Báo cáo hiệu suất tháng 6 / Danh mục chiến lược tháng 7 | Báo cáo chiến lược | Manekuri Thông tin đầu tư và phương tiện hữu ích về tiền tệ của Chứng khoán Monex

Lợi nhuận tích lũy trong 12 tháng qua là trên 20%

Lợi nhuận của danh mục chiến lược trong tháng 6 đạt 3.61%, vượt qua mức của chỉ số tham chiếu. Bắt đầu từ tháng 7 năm 2024, chúng tôi đã bắt đầu quản lý, do đó đã tích lũy được một hồ sơ theo dõi đúng một năm. Trong vòng một năm qua, lợi nhuận tích lũy trong 12 tháng của danh mục chiến lược đã vượt quá 20%, kết quả là vượt 17% so với chỉ số tham chiếu gần 4%.

Xét theo cơ sở hàng tháng, trong năm qua, có 3 tháng mà chỉ số benchmark đã kém hơn và cũng ghi nhận 3 lần có lợi suất âm, tổng cộng 3 lần lợi suất âm này khoảng -2%. Như đã đề cập trước đây, chúng tôi đã cố gắng xây dựng một danh mục đầu tư mạnh mẽ ở phía giảm, và kết quả đã như mong muốn.

Bảng 1: Hiệu suất của danh mục chiến lược Nhìn lại năm qua, đây là một thị trường đầy biến động lịch sử, nhưng trong môi trường thị trường như vậy, chúng tôi đã đạt được kết quả gần như không giảm và có thể vượt qua thị trường về mặt tăng trưởng. (Xem biểu đồ 1) Tôi muốn tiếp tục hoạt động trong năm thứ hai từ tháng 7 này với cùng một phương châm.

Biểu đồ 1: Lợi nhuận của danh mục chiến lược

Bảng 2: 10 cổ phiếu hoạt động tốt nhất và kém nhất trong tháng 6

Công bố danh mục đầu tư chiến lược tháng 7

Vậy, danh mục đầu tư tháng 7 sẽ có sự thay đổi như sau. Các yếu tố được sử dụng để lựa chọn cổ phiếu vẫn như trước, bao gồm chi phí nhân công/vốn hóa thị trường, độ biến động thấp, tỷ lệ tiền mặt ròng, CCC (chu trình chuyển đổi tiền mặt), chỉ số động lượng WML (người chiến thắng - người thua), và tỷ lệ tăng trưởng 3 kỳ của FCF (dòng tiền tự do).

Ngoài ra, một phần việc thay thế các cổ phiếu cốt lõi cũng được thực hiện nhằm nắm bắt xu hướng thị trường.

Bảng 3: Các mã chứng khoán bị xóa và thêm vào danh mục tháng 7

Kết quả cuối cùng, danh mục đầu tư là như danh sách dưới đây.

Bảng 4: Danh sách danh mục đầu tư và cổ phiếu tháng 7