DeFiLlama:DeFi數據分析利器

DeFiLlama作爲一個強大的DeFi數據分析工具,提供了全面的功能來幫助用戶洞察DeFi生態。本文將深入探討DeFiLlama的各項功能,以及如何利用這些數據來發現潛在的投資機會。

DeFi概覽

DeFiLlama提供了DeFi生態的整體TVL數據,以及按TVL排名的協議列表。用戶可以按公鏈查看排名,了解各公鏈的DeFi發展情況。

值得注意的是,Lido因ETH合並後成爲TVL第一的協議,其99.2%的TVL來自ETH。這反映了ETH在DeFi中的主導地位。

公鏈數據

DeFiLlama按TVL、協議數量、變化量和穩定幣數量對各公鏈進行排名。用戶可以按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos和Parachain等類別篩選。

關注TVL 7天/1個月的變動可能發現鏈上新項目。DeFi和穩定幣作爲生態基礎設施,可以從這個角度觀察公鏈發展情況。

未發幣項目

DeFiLlama按募資時間排序未發幣的DeFi協議。這可以幫助發現潛在的空投機會,但建議結合項目上線時間綜合考慮。

項目國庫

可以查看各協議國庫總量及代幣構成。國庫規模不一定等於發展速度,但大量自身代幣可能意味着市場流通量小或DAO可能成爲最大拋售方。非穩定幣給國庫帶來的風險也值得關注。

預言機數據

通過TVS(Total Value Secured)排序各預言機服務。Chainlink無疑是該領域的王者,但數據模糊度較高,不等於實際服務次數。

分叉項目

可以查看被復制最多的協議。被頻繁分叉的基本都是龍頭項目,值得深入研究。開發者也可從中發現新的機會。

各鏈頭部項目

展示各公鏈在Liquid Staking、CDP、DEX、借貸等細分領域的龍頭項目。大公鏈生態的龍頭正在多鏈化,小生態的龍頭也在尋求更大市場。缺乏某些服務的公鏈可能存在新機會。

項目對比

支持選擇多個協議按時間軸對比TVL。適合對比同一賽道的項目,如LSD。這個功能還可以擴展到收入、用戶數、FDV等指標的對比。

代幣用途

查詢某代幣在DeFi中的使用情況。數據來源於鏈上,但不夠全面,僅顯示DeFiLlama收錄的項目。有趣的是,34.9億USDT存在JUSTLEND,其用途值得深究。

DeFi分類

DeFiLlama將DeFi項目分爲31個類別。其中協議數量較少的包括隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權和RWA借貸等,這些領域可能蘊含機會。

新增項目

展示最近被DeFiLlama收錄的項目。需注意"最近"指收錄時間而非主網上線時間,存在一定滯後性。

編程語言分析

展示不同編程語言在DeFi中的佔比,以及按TVL排序的語言對比。還包括Solana生態開源/非開源協議的比例。想了解更詳細的開發者數據可以參考Electric Capital的報告。

收益分析

DeFiLlama提供了全面的收益分析功能:

1. 流動性池排名:按TVL排序,覆蓋59條鏈275個協議的5327個池子。
2. Delta中性策略:自動選擇策略並計算綜合收益。
3. 多空策略:結合CEX永續合約和DeFi收益率計算delta中性策略回報。
4. 槓杆借貸:比較不同項目的Loop APY、Supply APY和LTV等指標。
5. 借貸排名:根據收益、LTV、供需情況等排序。
6. 收益概覽:可視化展示單個幣種的中位APY和分布情況。
7. 穩定幣池:展示各穩定幣池的TVL和APY構成。
8. Halal池:追蹤相對簡單安全的池子。

交易聚合器

DeFiLlama的Meta-Aggregator通過聚合多個DEX聚合器,提供最優交易路徑。用戶可以直接在平台上完成交易,也可以查看路由後到相應聚合器尋找折扣。

借貸聚合器

輸入抵押品和借貸代幣,該工具會計算所有借貸協議的成本,考慮激勵、供應APR和借入APR,提供最優借貸方案。

中心化交易所透明度

展示各大中心化交易所的資產流入流出情況。值得關注在熊市中淨流入的交易所。目前OKX一個月內淨流入2.4億美元,而Binance淨流出20.7億美元。約15億美元資產可能流向了鏈上。

清算數據

展示各鏈各協議的清算總額,以及價格下跌20%時的清算情況。還可查看100個最大頭寸的清算價格,其中ETH/USD的最高清算價爲1088美元。

交易量分析

包括DEX日/周/月交易量排名,各鏈交易量及市場份額,以及期權交易量等數據。目前期權市場中Lyra佔據了56%以上的份額。

收入和費用

按收入和費用排名的項目列表。收入前50的項目類別包括:公鏈/Rollup、DEX、流動性質押、衍生品交易、NFT市場/借貸、CDP、合成資產和預言機等。有趣的是,一些市值數十億美元的項目年收入可能只有幾百萬,且大部分收益並未分配給代幣持有者。

融資數據

按時間順序展示項目融資情況,包括融資規模、輪次、估值和投資方等信息。還可查看30天內最活躍的投資機構及其投資組合。

穩定幣分析

展示各穩定幣的掛鉤情況、部署情況和變化趨勢。目前規模超10億美元的有6個,USDT和USDC地位暫時無人撼動。DeFiLlama收錄的穩定幣已達97個,主流仍是美元穩定幣,但歐元穩定幣也開始出現。

公鏈穩定幣情況

按公鏈上的穩定幣規模排序,展示各鏈的穩定幣項目格局、穩定幣佔TVL比例和跨鏈橋數量等信息。

安全事件

記錄各類黑客攻擊事件的時間、原因、規模和事件報告。大多數攻擊源於協議邏輯漏洞,即使經過審計也難以完全避免。去中心化保險可能是一個潛在方向,但如何防範團隊自黑仍是一大挑戰。

ETH質押

展示ETH質押項目數量、LSD情況和APR等數據。Lido處於絕對領先地位,但新興項目如unshETH也在快速發展。部分項目如Hord的APR高達35.11%,值得關注其可持續性。

其他工具

DeFiLlama還提供了一些實用小工具:

• Roundup:整理各種DeFi相關信息和新聞
• Trending Contracts:查詢近期合約交互情況
• Token Liquidity:分析代幣間流動性深度

除DeFiLlama外,其他值得關注的數據分析工具還包括:

• Dune.xyz:自