Nắm bắt nhiều Alpha trong lĩnh vực AI, con đường phát triển của AI Agent thợ săn blue chip.
Bài viết này ghi lại quá trình phát triển và những kinh nghiệm đầu tư của một nhà đầu tư trong lĩnh vực AI Agent. Nhà đầu tư này tập trung vào dữ liệu trên chuỗi và phân tích nghiên cứu đầu tư, đã thành công nắm bắt nhiều mục tiêu với lợi nhuận gấp 10 lần đến hàng chục lần trong thời kỳ bùng nổ của lĩnh vực AI Agent, tổng cộng đạt được lợi nhuận từ 7 đến 8 lần.
Cơ hội đầu tư vào AI Agent
Các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến lĩnh vực AI Agent từ cuối tháng 10 năm 2023. Vào thời điểm đó, dự án GOAT đã tạo ra câu chuyện về việc phát hành đồng tiền AI, và giá trị thị trường đã tăng vọt lên hàng trăm triệu đô la trong thời gian ngắn và được niêm yết trên một sàn giao dịch. Trước đó, các dự án như Worldcoin và TURBO cũng cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với đề tài AI + tiền điện tử. Những hiện tượng này khiến các nhà đầu tư tin tưởng rằng các tài sản liên quan đến AI Agent đáng để đầu tư.
Quá trình đầu tư
Các nhà đầu tư ban đầu quan tâm đến hai dự án là ai16z và ACT. Mặc dù ai16z sau đó có hiệu suất tốt hơn, nhưng lúc đó ACT trông ổn định hơn, quy mô người nắm giữ lớn hơn, vì vậy họ đã tập trung mua vào ACT. Đầu tháng 10 năm 2023, họ đã mua hơn 10.000 USD ACT với giá trung bình khoảng 0,022 USD, sau đó trên một sàn giao dịch, FDV của ACT đã có lúc đạt 7-8 tỷ USD.
Sau đó cũng đã nắm bắt được các tài sản chất lượng như PIPPIN, PIPPIN đã đạt được lợi nhuận hơn 10 lần. Nhìn chung, từ tháng 10 năm 2023 đến đầu năm 2024, tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong lĩnh vực AI Agent đã đạt từ 7-8 lần.
Phương pháp nghiên cứu đầu tư
Cách tiếp cận của nhà đầu tư chủ yếu xem xét dự án từ các khía cạnh sau:
Nền tảng của người sáng lập: Kiểm tra liệu người sáng lập có theo chủ nghĩa dài hạn hay không, và liệu họ có thể thực hiện tốt dự án này.
Năng lực công nghệ: Kiểm tra nền tảng kỹ thuật và khả năng sản phẩm của đội ngũ dự án.
Nền tảng tài nguyên: Chú ý đến sự hỗ trợ về vốn và tài nguyên phía sau dự án.
Phạm vi định giá: Xu hướng mua các tài sản có FDV trong khoảng từ 10 đến 20 triệu USD.
Triển vọng đường đua: Chú ý đến những dự án có thể phát triển từ sản phẩm đơn lẻ thành khung hoặc hệ sinh thái.
Lấy dự án PIPPIN làm ví dụ, các nhà đầu tư đánh giá cao nền tảng công nghệ và sức ảnh hưởng của người sáng lập trong lĩnh vực AI, cũng như nguồn vốn đứng sau, cuối cùng đã mua vào khi FDV đạt 20 triệu USD.
Dự án tiềm năng và lý do
Các nhà đầu tư hiện đang lạc quan về các loại dự án sau:
Dự án từ hackathon AI của hệ sinh thái Solana, như Agentipy.
Các dự án có thể phát sinh sau khi Virtual chuyển sang hệ sinh thái Solana.
Dự án ứng dụng AI như AI+DeFi, nhưng hiện tại vẫn ở giai đoạn đầu.
Nhìn chung, lĩnh vực AI + tiền điện tử đang chuyển sang giai đoạn ứng dụng AI, các hướng như AI + DeFi đáng được chú ý.
Quan điểm về lĩnh vực AI Agent
Nhà đầu tư cho rằng cơ hội của AI Agent vẫn chưa kết thúc, chủ yếu dựa trên các điểm sau:
Khái niệm AI vẫn đang phát triển nhanh chóng bên ngoài lĩnh vực tiền điện tử, đây là một yếu tố cơ bản quan trọng.
Sự phát triển AI ngoài vòng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử, tạo ra những câu chuyện mới và các đường đua phụ.
AI Agent là lĩnh vực duy nhất hiện nay phát triển từ Pump.fun kiểu chung thành một đường đua dọc quy mô.
Có nhu cầu thực tế đứng sau sự thổi phồng của thị trường đối với AI Agent.
Mặc dù các dự án Agent đơn lẻ đã đạt đến mức bão hòa, nhưng các hướng như AI+ ứng dụng, AI+ câu chuyện gốc về tiền điện tử vẫn còn cơ hội mới.
Kinh nghiệm xây dựng và thoát vị trí
Chiến lược xây dựng vị thế của nhà đầu tư chủ yếu bao gồm:
Quan tâm đến các dự án đã trải qua hai giai đoạn tích lũy, FDV trong khoảng 10 triệu - 30 triệu USD.
Thêm các dự án tiềm năng vào danh sách theo dõi và đánh giá, hạng S dành cho các dự án khung có khả năng hình thành hệ sinh thái.
Số tiền xây dựng ban đầu là 2000-3000 đô la, một dự án tối đa nắm giữ hai phần nghìn.
Cần thận trọng khi tăng cường đầu tư, cần tiếp tục quan sát sự phát triển của dự án.
Về nguyên tắc, nhận được 10 lần ( khoảng 2-3 tỷ USD FDV ) rồi bán ra.
Ngoài chiến lược tích lũy hai giai đoạn, các nhà đầu tư cũng sẽ áp dụng phương pháp xổ số PVP, nhưng không giới hạn ở các dự án AI.
Nhìn chung, các nhà đầu tư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý vị thế, thông qua việc xây dựng vị thế theo từng đợt và thiết lập giới hạn vị thế để kiểm soát rủi ro. Đồng thời giữ tâm lý kiếm lời, chuẩn bị cho những xu hướng lớn có thể xảy ra trong tương lai.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
8 thích
Phần thưởng
8
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BlockchainThinkTank
· 10giờ trước
Câu chuyện cũ, tôi khuyên mọi người đừng vội vàng tham gia, dữ liệu của chúng tôi cho thấy vùng đã có xu hướng nóng quá mức, trong ba mươi ngày gần đây, Địa chỉ tăng lên không có hỗ trợ hiệu quả.
Xem bản gốcTrả lời0
AirdropFatigue
· 10giờ trước
Nghe thật chán nản khi người khác đã gấp 10 lần.
Xem bản gốcTrả lời0
TestnetNomad
· 10giờ trước
Thật sự có người khởi đầu gấp 8 lần sao?
Xem bản gốcTrả lời0
ContractFreelancer
· 10giờ trước
Chạy cũng nhanh đấy nhỉ? Tháng Mười đã lên xe rồi.
Nhà tiên phong đầu tư AI Agent: Hành trình từ nhiều lần hoàn vốn gấp 10 đến lợi nhuận tổng thể 7-8 lần
Nắm bắt nhiều Alpha trong lĩnh vực AI, con đường phát triển của AI Agent thợ săn blue chip.
Bài viết này ghi lại quá trình phát triển và những kinh nghiệm đầu tư của một nhà đầu tư trong lĩnh vực AI Agent. Nhà đầu tư này tập trung vào dữ liệu trên chuỗi và phân tích nghiên cứu đầu tư, đã thành công nắm bắt nhiều mục tiêu với lợi nhuận gấp 10 lần đến hàng chục lần trong thời kỳ bùng nổ của lĩnh vực AI Agent, tổng cộng đạt được lợi nhuận từ 7 đến 8 lần.
Cơ hội đầu tư vào AI Agent
Các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến lĩnh vực AI Agent từ cuối tháng 10 năm 2023. Vào thời điểm đó, dự án GOAT đã tạo ra câu chuyện về việc phát hành đồng tiền AI, và giá trị thị trường đã tăng vọt lên hàng trăm triệu đô la trong thời gian ngắn và được niêm yết trên một sàn giao dịch. Trước đó, các dự án như Worldcoin và TURBO cũng cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thị trường đối với đề tài AI + tiền điện tử. Những hiện tượng này khiến các nhà đầu tư tin tưởng rằng các tài sản liên quan đến AI Agent đáng để đầu tư.
Quá trình đầu tư
Các nhà đầu tư ban đầu quan tâm đến hai dự án là ai16z và ACT. Mặc dù ai16z sau đó có hiệu suất tốt hơn, nhưng lúc đó ACT trông ổn định hơn, quy mô người nắm giữ lớn hơn, vì vậy họ đã tập trung mua vào ACT. Đầu tháng 10 năm 2023, họ đã mua hơn 10.000 USD ACT với giá trung bình khoảng 0,022 USD, sau đó trên một sàn giao dịch, FDV của ACT đã có lúc đạt 7-8 tỷ USD.
Sau đó cũng đã nắm bắt được các tài sản chất lượng như PIPPIN, PIPPIN đã đạt được lợi nhuận hơn 10 lần. Nhìn chung, từ tháng 10 năm 2023 đến đầu năm 2024, tỷ suất lợi nhuận đầu tư trong lĩnh vực AI Agent đã đạt từ 7-8 lần.
Phương pháp nghiên cứu đầu tư
Cách tiếp cận của nhà đầu tư chủ yếu xem xét dự án từ các khía cạnh sau:
Nền tảng của người sáng lập: Kiểm tra liệu người sáng lập có theo chủ nghĩa dài hạn hay không, và liệu họ có thể thực hiện tốt dự án này.
Năng lực công nghệ: Kiểm tra nền tảng kỹ thuật và khả năng sản phẩm của đội ngũ dự án.
Nền tảng tài nguyên: Chú ý đến sự hỗ trợ về vốn và tài nguyên phía sau dự án.
Phạm vi định giá: Xu hướng mua các tài sản có FDV trong khoảng từ 10 đến 20 triệu USD.
Triển vọng đường đua: Chú ý đến những dự án có thể phát triển từ sản phẩm đơn lẻ thành khung hoặc hệ sinh thái.
Lấy dự án PIPPIN làm ví dụ, các nhà đầu tư đánh giá cao nền tảng công nghệ và sức ảnh hưởng của người sáng lập trong lĩnh vực AI, cũng như nguồn vốn đứng sau, cuối cùng đã mua vào khi FDV đạt 20 triệu USD.
Dự án tiềm năng và lý do
Các nhà đầu tư hiện đang lạc quan về các loại dự án sau:
Dự án từ hackathon AI của hệ sinh thái Solana, như Agentipy.
Các dự án có thể phát sinh sau khi Virtual chuyển sang hệ sinh thái Solana.
Dự án ứng dụng AI như AI+DeFi, nhưng hiện tại vẫn ở giai đoạn đầu.
Nhìn chung, lĩnh vực AI + tiền điện tử đang chuyển sang giai đoạn ứng dụng AI, các hướng như AI + DeFi đáng được chú ý.
Quan điểm về lĩnh vực AI Agent
Nhà đầu tư cho rằng cơ hội của AI Agent vẫn chưa kết thúc, chủ yếu dựa trên các điểm sau:
Khái niệm AI vẫn đang phát triển nhanh chóng bên ngoài lĩnh vực tiền điện tử, đây là một yếu tố cơ bản quan trọng.
Sự phát triển AI ngoài vòng sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến lĩnh vực tiền điện tử, tạo ra những câu chuyện mới và các đường đua phụ.
AI Agent là lĩnh vực duy nhất hiện nay phát triển từ Pump.fun kiểu chung thành một đường đua dọc quy mô.
Có nhu cầu thực tế đứng sau sự thổi phồng của thị trường đối với AI Agent.
Mặc dù các dự án Agent đơn lẻ đã đạt đến mức bão hòa, nhưng các hướng như AI+ ứng dụng, AI+ câu chuyện gốc về tiền điện tử vẫn còn cơ hội mới.
Kinh nghiệm xây dựng và thoát vị trí
Chiến lược xây dựng vị thế của nhà đầu tư chủ yếu bao gồm:
Quan tâm đến các dự án đã trải qua hai giai đoạn tích lũy, FDV trong khoảng 10 triệu - 30 triệu USD.
Thêm các dự án tiềm năng vào danh sách theo dõi và đánh giá, hạng S dành cho các dự án khung có khả năng hình thành hệ sinh thái.
Số tiền xây dựng ban đầu là 2000-3000 đô la, một dự án tối đa nắm giữ hai phần nghìn.
Cần thận trọng khi tăng cường đầu tư, cần tiếp tục quan sát sự phát triển của dự án.
Về nguyên tắc, nhận được 10 lần ( khoảng 2-3 tỷ USD FDV ) rồi bán ra.
Ngoài chiến lược tích lũy hai giai đoạn, các nhà đầu tư cũng sẽ áp dụng phương pháp xổ số PVP, nhưng không giới hạn ở các dự án AI.
Nhìn chung, các nhà đầu tư nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý vị thế, thông qua việc xây dựng vị thế theo từng đợt và thiết lập giới hạn vị thế để kiểm soát rủi ro. Đồng thời giữ tâm lý kiếm lời, chuẩn bị cho những xu hướng lớn có thể xảy ra trong tương lai.