投資者關注比特幣下一次漲的4個關鍵信號

重點

• 精明的投資者關注宏觀因素，以指導他們的購買時機。
• 你不需要專注於任何特定的宏觀指標或因素。
• 但即使你計劃進行長期投資，了解它們是什麼也是有幫助的。
• 我們更喜歡的10只股票勝過比特幣 ›

比特幣 (CRYPTO: BTC) 像篝火愛幹松針一樣，依靠輕鬆的現金生存。堆上易燃物，火焰就會更高地跳躍；澆滅這堆物品，光輝很快就會消退。

目前，一組四個宏觀指標表明，央行，特別是聯準會，可能正在採取措施創造條件，以便加速加密貨幣價格的漲。在人羣之前跟蹤這些指標的投資者，通常會在其他人仍在討論頭條新聞時，捕捉到比特幣的下一次漲。

1. 貨幣供應量

把廣義的美國貨幣供應(M2)視爲經濟衆多燃料箱之一。

當這個特定的資金池滿時，可用於家庭貸款和比特幣等投機資產的現金更多。當它縮小時，家庭和企業會收縮，而風險資產則會掙扎。此外，作爲經驗法則，當資金更容易獲得時，投資者往往更願意進行風險更大的投資，例如在加密貨幣中。

經過幾個月的收縮，M2 增長在四月初轉爲正值。根據聖路易斯聯邦儲備銀行的最新數據，目前比去年的水平高出大約 1%。

這不是一個巨大的躍升，但歷史表明，方向的變化本身是重要的。2010年後每一次重要的比特幣漲都僅在M2停止收縮後開始。因此，要關注其走勢。

圖片來源：Getty Images。 ## 2. 銀行儲備

銀行儲備是商業銀行在聯準會存放的現金存款。

高水平的儲備意味着銀行可以自由地相互借貸以及向衆多客戶借貸，而不必擔心資金短缺，這使得信貸便宜且充足。便宜的信貸對那些依賴流動性的資產來說是好消息，比如比特幣。

2025年，儲備大部分時間保持在3萬億美元以上，遠高於監管機構認爲舒適的水平。由於有如此多的現金閒置，銀行幾乎沒有理由停止放貸，額外的信貸往往流向市場上風險更高的領域。

換句話說，只要這種情況持續下去，就會對比特幣形成順風。

3. 聯準會的資產負債表

聯準會一直在縮減其資產負債表。它一直在出售在疫情刺激期間購買的美國國債，從而有效地從系統中抽走資金。流通中的美元減少通常會收緊金融條件，並降低風險偏好。

故事繼續：3月19日，聯準會表示將減少減碼速度，將國債削減的每月上限從250億美元降低至50億美元。

降低美元被抽走的速度會讓更多流動性在市場上流動，如果政府的借貸繼續增加，那麼在2026年前，資產負債表的增長可能會再次出現。

這樣的變化就像是關閉了資金抽吸器，然後不久之後又打開了資金印刷機——而比特幣在資金印刷機開啓時非常喜歡。

4. 美元融資成本

國際資金流動也是觀察比特幣的一個關鍵指標，盡管它們比我們迄今討論的其他機制要復雜一些。

目前，大型跨國公司可以以大約2%的折扣借入美元並將其兌換成歐元，從而在一夜之間削減利息支出。當資金如此便宜時，一些閒置現金往往會流入風險更高的資產，而2023年末的類似情況助推了比特幣的80%反彈。

如果折扣持續，這將對該幣產生另一個利好因素。

如何根據這些信息進行投資

這四個信號很少同時閃爍明亮的綠色。

因此，精明的投資者應該在熱情稀缺時慢慢建立他們的比特幣頭寸，這樣當流動性湧現時，他們已經在市場上。進行(定投)的小額每週購買，即使頭條新聞大肆報道關稅戰爭或選舉戲劇，也有助於中和任何時機風險，因此這可能是這裏最好的進展方式。

你現在應該投資 $1,000 在比特幣嗎？

在你購買比特幣股票之前，請考慮這一點：

Motley Fool Stock Advisor 分析師團隊剛剛確定了他們認爲的 10 只最佳股票，供投資者現在購買……而比特幣並不在其中。入選的 10 只股票在未來幾年可能會產生巨大的回報。

考慮到 Netflix 在2004年12月17日發布的這個名單……如果您在我們推薦時投資了$1,000，您將擁有$687,731！* 或者當 Nvidia 在2005年4月15日發布這個名單……如果您在我們推薦時投資了$1,000，您將擁有$945,846！*

現在，值得注意的是，Stock Advisor的總平均回報率爲818%——相較於標準普爾500指數的175%，這是一個超越市場的表現。不要錯過最新的前10名單，加入Stock Advisor即可獲取。

查看10只股票 »

*股票顧問截至2025年6月23日的回報

Alex Carchidi持有比特幣頭寸。Motley Fool持有並推薦比特幣。Motley Fool有披露政策.

投資者關注比特幣下一個激增的4個關鍵信號最初由《傻瓜投資者》發布

查看評論