DeFiLlama全面解析：DeFi數據分析利器

DeFiLlama是當前DeFi領域最全面的數據分析平台之一。本文將深入介紹DeFiLlama的主要功能及其在DeFi數據分析中的應用。

DeFi概覽

DeFiLlama提供了整個DeFi生態系統的總覽:

• 顯示整個DeFi生態的總鎖倉量(TVL)
• 按TVL排名的協議列表
• 可按公鏈進行篩選排名

值得注意的是,Lido因以太坊合並後成爲TVL最高的協議,其99.2%的TVL來自於以太坊。

公鏈數據

DeFiLlama提供了各公鏈的詳細數據:

• 按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名
• 可分類查看EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、平行鏈等
• TVL 7天/30天變動值得關注,可能暗示鏈上新項目發布
• 穩定幣數量可反映DeFi基礎設施發展程度

空投潛力項目

DeFiLlama收錄了尚未發幣的DeFi協議,按募資時間排序。這有助於發現潛在的空投機會,但更新可能存在滯後,建議結合項目上線時間綜合考慮。

協議國庫

DeFiLlama展示了各協議的國庫數據:

• 按國庫總量排序
• 顯示國庫中各種代幣佔比

國庫規模不等於發展潛力。大量自身代幣可能意味着市場流通量小或DAO可能成爲最大賣出方。非穩定幣對國庫帶來的風險也值得關注。

預言機服務

DeFiLlama通過TVS(總保障價值)對預言機進行排名:

• 顯示各預言機服務的協議情況
• ChainLink在該領域處於主導地位

但該數據並不等同於預言機的實際調用次數,存在一定模糊性。

Fork分析

DeFiLlama列出了被復制最多的協議:

• 被Fork的多爲行業龍頭
• 開發者可從中發現新的創新機會

各鏈領先協議

DeFiLlama展示了各公鏈在不同DeFi細分領域的龍頭項目:

• 涵蓋Liquid Staking、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等
• 大型生態中的龍頭正在多鏈化發展
• 新興生態中缺乏的服務可能成爲機會

協議對比

DeFiLlama支持多個協議的TVL走勢對比:

• 可用於分析同一賽道內的競爭態勢
• 該功能有進一步擴展空間,如收入、用戶數、FDV等指標對比

代幣使用情況

DeFiLlama可查詢特定代幣在DeFi中的使用情況:

• 僅顯示被DeFiLlama收錄項目的數據
• 可發現一些有趣現象,如大量USDT在某些協議中的用途

DeFi分類

DeFiLlama將DeFi項目分爲31個類別:

• 顯示各類別的項目數量和TVL
• 協議數量較少的類別如隱私、無抵押借貸、奇異期權等可能蘊含機會

新收錄項目

DeFiLlama展示最近被收錄的項目:

• 注意"最近"指被收錄時間而非主網上線時間
• 存在一定滯後性

編程語言分析

DeFiLlama提供DeFi項目的編程語言統計:

• 按TVL比較不同語言的佔比
• 顯示Solana生態開源/非開源協議比例

更詳細的開發者數據可參考Electric Capital的報告。

收益數據

流動性池排名

• 按TVL排序的流動性池列表
• 覆蓋59條鏈275個協議的5327個池子
• BTC、ETH和穩定幣之外,GLP和GMX表現突出

Delta中性策略

• 根據抵押代幣自動選擇策略
• 計算各策略組件的綜合收益
• 當前跟蹤的池子較少,僅供參考

多空策略

• 展示特定代幣在所有跟蹤池和CEX永續合約市場的Delta中性"多空"策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化回報
• 目前合作的CEX爲OKX,DeFi平台包括Venus、Ankr、WOOFi等

槓杆借貸

• 展示不同槓杆借貸項目的Loop APY、Supply APY、LTV等數據
• 覆蓋23條鏈291個協議的158個池
• BNB鏈項目數量較多,Loop APY普遍較高

借貸概覽

• 根據借貸項目收益、LTV、供給及使用情況等排名
• 覆蓋23條鏈291個協議的777個流動性池

收益率概覽

• 查看單個幣種的中位APY及分布情況
• 展示特定幣種在各項目池子的APY
• 可視化APY數據對比,適合制作質押分析報告

穩定幣池

• 覆蓋59條鏈275個協議的422個池
• 顯示各穩定幣池的TVL、Base APY、Reward APY、30日平均APY
• 高APY多依賴項目代幣獎勵補貼
• L2上穩定幣池值得關注

Halal池

• 追蹤59條鏈36個協議的5273個池
• 主要包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、橋接LP等
• 可理解爲相對簡單安全的池子
• 如Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,尚未發幣

DEX聚合器

DeFiLlama提供Meta-Aggregator功能:

• 聚合多個DEX聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果和各項費用成本
• 支持自定義滑點
• 可利用此功能尋找最優路徑後到相應聚合器尋找折扣

借貸聚合器

• 根據抵押和借貸代幣查看所有借貸協議
• 計算每筆借款成本,考慮激勵、供應APR和借入APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

中心化交易所透明度

• 展示CEX資產流入流出、淨資產等數據
• 近期OKX呈淨流入,Binance呈淨流出
• TOP5淨流出並未全部流入TOP10淨流入CEX,約15億美元可能流向鏈上
• 熊市中淨流入的CEX值得關注

清算數據

• 查看各鏈各協議的清算總額
• 模擬下跌20%的清算情況
• 展示100個最大頭寸的清算情況
• ETH/USD清算價格分布:TOP10爲1088美元,TOP12和15約1290美元,TOP18爲1547美元

交易量數據

• DEX日/周/月交易量排名
• 按鏈展示交易量、變化量、TVL、市場份額、累計交易量
• 期權交易量排名(數據存在缺陷)
• Lyra在期權市場佔據56%以上份額

收入與費用

• 按收入和費用排名的項目列表
• TOP50收入來源:公鏈/Rollup、DEX、流動性質押、衍生品交易、NFT市場/借貸、CDP、合成資產、預言機等
• 部分高市值項目收入較低,且多數收益未能到達代幣持有者手中

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