益分析

DeFiLlama提供了全面的收益分析功能:

1. 流动性池排名:按TVL排序,覆盖59条链275个协议的5327个池子。
2. Delta中性策略:自动选择策略并计算综合收益。
3. 多空策略:结合CEX永续合约和DeFi收益率计算delta中性策略回报。
4. 杠杆借贷:比较不同项目的Loop APY、Supply APY和LTV等指标。
5. 借贷排名:根据收益、LTV、供需情况等排序。
6. 收益概览:可视化展示单个币种的中位APY和分布情况。
7. 稳定币池:展示各稳定币池的TVL和APY构成。
8. Halal池:追踪相对简单安全的池子。

交易聚合器

DeFiLlama的Meta-Aggregator通过聚合多个DEX聚合器,提供最优交易路径。用户可以直接在平台上完成交易,也可以查看路由后到相应聚合器寻找折扣。

借贷聚合器

输入抵押品和借贷代币,该工具会计算所有借贷协议的成本,考虑激励、供应APR和借入APR,提供最优借贷方案。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所的资产流入流出情况。值得关注在熊市中净流入的交易所。目前OKX一个月内净流入2.4亿美元,而Binance净流出20.7亿美元。约15亿美元资产可能流向了链上。

清算数据

展示各链各协议的清算总额,以及价格下跌20%时的清算情况。还可查看100个最大头寸的清算价格,其中ETH/USD的最高清算价为1088美元。

交易量分析

包括DEX日/周/月交易量排名,各链交易量及市场份额,以及期权交易量等数据。目前期权市场中Lyra占据了56%以上的份额。

收入和费用

按收入和费用排名的项目列表。收入前50的项目类别包括:公链/Rollup、DEX、流动性质押、衍生品交易、NFT市场/借贷、CDP、合成资产和预言机等。有趣的是,一些市值数十亿美元的项目年收入可能只有几百万,且大部分收益并未分配给代币持有者。

融资数据

按时间顺序展示项目融资情况,包括融资规模、轮次、估值和投资方等信息。还可查看30天内最活跃的投资机构及其投资组合。

稳定币分析

展示各稳定币的挂钩情况、部署情况和变化趋势。目前规模超10亿美元的有6个,USDT和USDC地位暂时无人撼动。DeFiLlama收录的稳定币已达97个,主流仍是美元稳定币,但欧元稳定币也开始出现。

公链稳定币情况

按公链上的稳定币规模排序,展示各链的稳定币项目格局、稳定币占TVL比例和跨链桥数量等信息。

安全事件

记录各类黑客攻击事件的时间、原因、规模和事件报告。大多数攻击源于协议逻辑漏洞,即使经过审计也难以完全避免。去中心化保险可能是一个潜在方向,但如何防范团队自黑仍是一大挑战。

ETH质押

展示ETH质押项目数量、LSD情况和APR等数据。Lido处于绝对领先地位,但新兴项目如unshETH也在快速发展。部分项目如Hord的APR高达35.11%,值得关注其可持续性。

其他工具

DeFiLlama还提供了一些实用小工具:

• Roundup:整理各种DeFi相关信息和新闻
• Trending Contracts:查询近期合约交互情况
• Token Liquidity:分析代币间流动性深度

除DeFiLlama外,其他值得关注的数据分析工具还包括:

• Dune.xyz:自