Một vòng mới của biến động thị trường tiền điện tử: Các nhà đầu tư nên ứng phó như thế nào?
Sau khi Bitcoin ETF được phê duyệt và giá vượt qua mức cao kỷ lục, thị trường tiền điện tử một lần nữa trải qua sự biến động lớn. Đầu tháng 8, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm từ 2,44 nghìn tỷ đô la xuống còn 1,99 nghìn tỷ đô la, với mức giảm lớn nhất trong một ngày đạt 8,4%. Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này rất phức tạp, bao gồm cả ảnh hưởng từ nền kinh tế toàn cầu cũng như dữ liệu việc làm kém của Mỹ.
Điều này một lần nữa xác nhận mối liên kết chặt chẽ giữa giá Bitcoin với các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị. Trong tương lai, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất, cuộc bầu cử Mỹ, thị trường toàn cầu và địa chính trị sẽ trở thành những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tăng giá. Đối với các nhà đầu tư bình thường, thị trường vẫn đang chờ đợi động lực do sự đổi mới nguyên gốc mang lại.
Ảnh hưởng của kỳ vọng giảm lãi suất là gì?
Mặc dù dự đoán giảm lãi suất luôn kích thích thị trường tiền điện tử, nhưng tình hình có thể khác khi việc giảm lãi suất thực sự đến. Dữ liệu từ CME cho thấy xác suất giảm lãi suất vào tháng 9 đã đạt 100%. Từ góc độ vĩ mô, việc giảm lãi suất có lợi cho việc chuyển tiền từ ngân hàng sang các khoản đầu tư rủi ro cao.
Tuy nhiên, kỳ vọng giảm lãi suất đã chi phối tâm lý thị trường từ lâu, việc giảm lãi suất thực tế có thể chỉ gây ra phản ứng nhẹ. Điều quan trọng vẫn là bối cảnh giảm lãi suất - nếu xảy ra trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng, sẽ kích thích giá tài sản rõ rệt hơn; nếu giảm lãi suất trong thời kỳ kinh tế yếu kém, có thể truyền tải tín hiệu tiêu cực.
Hiện tại, dấu hiệu của nền kinh tế Mỹ yếu kém rất rõ ràng, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất trong gần hai năm. Trong tương lai, ảnh hưởng của việc giảm lãi suất đối với thị trường tiền điện tử có thể suy yếu, trong ngắn hạn, sự biến động của thị trường vẫn sẽ tiếp tục. Về lâu dài, chỉ cần vốn có thể tự do lưu thông, thì mã hóa vẫn là một trong những lựa chọn để bảo vệ giá trị tài sản.
Thái độ của hai đảng ở Mỹ đối với mã hóa tiền điện tử
Khi tiền điện tử bước vào trung tâm chính trị Mỹ, thái độ của hai đảng trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Trump cho biết nếu đắc cử, ông sẽ xây dựng một chính sách mã hóa toàn diện. Trong khi đó, thái độ của Đảng Dân chủ đối với tiền điện tử thì khá mơ hồ.
Dù ai được bầu, cả hai đảng đều có ý định thiết lập một khuôn khổ quản lý rõ ràng. Đảng Dân chủ có xu hướng tăng cường quản lý, trong khi Đảng Cộng hòa có thái độ cởi mở hơn. Nếu Đảng Dân chủ thắng, có thể không có lợi cho việc tăng trưởng của thị trường trong ngắn hạn, nhưng sẽ có lợi cho việc mã hóa tiền điện tử gia nhập thị trường tài chính chính thống trong dài hạn. Nếu Đảng Cộng hòa thắng, có thể có lợi cho thị trường trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn vẫn cần sự hỗ trợ từ quản lý.
Bitcoin vs Vàng: Ai giữ giá tốt hơn?
Trong biến động thị trường gần đây, vàng hoạt động tốt hơn so với bitcoin. Nhưng từ dữ liệu trong mười năm qua, bitcoin đã trở thành tài sản tốt nhất trong 8 năm, với tỷ suất lợi nhuận trong mười năm đạt 18,719%.
Thị trường tiền điện tử vẫn tồn tại các yếu tố tăng giá lâu dài. Chính sách nới lỏng tiền tệ toàn cầu có lợi cho việc tăng giá Bitcoin. ETF giao ngay đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư, dự kiến sẽ đón nhận một làn sóng đầu tư từ các tổ chức mới. Mặc dù biến động ngắn hạn là không thể tránh khỏi, nhưng triển vọng dài hạn vẫn lạc quan.
Nhà đầu tư làm thế nào để nắm bắt cơ hội?
Mặc dù thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố vĩ mô, nhưng với tư cách là một công nghệ mới nổi, nó vẫn đầy cơ hội. Hiện tại, thị trường thiếu các dự án đổi mới cao, dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ gây ra biến động. Nhưng dưới sự hỗ trợ của nhiều yếu tố tích cực, thị trường vẫn có xu hướng tăng dài hạn.
Đối với nhà đầu tư bình thường, đầu tư định kỳ là một lựa chọn không tồi. Thông qua việc đầu tư một số tiền cố định trong khoảng thời gian cố định, có thể có được nhiều cổ phần hơn trong những biến động. Đồng thời, mã hóa đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư, việc phân bổ hợp lý sẽ giúp tăng cường lợi nhuận tổng thể.
Trong bối cảnh biến động ngắn hạn và xu hướng tăng trong dài hạn, nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro một cách hợp lý và nâng cao hiệu quả vốn. Có thể xem xét sử dụng các công cụ như gửi tiền để sinh lãi, chú trọng vào chiến lược lãi kép, dần dần tích lũy và chọn thời điểm bắt đáy phù hợp. Dù là chiến lược nào, phân tích khoa học và ý thức về rủi ro đều là chìa khóa để có lợi nhuận.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
17 thích
Phần thưởng
17
7
Chia sẻ
Bình luận
0/400
StealthDeployer
· 3giờ trước
thế giới tiền điện tử chơi đùa với mọi người mà thôi, đừng có hy vọng.
thị trường tiền điện tử mới Biến động: chiến lược đầu tư dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố
Một vòng mới của biến động thị trường tiền điện tử: Các nhà đầu tư nên ứng phó như thế nào?
Sau khi Bitcoin ETF được phê duyệt và giá vượt qua mức cao kỷ lục, thị trường tiền điện tử một lần nữa trải qua sự biến động lớn. Đầu tháng 8, tổng giá trị vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm từ 2,44 nghìn tỷ đô la xuống còn 1,99 nghìn tỷ đô la, với mức giảm lớn nhất trong một ngày đạt 8,4%. Nguyên nhân của đợt điều chỉnh này rất phức tạp, bao gồm cả ảnh hưởng từ nền kinh tế toàn cầu cũng như dữ liệu việc làm kém của Mỹ.
Điều này một lần nữa xác nhận mối liên kết chặt chẽ giữa giá Bitcoin với các yếu tố kinh tế vĩ mô và chính trị. Trong tương lai, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm lãi suất, cuộc bầu cử Mỹ, thị trường toàn cầu và địa chính trị sẽ trở thành những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường tăng giá. Đối với các nhà đầu tư bình thường, thị trường vẫn đang chờ đợi động lực do sự đổi mới nguyên gốc mang lại.
Ảnh hưởng của kỳ vọng giảm lãi suất là gì?
Mặc dù dự đoán giảm lãi suất luôn kích thích thị trường tiền điện tử, nhưng tình hình có thể khác khi việc giảm lãi suất thực sự đến. Dữ liệu từ CME cho thấy xác suất giảm lãi suất vào tháng 9 đã đạt 100%. Từ góc độ vĩ mô, việc giảm lãi suất có lợi cho việc chuyển tiền từ ngân hàng sang các khoản đầu tư rủi ro cao.
Tuy nhiên, kỳ vọng giảm lãi suất đã chi phối tâm lý thị trường từ lâu, việc giảm lãi suất thực tế có thể chỉ gây ra phản ứng nhẹ. Điều quan trọng vẫn là bối cảnh giảm lãi suất - nếu xảy ra trong thời kỳ kinh tế thịnh vượng, sẽ kích thích giá tài sản rõ rệt hơn; nếu giảm lãi suất trong thời kỳ kinh tế yếu kém, có thể truyền tải tín hiệu tiêu cực.
Hiện tại, dấu hiệu của nền kinh tế Mỹ yếu kém rất rõ ràng, tỷ lệ thất nghiệp đạt mức cao nhất trong gần hai năm. Trong tương lai, ảnh hưởng của việc giảm lãi suất đối với thị trường tiền điện tử có thể suy yếu, trong ngắn hạn, sự biến động của thị trường vẫn sẽ tiếp tục. Về lâu dài, chỉ cần vốn có thể tự do lưu thông, thì mã hóa vẫn là một trong những lựa chọn để bảo vệ giá trị tài sản.
Thái độ của hai đảng ở Mỹ đối với mã hóa tiền điện tử
Khi tiền điện tử bước vào trung tâm chính trị Mỹ, thái độ của hai đảng trở thành yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường. Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Trump cho biết nếu đắc cử, ông sẽ xây dựng một chính sách mã hóa toàn diện. Trong khi đó, thái độ của Đảng Dân chủ đối với tiền điện tử thì khá mơ hồ.
Dù ai được bầu, cả hai đảng đều có ý định thiết lập một khuôn khổ quản lý rõ ràng. Đảng Dân chủ có xu hướng tăng cường quản lý, trong khi Đảng Cộng hòa có thái độ cởi mở hơn. Nếu Đảng Dân chủ thắng, có thể không có lợi cho việc tăng trưởng của thị trường trong ngắn hạn, nhưng sẽ có lợi cho việc mã hóa tiền điện tử gia nhập thị trường tài chính chính thống trong dài hạn. Nếu Đảng Cộng hòa thắng, có thể có lợi cho thị trường trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn vẫn cần sự hỗ trợ từ quản lý.
Bitcoin vs Vàng: Ai giữ giá tốt hơn?
Trong biến động thị trường gần đây, vàng hoạt động tốt hơn so với bitcoin. Nhưng từ dữ liệu trong mười năm qua, bitcoin đã trở thành tài sản tốt nhất trong 8 năm, với tỷ suất lợi nhuận trong mười năm đạt 18,719%.
Thị trường tiền điện tử vẫn tồn tại các yếu tố tăng giá lâu dài. Chính sách nới lỏng tiền tệ toàn cầu có lợi cho việc tăng giá Bitcoin. ETF giao ngay đã thu hút một lượng lớn vốn đầu tư, dự kiến sẽ đón nhận một làn sóng đầu tư từ các tổ chức mới. Mặc dù biến động ngắn hạn là không thể tránh khỏi, nhưng triển vọng dài hạn vẫn lạc quan.
Nhà đầu tư làm thế nào để nắm bắt cơ hội?
Mặc dù thị trường tiền điện tử chịu ảnh hưởng lớn từ các yếu tố vĩ mô, nhưng với tư cách là một công nghệ mới nổi, nó vẫn đầy cơ hội. Hiện tại, thị trường thiếu các dự án đổi mới cao, dễ bị ảnh hưởng bởi các sự kiện bất ngờ gây ra biến động. Nhưng dưới sự hỗ trợ của nhiều yếu tố tích cực, thị trường vẫn có xu hướng tăng dài hạn.
Đối với nhà đầu tư bình thường, đầu tư định kỳ là một lựa chọn không tồi. Thông qua việc đầu tư một số tiền cố định trong khoảng thời gian cố định, có thể có được nhiều cổ phần hơn trong những biến động. Đồng thời, mã hóa đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư, việc phân bổ hợp lý sẽ giúp tăng cường lợi nhuận tổng thể.
Trong bối cảnh biến động ngắn hạn và xu hướng tăng trong dài hạn, nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro một cách hợp lý và nâng cao hiệu quả vốn. Có thể xem xét sử dụng các công cụ như gửi tiền để sinh lãi, chú trọng vào chiến lược lãi kép, dần dần tích lũy và chọn thời điểm bắt đáy phù hợp. Dù là chiến lược nào, phân tích khoa học và ý thức về rủi ro đều là chìa khóa để có lợi nhuận.