Khung phân tích mã thông báo: Xác định tiềm năng và lợi nhuận của mã thông báo vốn hóa thị trường thấp

Trong bài viết này, nhà nghiên cứu Flip Research phác thảo khung phân tích mã thông báo của anh ấy mà anh ấy đã thấy nhiều lợi nhuận. Chúng ta hãy xem làm thế nào khuôn khổ này có thể giúp bạn nhanh chóng xác định các khoản đầu tư có lợi tức cao, rủi ro thấp.

**Được viết bởi:**Flip Research

Biên soạn: Deep Tide TechFlow

Trong bài viết này, nhà nghiên cứu Flip Research phác thảo khung phân tích mã thông báo của anh ấy mà anh ấy đã đặt cược vào $GNS, $RDNT và $JOE, tất cả đều trả về bội số mặc dù vốn hóa thị trường lên tới hàng triệu. Chúng ta hãy xem làm thế nào khuôn khổ này có thể giúp bạn nhanh chóng xác định các khoản đầu tư có lợi tức cao, rủi ro thấp.

Phạm vi dự án:

• Câu chuyện có rõ ràng hay không là rất quan trọng. Nếu đó là một dự án phức tạp với sức hấp dẫn thích hợp, sẽ không ai mua nó, bất kể đội ngũ tài năng đến đâu.
• Dự án có gì độc đáo? Liệu nó có mang lại điều gì mới cho thị trường hay nó chỉ là một đợt fork?
• Nếu đổi mới thì có khó nhân rộng không? Họ đang sửa đổi các tham số của một dự án hiện có hay viết mã mới?
• Theo một tường thuật đã được thiết lập giúp các dự án phát triển (ví dụ: LSD, chuỗi đầy đủ) vì các dự án này đã có thị trường.

đội:

• Nhóm có vẻ có năng lực không và nó được thực hiện như thế nào?
• Các đội ẩn danh cũng được chấp nhận miễn là họ có khả năng.
• Kiểm tra kiểm toán của họ, đặc biệt là các lỗi đã được giải quyết. Hãy cảnh giác với mã mới mà họ phát hành nếu họ mắc lỗi cấp dưới dẫn đến các vấn đề lớn/nghiêm trọng.
• Nếu dự án chỉ là một công cụ để các nhà phát triển thu hút tiền, thì dự án có đẹp đến đâu cũng không quan trọng.
• Nhóm đang hoạt động như thế nào trên mạng xã hội? Năng lực trong cả phát triển và tiếp thị là rất quan trọng.

chủ đầu tư:

• Sự hậu thuẫn của Big VC là con dao hai lưỡi. Mục tiêu của họ là trích xuất càng nhiều giá trị càng tốt từ giao thức, tìm cách khiến bạn thoát thanh khoản. Nếu bạn mua nhiều dự án do VC tài trợ, hãy đảm bảo rằng bạn thoát ra trước khi chúng mở khóa.
• Lý tưởng nhất là chủ yếu tìm kiếm các dự án tự tài trợ với một câu chuyện hay (ví dụ: $RDNT, $GNS). Khi các VC mua trên thị trường thứ cấp, chúng sẽ trở thành thanh khoản thoát lệnh của bạn.

Mã số:

• Tự kiểm tra mã, đặc biệt nếu không có kiểm toán. Với chatgpt, điều đó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nếu đó là một dự án rẽ nhánh, hãy so sánh nó với dự án ban đầu để xem điều gì đã thay đổi. Điều này thường rất lộ liễu.
• Tìm tiền thưởng lỗi. Kiểm toán không phù hợp với việc phát hiện lỗi được khuyến khích.

Kinh tế mã thông báo/Tiện ích:

• Đầu tiên, FDV (Định giá pha loãng hoàn toàn) là một meme. Điều quan trọng là động lực cung và cầu ngắn hạn. Giả sử rằng mức giá hiện tại là sự cân bằng giữa cung và cầu. Điều này sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian?

Nhà cung cấp:

• Kế hoạch mở khóa cá nhân / nhóm.
• Khí thải khuyến khích là gì? Lượng khí thải cao có thể chấp nhận được nếu thoát ra trước khi phát thải.
• Có cơ chế ghi/khóa không?

Bên cầu:

• Cơ chế về phía cầu là gì? Chúng bị ảnh hưởng như thế nào bởi các chỉ số nền tảng như tổng giá trị bị khóa, doanh thu phí, v.v.?
• Nhìn vào dữ liệu trên chuỗi, mô hình giao dịch của người nắm giữ lớn nhất là gì? Họ cố định hay đầu cơ?
• Mã thông báo có tiện ích không? Nếu chỉ là quản trị thì khó.
• Đừng đánh giá thấp các mã thông báo tích lũy giá trị.

truyền thông xã hội:

• Mấu chốt ở đây là điểm thoát lệnh của bạn ở đâu? Ngay cả khi nền kinh tế mã thông báo, nhóm, v.v. có vẻ tốt, nếu nó đã được tất cả mọi người và Fomo biết đến, thì bạn có thể đang thoát khỏi tính thanh khoản.
• Ngược lại, nếu không có quảng cáo rầm rộ, ai sẽ mua mã thông báo của bạn? Nó cũng cho thấy rằng nhóm đang làm không tốt về mặt tiếp thị và quan hệ con người. Tìm kiếm sự cân bằng trên mạng xã hội là rất quan trọng và cần có kinh nghiệm.

bản đồ đường đi:

• Ngoài phương tiện truyền thông xã hội tốt, một lộ trình hấp dẫn là rất quan trọng. Điều này quay trở lại câu hỏi thoát thanh khoản. Ngay cả khi một dự án hoạt động tốt trên nền kinh tế mã thông báo, bản chất con người sẽ tập trung vào các sự kiện giá lớn như nâng cấp giao thức, di chuyển chuỗi, khai thác tâm lý con người.

Điểm bổ sung:

• Ngay cả khi một số mã thông báo không tuân theo khuôn khổ này, sẽ có các lệnh kéo. Thông thường, không thể biết điều gì đang diễn ra đằng sau hậu trường nếu không có thông tin nội bộ. Đừng đuổi theo sự gia tăng, bạn không thể chọn tất cả những người chiến thắng. Tập trung vào nơi bạn có thế mạnh.
• Môi trường vĩ mô rất quan trọng, đó là lý do tại sao tôi dành phần lớn thời gian để cố gắng xác định những thay đổi lớn về vĩ mô. Ngay cả những đồng tiền tốt nhất cũng khó có thể sống sót qua đáy của thị trường giá xuống.
• Đừng phân tâm quá nhiều, có quá nhiều mã thông báo để phân tích. Tập trung vào những gì bạn hiểu và yêu thích trong một hệ sinh thái mạnh mẽ với dòng tiền chảy vào. Đối với tôi, đây là hệ sinh thái $ARB hiện tại, đặc biệt là DeFi.
• Tham gia kết nối mạng, thảo luận với những người cùng chí hướng sẽ thú vị và có động lực hơn, và bạn có thể nhận được thông tin có giá trị theo cách này.
• Đừng lo lắng về việc bỏ lỡ các dự án, chỉ cần nhớ cam kết một cách dứt khoát khi cơ hội mà bạn nghĩ sẽ xuất hiện. Đồng thời, đừng yêu thích vị trí của bạn, thời điểm thoát ra cũng quan trọng như thời điểm vào lệnh.