Robinhood (HOOD) gần đây có nhiều động thái: ra mắt hơn 200 mã hóa cổ phiếu tại châu Âu, kết hợp chiến lược "24/5 không hoa hồng + phí chuyển đổi thấp", thu hút được nhiều người bán lẻ; tuy nhiên, do sự hiểu lầm về "mã hóa kỹ thuật số OpenAI", vấn đề tuân thủ lại dấy lên lo ngại trên thị trường, rủi ro quản lý trở thành tâm điểm.

Xét về yếu tố cơ bản, CEO Tenev trong tháng này đã giảm 750.000 cổ phiếu theo kế hoạch 10b5-1, thu về khoảng 70 triệu USD, nhưng ông vẫn nắm giữ 47 triệu cổ phiếu loại B, quyền kiểm soát vẫn còn. KeyBanc gần đây đã điều chỉnh mục tiêu giá lên 110 USD, cho rằng quá trình mã hóa kỹ thuật số và mở rộng kinh doanh xuyên biên giới của Robinhood sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Về thị trường quyền chọn, tỷ lệ biến động ngụ ý (IV) trong 30 ngày duy trì ở khoảng 81%, nằm ở mức trung vị trong năm qua (IV Rank khoảng 55%), cho thấy thị trường đã có kỳ vọng cao về biến động của báo cáo tài chính Q2. Tỷ lệ OI Put/Call là 0.61, vốn dĩ nghiêng về bên mua, trong khi Max Pain là 90 USD, ngụ ý rằng các nhà đầu tư mua có thể đối mặt với áp lực chốt lời.
#Robinhood