深入解析DeFi数据分析平台 掌握13类功能助力投资

重新认识DeFi数据工具网站:功能全面探索

DeFi数据分析网站已经成为投资者和研究者的重要工具。本文将全面介绍一个强大的DeFi数据平台的功能和使用方法,帮助读者更好地分析DeFi生态、发现投资机会。

通过阅读本文,您将:

  • 详细了解该平台的全部功能
  • 掌握DeFi关键数据指标及其含义
  • 学习如何利用数据寻找DeFi投资机会
  • 了解如何使用各项指标及衍生指标
  • 发现一些有趣的新奇数据

1. DeFi概览功能

1.1 整体概览

  • 显示整个DeFi生态系统的TVL
  • 按TVL对协议进行排名
  • 可按公链进行分类查看

值得注意的是,Lido因以太坊合并后成为TVL第一,其99.2%的TVL来自于以太坊。

DeFilama数据功能全探索:玩转DeFi、发现Alpha,从这里开始

1.2 公链排名

  • 按TVL/协议数量/变化量/稳定币数量对公链排名
  • 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、平行链等分类

TVL的7天和30天变化值得关注,可能反映链上新项目的发布情况。DeFi和稳定币是生态基础设施,可从这个角度观察公链发展。

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1.3 未发币项目

  • 按募资时间对未发币的DeFi协议排序

这个数据更新较慢,有一定的Alpha发现价值,但不多。建议结合项目上线时间综合考虑。

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1.4 项目国库

  • 按国库总量等进行排序,显示国库中各种代币占比

协议资金充足不一定意味着发展快速。但如果国库中持有大量自身代币,可能意味着市场流通量小或DAO可能成为最大卖出方。FTX与BIT DAO之间的事件值得我们反思非稳定币对国库带来的风险。

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1.5 预言机

  • 利用TVS(总锁定价值)对预言机进行排名
  • 显示各预言机服务的协议情况

Chainlink在该领域处于绝对领先地位。但这个数据并不等同于预言机的实际服务次数,存在一定的模糊度。

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1.6 Fork项目

  • 查看被复制最多的协议

被Fork的基本都是行业龙头,值得详细研究。开发者也可以通过这个名单寻找新的尝试机会。

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1.7 各链头部项目

  • 查看各公链在DeFi细分领域的领先项目
  • 涵盖流动性质押、CDP、DEX、借贷、收益聚合、跨链桥等

大型公链生态中的龙头正在多链布局,小型/新兴生态中的龙头也在通过多链策略寻求更大市场。公链中缺乏的服务可能会成为新的机会,比如Canto上的CDP龙头会是谁?

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1.8 项目对比

  • 支持选择多个协议按时间轴对比TVL

这个功能对比较同一赛道的项目很有用。未来如果能扩展对比参数(如收入、用户数、FDV等)会更有价值。

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1.9 代币使用情况

  • 查询特定代币在DeFi中的使用情况

这个数据来自链上,但不够完整,只显示该平台收录的项目。有趣的数据之一:有34.9亿USDT在JUSTLEND,它们的用途是什么?

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1.10 DeFi分类

  • 显示各类DeFi项目的数量和TVL

该平台将DeFi分为31个类别,其中协议数量在10个以下的包括:隐私、预言机、杠杆农场、无抵押借贷、奇异期权、RWA借贷。后四个类别中可能存在一些Alpha机会。

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1.11 新收录项目

  • 显示最近被收录的项目

注意这里的"最近"指被收录时间而非主网上线时间,存在一定滞后性。

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1.12 开发语言

  • 不同编程语言的使用占比
  • 按TVL对比各种语言
  • Solana生态开源/非开源协议比例

如需了解更详细的开发者数据,可以参考Electric Capital的开发者报告网站。

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2. 收益率相关功能

2.1 流动性池

  • 按TVL对流动性池排名
  • 收录59条链上275个协议的5327个池子

除BTC、ETH和稳定币外,排名第11和第13的GLP和GMX均来自GMX协议。

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2.2 Delta中性策略

  • 选择抵押代币,自动生成策略
  • 策略收益为各组件收益的总和

目前该功能跟踪的池子较少,仅供参考。

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2.3 多空策略

  • 给定代币,显示所有跟踪池子和CEX永续合约市场的delta中性"多空"策略
  • 考虑CEX资金费率和DeFi收益率计算年化回报

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

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2.4 杠杆借贷

  • 查找不同杠杆借贷项目的循环APY、供应APY、LTV和当前借贷情况
  • 收录23条链上291个协议的158个池子

相比其他链,BNB链上的项目数量更多,且循环APY更高。

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2.5 借贷

  • 按借贷项目的收益、LTV、供给及使用情况排名
  • 收录23条链上291个协议的777个流动性池

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2.6 收益率概览

  • 搜索单个币种的中位APY和分布情况
  • 查看某币种在特定项目池子的APY
  • 可视化APY数据对比

可视化面板很适合用于质押数据分析报告。

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2.7 稳定币池

  • 收录59条链上275个协议的422个池子
  • 查看各稳定币池的TVL、基础APY、奖励APY和30天平均APY

高APY通常依赖项目代币奖励补贴。除以太坊外,一些L2上也开始出现值得关注的稳定币池。

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2.8 Halal池

  • 追踪59条链上36个协议的5273个池子
  • 包括简单交换DEX、单产农业、流动性质押、桥接LP等
  • Halal(清真)可理解为简单、安全的池子

Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL达2.8亿美元,暂未发币,目前收益仅有基础奖励。

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3. 交易聚合器

  • 聚合多个聚合器,提供最佳交易路径
  • 计算交易结果和各种费用成本
  • 支持自定义滑点

部分聚合器提供折扣,如果不嫌麻烦可以在这里选好路由再去相应聚合器查看是否有折扣。

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4. 借贷聚合器

  • 输入抵押代币和借贷代币,查看所有借贷协议
  • 计算每笔借款成本,考虑激励、供应APR和借入APR
  • 列出所有可能的借贷途径、成本和LTV

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5. 中心化交易所透明度

  • 显示中心化交易所资产的流入、流出、净资产等数据

目前OKX一个月内净流入2.42亿美元,而Binance一个月净流出20.7亿美元。

从目前数据看,TOP5净流出并未全部流入TOP10净流入交易所,可能有15亿美元以上资产转移到链上。

值得关注在熊市中净流入的交易所。

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6. 清算

  • 查看各链各协议的清算总额
  • 模拟20%下跌的清算情况
  • 查看100个最大头寸的清算情况

前10大头寸的最高ETH/USD清算价为1088美元,第12和第15位约为1290美元,第18位较特殊,为1547美元。

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评论
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无常亏损收藏家vip
· 07-05 07:17
熟练打工人 最爱亏钱 不是投资建议哈
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资深链上考古学家vip
· 07-05 07:14
又来分析这些老项目了
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ShibaOnTheRunvip
· 07-05 07:08
又不就是把数据可视化了呗~
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AlgoAlchemistvip
· 07-05 07:07
谁懂行情 我都学不会看
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RektHuntervip
· 07-05 07:04
数据分析党狂喜 这回总算能判断rug不
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