Phân tích kỹ thuật cặp FIL/USDT trên các khung thời gian

1. Xác định xu hướng chính của thị trường Giá hiện tại so với các đường EMA (7, 25, 99)

• Khung 1H:
• Giá hiện tại (2.777) nằm dưới tất cả các đường EMA (EMA7: 2.800, EMA25: 2.913, EMA99: 3.039).
• Xu hướng giảm ngắn hạn rõ ràng.
• Khung 4H:
• Giá hiện tại (2.777) cũng nằm dưới các đường EMA (EMA7: 2.920, EMA25: 3.038, EMA99: 3.182).
• Xu hướng giảm trung hạn tiếp tục.
• Khung 1D:
• Giá hiện tại (2.777) nằm dưới các đường EMA (EMA7: 3.046, EMA25: 3.291, EMA99: 4.142).
• Xu hướng giảm dài hạn vẫn chiếm ưu thế.
• Khung 1W:
• Giá hiện tại (2.778) nằm dưới tất cả các đường EMA (EMA7: 3.606, EMA25: 4.373, EMA99: 7.741).
• Xu hướng giảm dài hạn rất mạnh.

So sánh xu hướng giữa các khung thời gian

• Tất cả các khung thời gian từ 1H đến 1W đều cho thấy xu hướng giảm đồng thuận.

Break of Structure (BOS) hoặc Change of Character (ChoCH)

• 1H và 4H: Không có dấu hiệu BOS tăng. Giá tiếp tục giảm sau khi phá vỡ các hỗ trợ gần đây.
• 1D: BOS giảm đã xảy ra khi giá phá vỡ vùng hỗ trợ 3.00.
• 1W: BOS giảm mạnh tại vùng 4.00, xác nhận xu hướng giảm dài hạn.

Động lượng thị trường (OBV, MFI)

• OBV: Dòng tiền giảm trên tất cả các khung thời gian, xác nhận áp lực bán mạnh.
• MFI: Không có dấu hiệu quá bán, cho thấy áp lực bán vẫn còn dư địa.

Open Interest (OI)

• Open Interest giảm nhẹ, cho thấy dòng tiền lớn đang rút khỏi thị trường thay vì tích lũy.

2. Nhận diện các vùng hỗ trợ & kháng cự quan trọng

Vùng cung/cầu mạnh

• Hỗ trợ:
• 1H, 4H: Hỗ trợ ngắn hạn tại 2.736 (mức thấp nhất 24h).
• 1D: Hỗ trợ tiếp theo tại 2.58 (đáy trước đó).
• 1W: Hỗ trợ dài hạn tại 2.00.
• Kháng cự:
• 1H, 4H: EMA7 (~2.800) và EMA25 (~2.913).
• 1D: EMA7 (~3.046) và EMA25 (~3.291).
• 1W: EMA7 (~3.606).

Phản ứng tại Fibonacci Retracement

• Fibonacci Retracement từ đỉnh gần nhất (3.486) đến đáy (2.736):
• Giá hiện tại đang dao động dưới mức 23.6% (~2.920), xác nhận xu hướng giảm.

Liquidity Grab

• Có dấu hiệu quét thanh khoản tại vùng 2.736, sau đó giá hồi phục nhẹ nhưng không phá được kháng cự.

Mục tiêu tiếp theo nếu phá hỗ trợ

• Nếu giá phá vỡ hỗ trợ 2.736, mục tiêu tiếp theo là vùng 2.58 và xa hơn là 2.00 (hỗ trợ dài hạn).

3. Phân tích mô hình nến và Price Action

Mô hình nến

• 1H và 4H: Xuất hiện các nến giảm thân dài, xác nhận áp lực bán mạnh. Không có mô hình đảo chiều rõ ràng.
• 1D: Nến giảm liên tiếp, không có dấu hiệu đảo chiều.
• 1W: Nến giảm mạnh với Volume lớn, xác nhận xu hướng giảm dài hạn.

Fakeout và bẫy giá

• Không có dấu hiệu fakeout trên các khung thời gian. Giá giảm dần theo xu hướng chính.

Xác nhận tín hiệu với Volume & Delta Volume

• Delta Volume cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế trên tất cả các khung thời gian.

4. Phân tích chỉ báo kỹ thuật để xác nhận tín hiệu

MACD

• 1H và 4H: MACD Histogram âm, không có tín hiệu giao cắt hoặc phân kỳ.
• 1D: MACD Histogram gần như bằng 0, cho thấy thị trường đang tích lũy nhẹ trong xu hướng giảm.
• 1W: MACD Histogram âm sâu, xác nhận xu hướng giảm dài hạn.

RSI

• 1H và 4H: RSI dao động quanh mức 30-40, không có dấu hiệu quá bán.
• 1D và 1W: RSI giảm dần, xác nhận xu hướng giảm.

Bollinger Bands

• Giá đang dao động gần biên dưới Bollinger Bands trên khung 1H và 4H, cho thấy áp lực bán lớn.
• Không có breakout rõ ràng.

OBV & MFI

• OBV giảm trên tất cả các khung thời gian, xác nhận dòng tiền rút ra.
• MFI không có dấu hiệu đảo chiều.

5. Phân tích dòng tiền thông minh (Smart Money Concept - SMC)

Order Block (OB)

• Giá đang phản ứng tại Order Block giảm trên khung 4H (~2.920).

Break of Structure (BOS) hoặc Change of Character (ChoCH)

• BOS giảm đã xảy ra trên khung 1D và 1W, xác nhận xu hướng giảm mạnh.

Liquidity Grab

• Có dấu hiệu quét thanh khoản tại vùng 2.736 trước khi giá hồi nhẹ.

6. Xác định giai đoạn thị trường theo Wyckoff Method

• Tích lũy (Accumulation): Không có dấu hiệu tích lũy rõ ràng.
• Giảm giá (Markdown): Thị trường đang trong giai đoạn Markdown, với xu hướng giảm mạnh và Volume lớn khi phá hỗ trợ.

7. Đề xuất chiến lược giao dịch

Nếu thị trường tiếp tục giảm

• Short:
• Điểm vào: Khi giá kiểm tra lại EMA7 (~2.800) và bị từ chối.
• Mục tiêu: Vùng 2.58 và xa hơn là 2.00.
• Stop-loss: Trên EMA25 (~2.913).

Nếu thị trường tích lũy

• Chờ mua:
• Khi giá tạo đáy mới tại vùng 2.58 hoặc 2.00 và xuất hiện tín hiệu tích lũy (Spring, Volume tăng).

Nếu thị trường đảo chiều

• Mua:
• Khi giá vượt EMA25 trên khung 1D (~3.291) với Volume tăng mạnh.
• Mục tiêu: Vùng 3.50 (kháng cự tiếp theo).