First Trust Rising Dividend Achievers ETF 現在(RDVY)強大的 ETF 嗎?

第一信托增長分紅成就ETF (RDVY)於2014年01月07日首次亮相,是一只智能貝塔交易所交易基金,提供對市場風格盒-大盤價值類別的廣泛曝光。

什麼是智能貝塔ETF?

基於市值加權指數的產品,這些策略旨在反映特定市場細分或整個市場,傳統上主導了ETF行業。

市值加權指數提供了一種低成本、便捷且透明的方式來復制市場回報,適合相信市場有效性的投資者。

不過,有一些投資者認爲,憑藉優秀的股票選擇可以戰勝市場;這一羣體可能會投資於另一類稱爲智能貝塔的基金,這些基金跟蹤非市值加權策略。

這種指數遵循相同的思維方式,它試圖選擇在風險-回報表現方面有更好機會的股票;非市值加權策略基於某些基本特徵或這些特徵的混合進行選擇。

盡管這個領域爲投資者提供了許多選擇——可以想到一些最簡單的方法,如等權重,以及一些更復雜的方法,如基於基本面和波動性/動量的加權——並不是所有選擇都能提供一流的結果。

基金贊助商與指數

由於該基金已累積超過152.3億美元,這使其成爲風格盒-大盤價值中的較大ETF之一。RDVY由First Trust Advisors管理。在扣除費用和開支之前,RDVY旨在與NASDAQ美國上升分紅成就者指數的表現相匹配。

NASDAQ美國漲分紅成就者指數旨在提供對具有分紅支付歷史的多樣化公司組合的訪問。

成本與其他費用

對於ETF投資者來說,費用比率是在考慮基金回報時的重要因素;從長遠來看,如果其他條件保持不變,較便宜的基金實際上有能力超越它們更昂貴的同行。

該ETF的年度運營費用爲0.48%,與該領域的大多數同類產品相當。

它的12個月滾動分紅收益率爲1.43%。

行業暴露與主要持股

盡管ETF提供了多樣化的投資組合,降低了單一股票風險,但在投資之前仍然重要的是查看基金的持有資產。幸運的是,大多數ETF都是非常透明的產品,每日披露其持有資產。

RDVY的最大配置在金融行業,佔投資組合的約38.6%。信息技術和消費品行業則排在前三名之內。

故事還在繼續考慮到個人持股,Ebay Inc. (EBAY)佔該基金總資產的 2.52% 左右,其次是 Meta Platforms Inc. (class A) (META) 和 Booking Holdings Inc. (BKNG)。

前10大持股約佔管理總資產的23.33%。

績效與風險

ETF的回報率大約爲8.19%,今年迄今漲約18.06%,在過去一年(截至2025年07月10日),分別如此。在過去的52週期間,RDVY的交易區間爲$51.60至$64.37。

該ETF的貝塔值爲1.07,過去三年的標準差爲19.07%,使其成爲該領域中的中等風險選擇。它大約有77個持倉,有效地分散了公司特定風險。

替代品

First Trust Rising Dividend Achievers ETF是希望超越市場風格盒子 - 大型價值板塊的投資者的優秀選擇。投資者還可以考慮該領域的其他ETF。

施瓦布美國分紅股票ETF (SCHD) 跟蹤道瓊斯美國分紅100指數,先鋒價值ETF (VTV) 跟蹤CRSP美國大盤價值指數。施瓦布美國分紅股票ETF擁有711億美元的資產,先鋒價值ETF擁有1396.7億美元。SCHD的費用比率爲0.06%,VTV變化爲0.04%。

投資者如果尋找更便宜且風險較低的選擇,應該考慮那些旨在匹配風格盒 - 大盤價值的傳統市值加權ETF。

底線

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First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY):ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究 (zacks.com)。

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