Giao dịch dựa trên dữ liệu: Làm thế nào để tìm kiếm biên an toàn trong thị trường dao động

Người sáng lập CoinKarma, Benson, đã chia sẻ về sự thay đổi chiến lược giao dịch của ông trong các chu kỳ khác nhau, cũng như cách tận dụng các chỉ số dữ liệu để tìm kiếm cơ hội giao dịch trong các thị trường dao động.

Về nhà giao dịch Benson

Benson bắt đầu giao dịch tiền điện tử toàn thời gian từ năm 2019, trải qua quá trình từ việc thường xuyên cắt lỗ đến tìm ra phương pháp giao dịch độc đáo của riêng mình. Anh nhận thấy rằng sự biến động của thị trường thường bị kiểm soát bởi các quỹ lớn, đặc biệt là trong thị trường hợp đồng.

Chiến lược giao dịch của Benson chủ yếu bao gồm:

• Giao phần lớn vị thế ( vượt quá một nửa ) cho chiến lược định lượng để gia tăng giá trị đồng tiền, chủ yếu là tích trữ và nắm giữ tiền.
• Khoảng 40% vị thế chủ yếu là stablecoin, được sử dụng để tham gia giao dịch trên chuỗi hoặc giao dịch hợp đồng.
• Quan tâm đến dòng tiền vào BTC và các chỉ số như CVD của sàn giao dịch, để xác định xu hướng thị trường
• Trong thị trường dao động, tìm kiếm vị trí có biên an toàn cao để tham gia thị trường dựa trên các chỉ số.
• Không theo đuổi sự tăng trưởng bùng nổ, chủ yếu là ổn định, mục tiêu là vượt qua thị trường.

Quá trình hình thành chiến lược giao dịch của Benson:

1. Việc cắt lỗ thường xuyên ban đầu và mua đuổi, bán tháo đã dẫn đến thua lỗ nghiêm trọng.
2. Nhận thức rằng sự biến động của thị trường chịu sự điều khiển của các nhà đầu tư lớn, bắt đầu suy nghĩ về cách sử dụng dữ liệu để theo dõi hoạt động của các nhà đầu tư lớn.
3. Từ năm 2019-2022, phát hiện rằng tỷ lệ phí vốn có ảnh hưởng quan trọng đến giao dịch, kiếm lời thông qua việc thao tác theo cảm xúc thị trường.
4. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất vào năm 2022 đã dẫn đến sự mất hiệu lực của hệ thống giao dịch hiện tại.
5. Bắt đầu nghiên cứu dữ liệu sổ lệnh và phát triển chỉ báo CoinKarma, tìm kiếm vị trí giao dịch an toàn hơn.

Chỉ số giao dịch của Benson

Benson phân chia thị trường thành thị trường một chiều và thị trường dao động:

• Thị trường một chiều: Tăng hoặc giảm nhanh, thường kéo dài thời gian ngắn.
• Thị trường dao động: dao động mạnh trong một khoảng nhất định, chiếm phần lớn thời gian của thị trường.

Các chỉ số chính cần chú ý:

1. Tình trạng thanh khoản tổng thể LIQ(Tình trạng thanh khoản tổng thể):

   • Đánh giá điểm đảo chiều giá có thể xảy ra bằng cách mô tả tình trạng thanh khoản thị trường
   • Khi giá gần đến giới hạn trên hoặc dưới của khoảng được xác định bởi Overall LIQ, thị trường có thể xảy ra đảo chiều.
   • Giúp tìm vị trí có biên an toàn cao hơn trong thị trường dao động.

2. CVD(Khối lượng giao dịch tích lũy):

   • Thông qua việc quan sát cường độ lệnh thị trường để xác định là thị trường dao động hay xu hướng một chiều.
   • Khi áp lực bán trong order book lớn và cường độ CVD không cao, có thể đó là thị trường dao động.
   • Khi cường độ CVD cao, sức mạnh của lệnh thị trường mạnh, có thể gặp phải xu hướng một chiều.

3. Lượng ròng dòng vốn vào BTC ETF

4. Cường độ mua vào theo giá thị trường của các sàn giao dịch chính như Coinbase, Binance(

Các chỉ số khác để xác định chu kỳ:

• Xếp hạng của ứng dụng Coinbase trong các ứng dụng tài chính
• Lượt xem trang Bitcoin trên Wikipedia
• Mức độ can thiệp của vốn bên ngoài

![Hướng dẫn giao dịch cấp 2: Những người sử dụng dữ liệu để giao dịch đã kiếm tiền như thế nào?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(

Kinh nghiệm giao dịch của Benson

Cách tư duy trong giao dịch có tỷ lệ thắng cao:

1. Hiểu nguồn gốc của sự biến động thị trường và cách thức thao tác của các nhà đầu tư lớn
2. Xây dựng quan điểm khác biệt, chú ý đến những điều khác nhau
3. Cân nhắc tính phản thân của giao dịch, đưa ra quyết định khác khi hầu hết mọi người áp dụng cùng một chiến lược.
4. Nhận thức rằng hiệu quả của các chỉ số sẽ thay đổi, cần liên tục tìm kiếm alpha xác định mới.

Tránh mất mát lớn trong giao dịch:

1. Tránh mua token theo cách mua cổ phiếu, đặc biệt là các dự án công cụ thuần túy.
2. Chú ý đến các dự án có nhu cầu lâu dài, không bị dao động lớn theo chu kỳ
3. Dự án có không gian tưởng tượng cho đầu tư nhưng chưa hoàn toàn hiện thực hóa
4. Bán kịp thời các dự án đã đạt kỳ vọng hoặc không còn lý do để nắm giữ.
5. Kiểm soát đòn bẩy, tránh bị các nhà đầu tư chính thu hoạch.

Sự lặp lại liên tục của chiến lược giao dịch:

1. Có kiến thức và hiểu biết cơ bản về hoạt động của thị trường
2. Nhận thức được rủi ro do đòn bẩy cao mang lại
3. Hiểu chi phí và lợi nhuận tiềm năng của việc tạo ra biến động của các nhà đầu tư lớn
4. Bảo vệ alpha hiệu quả, giới hạn số lượng người sử dụng
5. Tiếp tục tìm kiếm alpha xác định mới

Benson nhấn mạnh, giao dịch hợp đồng về bản chất là một trò chơi như thế nào để chiến thắng phần lớn mọi người. Bằng cách suy nghĩ về cấu trúc giao dịch theo cách không đồng thuận, đồng nhất với hướng lợi ích của các nhà đầu tư chính, có thể đạt được lợi thế trên thị trường. Mỗi nhà giao dịch nên hình thành phong cách giao dịch phù hợp với tính cách và con đường phát triển của bản thân.