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分析师揭示的策略主要比特币吸筹区风险
策略持续每周比特币积累
本周早些时候,比特币坚定看涨者迈克尔·塞勒宣布,他的公司Strategy对其400亿美元的比特币储备进行了大规模增持。此次购买发生在比特币交易价格为106,237美元时。Strategy以大约4.271亿美元的价格购买了4,020个比特币。这笔购买使得该公司的比特币总持有量达到580,250个,估值约为614.1亿美元。
这与 Strategy 今年遵循的几乎每周购买模式一致。5 月中旬,它以 7.649 亿美元的价格购买了 7,390 个比特币,本月早些时候也以惊人的 13.4 亿美元购买了 13,390 个比特币。为了为这些购买提供资金,该公司一直在发行可转换票据和其他股票——MSTR、STRK 和 STRF。自 Strategy 于 2020 年 8 月开始购买比特币以来,MSTR 价格飙升了约 2,930%,在过去几个月中跑赢了比特币 63%。
然而,Sentora的分析师认为,该公司持有和积累全球最大加密货币的策略可能面临重大障碍。
策略进一步持有比特币的潜在风险因素
Sentora发布的报告分享了战略在中长期可能面临的几个关键风险因素。
报告称,第一个提到的是比特币的价格波动——BTC价格的急剧下跌可能导致重大损失。然而,这似乎并没有阻止Saylor——Strategy已经进行了几次比特币收购,利用了大幅价格下跌的机会。
第二个是集中资产风险。该公司现在拥有整体比特币供应的2.76%,这使得战略面临显著的集中风险,报告的作者认为,因为公司的股价与比特币(0.8)密切相关,这意味着比特币价格下跌将导致MSTR的损失。
报告指出,如果比特币崩溃或利率上升,该公司的债务融资购买策略可能导致流动性问题或破产。报告中还提到了股东稀释、流动性挑战和市场影响风险等潜在问题。