Backtesting là một cách để kiểm tra một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Hãy tưởng tượng: bạn có một ý tưởng mua Bitcoin khi giá của nó rớt giá 5% trong một ngày và bán nó ba ngày sau
Nhưng làm thế nào bạn biết nếu nó hoạt động mà không mất tiền thật? Kiểm tra lại cung cấp câu trả lời.
Với sự giúp đỡ của họ, bạn có thể:
Đánh giá khả năng sinh lời của chiến lược.
Xác định rủi ro như các đợt giảm giá lớn.
Điều chỉnh các tham số, ví dụ, thay đổi ngưỡng rớt giá từ 5% lên 7%.
Backtests giống như một mô phỏng chuyến bay cho một nhà giao dịch: những điều này không đảm bảo thành công trên thị trường thực, nhưng chúng giúp tránh thảm họa. Các nền tảng như Veles Finance làm cho quá trình này trở nên dễ tiếp cận ngay cả đối với người mới bắt đầu bằng cách cung cấp các công cụ tiện lợi để phân tích ý tưởng.
Cách thực hiện backtest
Việc tạo một bài kiểm tra hồi quy là một quá trình tuần tự:
Định nghĩa một chiến lược. Ví dụ, sử dụng các chỉ báo như trung bình động hoặc RSI.
Chọn dữ liệu. Quyết định khung thời gian và tài sản để test — ví dụ như biểu đồ hàng ngày của Ethereum.
Điều chỉnh cài đặt. Xác định kích thước vị trí, điểm vào và điểm ra.
Chạy mô phỏng. Chương trình sẽ áp dụng chiến lược của bạn vào dữ liệu lịch sử.
Phân tích kết quả. Nghiên cứu về khả năng sinh lời, mức giảm tối đa và tần suất giao dịch.
Ví dụ
Bạn đang kiểm tra một chiến lược để mua Solana khi có sự giao nhau giữa đường trung bình động 20 ngày và 50 ngày. Bài kiểm tra lại sẽ cho thấy có bao nhiêu giao dịch đã có lãi trong hai năm qua và những rủi ro nào đã phát sinh.
Các nền tảng hiện đại như Veles Finance tự động hóa quy trình này, cho phép bạn tập trung vào phân tích thay vì điều chỉnh thủ công — đó là lý do tại sao chúng tôi cần nó.
Veles Finance Backtests
Veles Finance — là một nền tảng đơn giản hóa việc thử nghiệm các chiến lược crypto. Những lợi thế chính của nó là:
Truy cập vào dữ liệu thực. Báo giá chính xác cao cho hàng trăm tài sản tiền điện tử.
Sự linh hoạt. Hỗ trợ cho cả các thuật toán đơn giản và phức tạp.
Xem trước. Biểu đồ lợi nhuận và mức thua lỗ giúp bạn nhanh chóng đánh giá hiệu suất.
Tối ưu hóa. Hệ thống gợi ý các tham số tốt nhất cho chiến lược của bạn.
Veles đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn thử nghiệm ý tưởng mà không cần kiến thức lập trình sâu. Nền tảng này trực quan và phù hợp cho cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp.
Các bài kiểm tra lại có hiệu quả không?
Các nhà phê bình của việc kiểm tra lại cho rằng thị trường quá khó đoán và dữ liệu trong quá khứ không phản ánh tương lai. Tuy nhiên, việc kiểm tra lại giúp xác định các mẫu nhất quán. Hãy cùng xem một ví dụ khác.
Nghiên cứu trường hợp: Chiến lược «Edison» của TWT
Chiến lược ‘Edison’ đã được thử nghiệm trên token TWT. Kết quả kiểm tra lại trong một năm cho thấy lợi suất trên 80% với mức giảm tối đa chỉ 27%. Thời gian giao dịch trung bình là dưới 24 giờ, điều này đã giảm thiểu rủi ro thị trường. Như chúng ta có thể thấy, việc kiểm tra lại có thể xác định các chiến lược có rủi ro thấp và hiệu suất cao, mặc dù nó không đảm bảo kết quả giống hệt trong tương lai.
Việc lựa chọn một nền tảng để kiểm tra lại giao dịch tiền điện tử phụ thuộc vào kinh nghiệm và yêu cầu của bạn:
Dành cho người mới bắt đầu — các công cụ đơn giản không yêu cầu kiến thức sâu sẽ đủ.
Dành cho các chuyên gia — cần những giải pháp tinh vi hơn có thể hỗ trợ các thuật toán phức tạp.
Tại sao chọn Veles?
Backtesting không phải là một quả cầu pha lê dự đoán thị trường, nhưng nó là một công cụ mạnh mẽ để thử nghiệm các ý tưởng. Nó giúp các nhà giao dịch tránh sai lầm và tối ưu hóa các chiến lược trước khi đầu tư thực tế. Veles Finance làm cho quy trình này trở nên tiện lợi và hiệu quả, cung cấp phân tích sâu và giao diện trực quan.
Vậy, tại sao Veles? Có khả năng tạo ra các thuật toán mà không cần mã hóa và thử nghiệm trên hàng trăm coin, từ BTC đến các altcoin. Phân tích chi tiết giúp xem xét phí, độ trượt giá và các yếu tố khác - tất cả những gì bạn cần để bắt đầu bot giao dịch đầu tiên và nhận thưởng đăng ký.
Bạn muốn thử nghiệm ý tưởng giao dịch tiếp theo của mình? Bắt đầu với một bài kiểm tra hồi cứu — đây là bước đầu tiên của bạn để giao dịch tự tin.
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Backtests bởi Veles — chúng tôi Kiểm tra Chiến lược mà không có Rủi ro
Backtesting là một cách để kiểm tra một chiến lược giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu lịch sử. Hãy tưởng tượng: bạn có một ý tưởng mua Bitcoin khi giá của nó rớt giá 5% trong một ngày và bán nó ba ngày sau
Nhưng làm thế nào bạn biết nếu nó hoạt động mà không mất tiền thật? Kiểm tra lại cung cấp câu trả lời.
Với sự giúp đỡ của họ, bạn có thể:
Backtests giống như một mô phỏng chuyến bay cho một nhà giao dịch: những điều này không đảm bảo thành công trên thị trường thực, nhưng chúng giúp tránh thảm họa. Các nền tảng như Veles Finance làm cho quá trình này trở nên dễ tiếp cận ngay cả đối với người mới bắt đầu bằng cách cung cấp các công cụ tiện lợi để phân tích ý tưởng.
Cách thực hiện backtest
Việc tạo một bài kiểm tra hồi quy là một quá trình tuần tự:
Ví dụ
Bạn đang kiểm tra một chiến lược để mua Solana khi có sự giao nhau giữa đường trung bình động 20 ngày và 50 ngày. Bài kiểm tra lại sẽ cho thấy có bao nhiêu giao dịch đã có lãi trong hai năm qua và những rủi ro nào đã phát sinh.
Các nền tảng hiện đại như Veles Finance tự động hóa quy trình này, cho phép bạn tập trung vào phân tích thay vì điều chỉnh thủ công — đó là lý do tại sao chúng tôi cần nó.
Veles Finance Backtests
Veles Finance — là một nền tảng đơn giản hóa việc thử nghiệm các chiến lược crypto. Những lợi thế chính của nó là:
Veles đặc biệt hữu ích cho các nhà giao dịch muốn thử nghiệm ý tưởng mà không cần kiến thức lập trình sâu. Nền tảng này trực quan và phù hợp cho cả người mới bắt đầu và chuyên nghiệp.
Các bài kiểm tra lại có hiệu quả không?
Các nhà phê bình của việc kiểm tra lại cho rằng thị trường quá khó đoán và dữ liệu trong quá khứ không phản ánh tương lai. Tuy nhiên, việc kiểm tra lại giúp xác định các mẫu nhất quán. Hãy cùng xem một ví dụ khác.
Nghiên cứu trường hợp: Chiến lược «Edison» của TWT
Chiến lược ‘Edison’ đã được thử nghiệm trên token TWT. Kết quả kiểm tra lại trong một năm cho thấy lợi suất trên 80% với mức giảm tối đa chỉ 27%. Thời gian giao dịch trung bình là dưới 24 giờ, điều này đã giảm thiểu rủi ro thị trường. Như chúng ta có thể thấy, việc kiểm tra lại có thể xác định các chiến lược có rủi ro thấp và hiệu suất cao, mặc dù nó không đảm bảo kết quả giống hệt trong tương lai.
Việc lựa chọn một nền tảng để kiểm tra lại giao dịch tiền điện tử phụ thuộc vào kinh nghiệm và yêu cầu của bạn:
Tại sao chọn Veles?
Backtesting không phải là một quả cầu pha lê dự đoán thị trường, nhưng nó là một công cụ mạnh mẽ để thử nghiệm các ý tưởng. Nó giúp các nhà giao dịch tránh sai lầm và tối ưu hóa các chiến lược trước khi đầu tư thực tế. Veles Finance làm cho quy trình này trở nên tiện lợi và hiệu quả, cung cấp phân tích sâu và giao diện trực quan.
Vậy, tại sao Veles? Có khả năng tạo ra các thuật toán mà không cần mã hóa và thử nghiệm trên hàng trăm coin, từ BTC đến các altcoin. Phân tích chi tiết giúp xem xét phí, độ trượt giá và các yếu tố khác - tất cả những gì bạn cần để bắt đầu bot giao dịch đầu tiên và nhận thưởng đăng ký.
Bạn muốn thử nghiệm ý tưởng giao dịch tiếp theo của mình? Bắt đầu với một bài kiểm tra hồi cứu — đây là bước đầu tiên của bạn để giao dịch tự tin.