Memecoins được ưa chuộng vì Beta cao đối với tài sản Layer 1. Lấy BONK làm ví dụ, nó có giá trị Beta cao đối với SOL, có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không làm tăng rủi ro thanh lý.
Dữ liệu cho thấy, khi Beta trong 30 ngày của BONK vượt quá Beta trong 90 ngày, tỷ lệ hoàn vốn trung bình trong 30 ngày và 60 ngày lần lượt đạt 124% và 413%. Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong một tuần, nhưng hiệu suất của SOL không hoàn toàn đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của BONK.
Sự tương quan giữa BONK và SOL thường khá cao, nhưng trong những thời kỳ BONK thể hiện xuất sắc, sự tương quan này thường sẽ giảm đi. BONK có thể được coi là một cược đòn bẩy đối với SOL, nhưng không cần phải gánh chịu rủi ro thanh lý mà đòn bẩy mang lại.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi có thể giúp đánh giá chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ. Bằng cách so sánh các chỉ số của các memecoin hàng đầu, như sự tăng trưởng của người nắm giữ Token, số lượng nắm giữ trung vị và trung bình, tỷ lệ người nắm giữ lớn, tỷ lệ giữ lại của cá voi, có thể phát hiện ra các giá trị bất thường và cơ hội đầu tư.
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, tính thanh khoản giao dịch và sự biến động giá cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét. Đối với các Token giao dịch trên các nền tảng giao dịch chính, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý cũng đáng được chú ý.
Yếu tố cộng đồng và niềm tin cũng quan trọng không kém. Các dự án memecoin chất lượng cao thường có những câu chuyện gây tiếng vang, cảm giác thuộc về cộng đồng mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo tốt và có thể hòa nhập với văn hóa. Một số cộng đồng đã bắt đầu mở rộng nhóm người dùng trẻ thông qua các nền tảng như TikTok.
Đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin có thể được xác định thông qua tỷ lệ MVRV ( tỷ giá thị trường so với giá trị thực hiện ). Khi MVRV thấp hơn 1, có thể gần đến đáy cục bộ. Các chỉ số động lực như RSI và đường trung bình động cũng giúp xác định thời điểm mua và bán.
Các chỉ số tâm lý xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google có thể hỗ trợ trong việc ra quyết định. Cần lưu ý rằng memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và khẩu vị rủi ro, do đó cần xem xét môi trường vĩ mô khi đầu tư.
Tổng thể, đầu tư vào memecoin cần xem xét một cách tổng hợp các yếu tố như Beta, dữ liệu trên chuỗi, giá trị công bằng, chỉ số động lực và môi trường vĩ mô. Mặc dù khung này không thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro, nhưng có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn trong thị trường có rủi ro cao và lợi nhuận cao này.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Chiến lược đầu tư Memecoin toàn diện: Beta, dữ liệu on-chain và Quản lý rủi ro
Phân tích chiến lược đầu tư Memecoins
Memecoins được ưa chuộng vì Beta cao đối với tài sản Layer 1. Lấy BONK làm ví dụ, nó có giá trị Beta cao đối với SOL, có thể cung cấp hiệu ứng đòn bẩy đối với tài sản L1 mà không làm tăng rủi ro thanh lý.
Dữ liệu cho thấy, khi Beta trong 30 ngày của BONK vượt quá Beta trong 90 ngày, tỷ lệ hoàn vốn trung bình trong 30 ngày và 60 ngày lần lượt đạt 124% và 413%. Sự bùng nổ của BONK thường xảy ra đồng thời với việc SOL tăng hơn 5% trong một tuần, nhưng hiệu suất của SOL không hoàn toàn đảm bảo cho hiệu suất xuất sắc của BONK.
Sự tương quan giữa BONK và SOL thường khá cao, nhưng trong những thời kỳ BONK thể hiện xuất sắc, sự tương quan này thường sẽ giảm đi. BONK có thể được coi là một cược đòn bẩy đối với SOL, nhưng không cần phải gánh chịu rủi ro thanh lý mà đòn bẩy mang lại.
Phân tích dữ liệu trên chuỗi có thể giúp đánh giá chất lượng và niềm tin của cơ sở người nắm giữ. Bằng cách so sánh các chỉ số của các memecoin hàng đầu, như sự tăng trưởng của người nắm giữ Token, số lượng nắm giữ trung vị và trung bình, tỷ lệ người nắm giữ lớn, tỷ lệ giữ lại của cá voi, có thể phát hiện ra các giá trị bất thường và cơ hội đầu tư.
Ngoài dữ liệu trên chuỗi, tính thanh khoản giao dịch và sự biến động giá cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét. Đối với các Token giao dịch trên các nền tảng giao dịch chính, khối lượng hợp đồng chưa thanh lý cũng đáng được chú ý.
Yếu tố cộng đồng và niềm tin cũng quan trọng không kém. Các dự án memecoin chất lượng cao thường có những câu chuyện gây tiếng vang, cảm giác thuộc về cộng đồng mạnh mẽ, khả năng lãnh đạo tốt và có thể hòa nhập với văn hóa. Một số cộng đồng đã bắt đầu mở rộng nhóm người dùng trẻ thông qua các nền tảng như TikTok.
Đánh giá "giá trị công bằng" của memecoin có thể được xác định thông qua tỷ lệ MVRV ( tỷ giá thị trường so với giá trị thực hiện ). Khi MVRV thấp hơn 1, có thể gần đến đáy cục bộ. Các chỉ số động lực như RSI và đường trung bình động cũng giúp xác định thời điểm mua và bán.
Các chỉ số tâm lý xã hội như xu hướng tìm kiếm của Google có thể hỗ trợ trong việc ra quyết định. Cần lưu ý rằng memecoins rất nhạy cảm với điều kiện thanh khoản và khẩu vị rủi ro, do đó cần xem xét môi trường vĩ mô khi đầu tư.
Tổng thể, đầu tư vào memecoin cần xem xét một cách tổng hợp các yếu tố như Beta, dữ liệu trên chuỗi, giá trị công bằng, chỉ số động lực và môi trường vĩ mô. Mặc dù khung này không thể hoàn toàn loại bỏ rủi ro, nhưng có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh hơn trong thị trường có rủi ro cao và lợi nhuận cao này.