重新認識DeFi數據工具網站：功能全面探索

DeFi數據分析網站已經成爲投資者和研究者的重要工具。本文將全面介紹一個強大的DeFi數據平台的功能和使用方法,幫助讀者更好地分析DeFi生態、發現投資機會。

通過閱讀本文,您將:

• 詳細了解該平台的全部功能
• 掌握DeFi關鍵數據指標及其含義
• 學習如何利用數據尋找DeFi投資機會
• 了解如何使用各項指標及衍生指標
• 發現一些有趣的新奇數據

1. DeFi概覽功能

1.1 整體概覽

• 顯示整個DeFi生態系統的TVL
• 按TVL對協議進行排名
• 可按公鏈進行分類查看

值得注意的是,Lido因以太坊合並後成爲TVL第一,其99.2%的TVL來自於以太坊。

1.2 公鏈排名

• 按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量對公鏈排名
• 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、平行鏈等分類

TVL的7天和30天變化值得關注,可能反映鏈上新項目的發布情況。DeFi和穩定幣是生態基礎設施,可從這個角度觀察公鏈發展。

1.3 未發幣項目

• 按募資時間對未發幣的DeFi協議排序

這個數據更新較慢,有一定的Alpha發現價值,但不多。建議結合項目上線時間綜合考慮。

1.4 項目國庫

• 按國庫總量等進行排序,顯示國庫中各種代幣佔比

協議資金充足不一定意味着發展快速。但如果國庫中持有大量自身代幣,可能意味着市場流通量小或DAO可能成爲最大賣出方。FTX與BIT DAO之間的事件值得我們反思非穩定幣對國庫帶來的風險。

1.5 預言機

• 利用TVS(總鎖定價值)對預言機進行排名
• 顯示各預言機服務的協議情況

Chainlink在該領域處於絕對領先地位。但這個數據並不等同於預言機的實際服務次數,存在一定的模糊度。

1.6 Fork項目

• 查看被復制最多的協議

被Fork的基本都是行業龍頭,值得詳細研究。開發者也可以通過這個名單尋找新的嘗試機會。

1.7 各鏈頭部項目

• 查看各公鏈在DeFi細分領域的領先項目
• 涵蓋流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益聚合、跨鏈橋等

大型公鏈生態中的龍頭正在多鏈布局,小型/新興生態中的龍頭也在通過多鏈策略尋求更大市場。公鏈中缺乏的服務可能會成爲新的機會,比如Canto上的CDP龍頭會是誰?

1.8 項目對比

• 支持選擇多個協議按時間軸對比TVL

這個功能對比較同一賽道的項目很有用。未來如果能擴展對比參數(如收入、用戶數、FDV等)會更有價值。

1.9 代幣使用情況

• 查詢特定代幣在DeFi中的使用情況

這個數據來自鏈上,但不夠完整,只顯示該平台收錄的項目。有趣的數據之一:有34.9億USDT在JUSTLEND,它們的用途是什麼?

1.10 DeFi分類

• 顯示各類DeFi項目的數量和TVL

該平台將DeFi分爲31個類別,其中協議數量在10個以下的包括:隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、RWA借貸。後四個類別中可能存在一些Alpha機會。

1.11 新收錄項目

• 顯示最近被收錄的項目

注意這裏的"最近"指被收錄時間而非主網上線時間,存在一定滯後性。

1.12 開發語言

• 不同編程語言的使用佔比
• 按TVL對比各種語言
• Solana生態開源/非開源協議比例

如需了解更詳細的開發者數據,可以參考Electric Capital的開發者報告網站。

2. 收益率相關功能

2.1 流動性池

• 按TVL對流動性池排名
• 收錄59條鏈上275個協議的5327個池子

除BTC、ETH和穩定幣外,排名第11和第13的GLP和GMX均來自GMX協議。

2.2 Delta中性策略

• 選擇抵押代幣,自動生成策略
• 策略收益爲各組件收益的總和

目前該功能跟蹤的池子較少,僅供參考。

2.3 多空策略

• 給定代幣,顯示所有跟蹤池子和CEX永續合約市場的delta中性"多空"策略
• 考慮CEX資金費率和DeFi收益率計算年化回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

2.4 槓杆借貸

• 查找不同槓杆借貸項目的循環APY、供應APY、LTV和當前借貸情況
• 收錄23條鏈上291個協議的158個池子

相比其他鏈,BNB鏈上的項目數量更多,且循環APY更高。

2.5 借貸

• 按借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況排名
• 收錄23條鏈上291個協議的777個流動性池

2.6 收益率概覽

• 搜索單個幣種的中位APY和分布情況
• 查看某幣種在特定項目池子的APY
• 可視化APY數據對比

可視化面板很適合用於質押數據分析報告。

2.7 穩定幣池

• 收錄59條鏈上275個協議的422個池子
• 查看各穩定幣池的TVL、基礎APY、獎勵APY和30天平均APY

高APY通常依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,一些L2上也開始出現值得關注的穩定幣池。

2.8 Halal池

• 追蹤59條鏈上36個協議的5273個池子
• 包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、橋接LP等
• Halal(清真)可理解爲簡單、安全的池子

Arrakis Finance的DAI-USDC池TVL達2.8億美元,暫未發幣,目前收益僅有基礎獎勵。

3. 交易聚合器

• 聚合多個聚合器,提供最佳交易路徑
• 計算交易結果和各種費用成本
• 支持自定義滑點

部分聚合器提供折扣,如果不嫌麻煩可以在這裏選好路由再去相應聚合器查看是否有折扣。

4. 借貸聚合器

• 輸入抵押代幣和借貸代幣,查看所有借貸協議
• 計算每筆借款成本,考慮激勵、供應APR和借入APR
• 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

5. 中心化交易所透明度

• 顯示中心化交易所資產的流入、流出、淨資產等數據

目前OKX一個月內淨流入2.42億美元,而Binance一個月淨流出20.7億美元。

從目前數據看,TOP5淨流出並未全部流入TOP10淨流入交易所,可能有15億美元以上資產轉移到鏈上。

值得關注在熊市中淨流入的交易所。

6. 清算

• 查看各鏈各協議的清算總額
• 模擬20%下跌的清算情況
• 查看100個最大頭寸的清算情況

前10大頭寸的最高ETH/USD清算價爲1088美元,第12和第15位約爲1290美元,第18位較特殊,爲1547美元。