Nhận thức lại về trang web công cụ dữ liệu DeFi: Khám phá tính năng toàn diện

Trang web phân tích dữ liệu DeFi đã trở thành công cụ quan trọng cho các nhà đầu tư và nhà nghiên cứu. Bài viết này sẽ giới thiệu toàn diện về các chức năng và cách sử dụng của một nền tảng dữ liệu DeFi mạnh mẽ, giúp độc giả phân tích tốt hơn về hệ sinh thái DeFi và phát hiện cơ hội đầu tư.

Thông qua việc đọc bài viết này, bạn sẽ:

• Tìm hiểu chi tiết về tất cả các chức năng của nền tảng này
• Nắm vững các chỉ số dữ liệu chính của Tài chính phi tập trung và ý nghĩa của chúng
• Học cách sử dụng dữ liệu để tìm kiếm cơ hội đầu tư Tài chính phi tập trung
• Tìm hiểu cách sử dụng các chỉ số và chỉ số phụ.
• Phát hiện một số dữ liệu mới thú vị

1. Tài chính phi tập trung概览功能

1.1 Tổng quan chung

• Hiển thị TVL của toàn bộ hệ sinh thái Tài chính phi tập trung
• Xếp hạng các giao thức theo TVL
• Có thể phân loại xem theo công chain.

Đáng chú ý là, Lido đã trở thành TVL đầu tiên sau khi Ethereum hợp nhất, 99,2% TVL của nó đến từ Ethereum.

1.2 Xếp hạng chuỗi công cộng

• Xếp hạng chuỗi công cộng theo TVL/số lượng giao thức/sự thay đổi/số lượng stablecoin
• Có thể phân loại theo EVM, phi EVM, Rollup, Cosmos, chuỗi song song, v.v.

Sự thay đổi TVL trong 7 ngày và 30 ngày đáng chú ý, có thể phản ánh tình hình phát hành dự án mới trên chuỗi. Tài chính phi tập trung và stablecoin là cơ sở hạ tầng sinh thái, có thể quan sát sự phát triển của chuỗi công cộng từ khía cạnh này.

1.3 Dự án chưa phát hành coin

• Sắp xếp các giao thức DeFi chưa phát hành theo thời gian huy động vốn

Dữ liệu này cập nhật khá chậm, có một giá trị khám phá Alpha nhất định, nhưng không nhiều. Nên xem xét kết hợp thời gian ra mắt dự án.

1.4 Kho bạc dự án

• Sắp xếp theo tổng lượng kho bạc, hiển thị tỷ lệ các loại token trong kho bạc

Quỹ hợp đồng đầy đủ không nhất thiết có nghĩa là phát triển nhanh chóng. Nhưng nếu kho bạc nắm giữ một lượng lớn token của chính mình, có thể có nghĩa là khối lượng lưu thông trên thị trường thấp hoặc DAO có thể trở thành người bán lớn nhất. Sự kiện giữa FTX và BIT DAO đáng để chúng ta suy ngẫm về rủi ro mà các đồng tiền không ổn định mang lại cho kho bạc.

1.5 Dự đoán

• Sử dụng tổng giá trị khóa TVS( ) để xếp hạng các oracle
• Hiển thị tình trạng giao thức của các dịch vụ oracle

Chainlink đang ở vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực này. Nhưng dữ liệu này không tương đương với số lần dịch vụ thực tế của oracle, có một số mơ hồ nhất định.

1.6 Dự án Fork

• Xem các giao thức được sao chép nhiều nhất

Các dự án bị Fork thường là những đầu ngành, đáng để nghiên cứu chi tiết. Các nhà phát triển cũng có thể tìm kiếm cơ hội thử nghiệm mới thông qua danh sách này.

1.7 Các dự án hàng đầu trên các chuỗi

• Xem các dự án dẫn đầu trong lĩnh vực DeFi trên các chuỗi công khai khác nhau
• Bao gồm staking thanh khoản, CDP, DEX, cho vay, tổng hợp lợi suất, cầu nối chuỗi chéo, v.v.

Các đầu tàu trong hệ sinh thái blockchain lớn đang triển khai chiến lược đa chuỗi, trong khi các đầu tàu trong hệ sinh thái nhỏ/hồi sinh cũng đang tìm kiếm thị trường lớn hơn thông qua chiến lược đa chuỗi. Dịch vụ còn thiếu trong blockchain công cộng có thể trở thành cơ hội mới, chẳng hạn như ai sẽ là đầu tàu CDP trên Canto?

So sánh dự án 1.8

• Hỗ trợ chọn nhiều giao thức để so sánh TVL theo trục thời gian

Chức năng này rất hữu ích để so sánh các dự án trong cùng một lĩnh vực. Nếu trong tương lai có thể mở rộng các tham số so sánh ( như doanh thu, số lượng người dùng, FDV, v.v. ) sẽ có giá trị hơn.

1.9 Tình trạng sử dụng token

• Tra cứu tình trạng sử dụng của một loại token cụ thể trong Tài chính phi tập trung

Dữ liệu này đến từ chuỗi, nhưng không đầy đủ, chỉ hiển thị các dự án được nền tảng này ghi nhận. Một trong những dữ liệu thú vị: có 3.49 tỷ USDT trong JUSTLEND, chúng được sử dụng cho mục đích gì?

1.10 Tài chính phi tập trung

• Hiển thị số lượng và TVL của các loại dự án Tài chính phi tập trung

Nền tảng này chia DeFi thành 31 thể loại, trong đó có các thể loại có số lượng giao thức dưới 10 bao gồm: quyền riêng tư, oracle, nông trại đòn bẩy, cho vay không thế chấp, quyền chọn kỳ lạ, cho vay RWA. Trong bốn thể loại cuối có thể có một số cơ hội Alpha.

1.11 Dự án mới được ghi nhận

• Hiện thị các dự án mới được ghi nhận gần đây

Lưu ý rằng "gần đây" ở đây chỉ thời gian được đưa vào, không phải thời gian ra mắt chính thức, có một độ trễ nhất định.

1.12 Ngôn ngữ lập trình

• Tỷ lệ sử dụng các ngôn ngữ lập trình khác nhau
• So sánh các ngôn ngữ theo TVL
• Tỷ lệ giao thức mã nguồn mở/không mã nguồn của hệ sinh thái Solana

Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về dữ liệu của nhà phát triển, bạn có thể tham khảo trang web báo cáo nhà phát triển của Electric Capital.

2. Chức năng liên quan đến tỷ suất lợi nhuận

2.1 Hồ chứa thanh khoản

• Xếp hạng các quỹ thanh khoản theo TVL
• Ghi nhận 59 chuỗi trên 275 giao thức với 5327 bể

Ngoài BTC, ETH và stablecoin, GLP và GMX đứng thứ 11 và 13 đều đến từ giao thức GMX.

Chiến lược Delta trung tính 2.2

• Chọn token thế chấp, tự động tạo chiến lược
• Lợi nhuận chiến lược là tổng lợi nhuận của các thành phần.

Hiện tại chức năng theo dõi các pool còn ít, chỉ để tham khảo.

2.3 Chiến lược Long và Short

• Cho token đã cho, hiển thị tất cả các bể theo dõi và chiến lược "long-short" delta trung tính trên thị trường hợp đồng vĩnh viễn CEX.
• Xem xét tỷ lệ phí vốn CEX và tính toán lợi suất hàng năm của Tài chính phi tập trung

Hiện tại, CEX hợp tác là OKX, các nền tảng phi tập trung bao gồm Venus, Ankr, WOOFi và một số khác.

2.4 Giao dịch vay mượn với đòn bẩy

• Tìm kiếm vòng APY, APY cung cấp, LTV và tình hình cho vay hiện tại của các dự án cho vay với đòn bẩy khác nhau.
• Ghi nhận 23 chuỗi, 291 giao thức và 158 bể.

So với các chuỗi khác, số lượng dự án trên chuỗi BNB nhiều hơn và APY luân chuyển cao hơn.

2.5 Cho vay

• Xếp hạng theo lợi nhuận, LTV, cung cấp và tình hình sử dụng của các dự án cho vay
• Ghi nhận 23 chuỗi với 291 giao thức và 777 bể thanh khoản

2.6 Tổng quan về tỷ suất lợi nhuận

• Tìm kiếm APY trung vị và phân bố của một đồng tiền đơn lẻ
• Xem APY của một loại coin trong bể dự án cụ thể
• So sánh dữ liệu APY trực quan

Bảng điều khiển trực quan rất phù hợp để phân tích dữ liệu staking.

2.7 Pool stablecoin

• Ghi nhận 59 chuỗi với 275 giao thức và 422 hồ bơi
• Xem TVL, APY cơ bản, APY thưởng và APY trung bình 30 ngày của các pool stablecoin

APY cao thường phụ thuộc vào phần thưởng từ token dự án. Ngoài Ethereum, một số L2 cũng đã bắt đầu xuất hiện các pool stablecoin đáng chú ý.

2.8 Hồ Halal

• Theo dõi 59 chuỗi và 36 giao thức với 5273 bể
• Bao gồm DEX trao đổi đơn giản, nông nghiệp đơn sản, staking linh hoạt, cầu nối LP, v.v.
• Halal( Hồi giáo) có thể hiểu là một bể đơn giản và an toàn.

TVL của bể DAI-USDC của Arrakis Finance đạt 280 triệu USD, chưa phát hành token, hiện tại lợi nhuận chỉ có phần thưởng cơ bản.

3. Bộ tổng hợp giao dịch

• Tích hợp nhiều aggregator, cung cấp đường giao dịch tốt nhất
• Tính toán kết quả giao dịch và các chi phí khác nhau
• Hỗ trợ trượt giá tùy chỉnh

Một số bộ thu thập cung cấp giảm giá, nếu không phiền thì có thể chọn đường đi ở đây trước rồi đến bộ thu thập tương ứng để xem có giảm giá không.

4. Bộ tổng hợp cho vay

• Nhập token thế chấp và token vay, xem tất cả các giao thức cho vay.
• Tính toán chi phí mỗi khoản vay, xem xét khuyến khích, APR cung cấp và APR vay.
• Liệt kê tất cả các phương thức vay mượn, chi phí và LTV có thể có

5. Độ minh bạch của sàn giao dịch tập trung

• Hiển thị dữ liệu về dòng tiền, dòng ra, tài sản ròng của sàn giao dịch tập trung.

Hiện tại OKX có dòng tiền ròng 2.42 triệu USD trong một tháng, trong khi Binance có dòng tiền ròng ra 20.7 triệu USD trong một tháng.

Từ dữ liệu hiện tại, TOP5 dòng chảy ròng không hoàn toàn chảy vào các sàn giao dịch TOP10 có dòng chảy ròng, có thể có hơn 1,5 tỷ đô la tài sản được chuyển lên chuỗi.

Đáng chú ý là dòng tiền ròng vào sàn giao dịch trong thị trường gấu.

6. Thanh lý

• Xem tổng số tiền thanh toán của từng chuỗi và từng giao thức
• Mô phỏng tình huống thanh lý giảm 20%
• Xem tình hình thanh lý của 100 vị thế lớn nhất

Giá thanh lý ETH/USD cao nhất của 10 vị trí hàng đầu là 1088 đô la, vị trí thứ 12 và thứ 15 khoảng 1290 đô la, vị trí thứ 18 thì đặc biệt, là 1547 đô la.