比特币现货ETF上市一周:净流入12亿美元,价格下跌14.8%

1月11日,美国证券交易委员会正式批准了11只比特币现货ETF。市场普遍预期这将吸引更多资金进入加密市场,推动比特币价格上涨。然而在ETF开盘后的一周内,这些乐观预期尚未实现,比特币价格重新跌回4.1万美元左右。

通过分析各ETF的基本情况与交易情况,我们发现:

1. 截至1月19日,11只比特币现货ETF的总资管规模约为269.75亿美元。排名前三的是灰度(235.37亿美元)、iShares Bitcoin Trust(11.99亿美元)和Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund(10.17亿美元)。11日至19日期间,总资管规模下降了8.41%。

2. 截至1月19日,8只公布持币数量的ETF共计持有63.57万BTC,其中灰度持有约56.70万BTC。iShares Bitcoin Trust、Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund和Bitwise Bitcoin ETF的持有量分别约为2.86万、2.49万和1.02万BTC。

3. ETF开盘后至今普遍下跌,11只ETF的市场价格平均下跌了14.80%。

4. ETF价格波动较大,11只ETF市场价格日均振幅约为5.63%,高于同期比特币的4.78%。

5. 5只ETF处于折价状态,折价率最高的是BRRR(0.51%),最低的是GBTC(0.27%)。基于GBTC折价率的套利空间已经缩小。

6. ETF上市后6天内的总交易额约为166.91亿美元。GBTC交易规模最大,达90.12亿美元,其次是IBIT和FBTC,分别为31.94亿美元和26.49亿美元。

7. ETF上市后6天累计净流入资金约12.08亿美元,首日净流入6.28亿美元。虽为加密市场注入新资金,但距离推动新一轮"机构牛"仍有距离。

8. 美国投资者对ETF通过和上市较为乐观,而亚洲投资者态度相对谨慎。

9. 比特币市场近期呈现一些积极特征:市场购买力增强、链上交易活跃度提高、比特币积累趋势增加。

总的来说,比特币现货ETF为加密市场带来了新的资金流入,但短期内尚未引发大幅上涨。市场对未来比特币减产等事件仍抱有期待,后续ETF与比特币价格之间的互动值得进一步观察。