Quỹ ETF AlphaDEX tiêu dùng không thiết yếu First Trust (FXD) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ vào lúc này không?

Được ra mắt vào ngày 05/08/2007, Quỹ ETF AlphaDEX tiêu dùng không thiết yếu First Trust (FXD) là một quỹ giao dịch chỉ số thông minh cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến danh mục quỹ ETF tiêu dùng không thiết yếu trên thị trường.

Smart Beta ETFs là gì?

Trong một thời gian dài, ngành ETF đã bị tràn ngập bởi các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, được thiết kế để đại diện cho thị trường rộng lớn hơn hoặc một phân khúc thị trường cụ thể.

Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng sao chép lợi nhuận thị trường một cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.

Có một số nhà đầu tư, tuy nhiên, nghĩ rằng có thể đánh bại thị trường bằng cách chọn cổ phiếu tốt; nhóm này có khả năng đầu tư vào một loại quỹ khác được gọi là smart beta, theo dõi các chiến lược không trọng số theo vốn hóa.

Các chỉ số không weighted theo vốn hóa cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng hoạt động tốt hơn về rủi ro-lợi nhuận, điều này dựa trên các đặc điểm cơ bản cụ thể, hoặc sự kết hợp của các đặc điểm tương tự khác.

Trong khi không gian này cung cấp nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư, bao gồm phương pháp phân bổ bằng trọng số đều đơn giản nhất, phân bổ dựa trên cơ bản và phân bổ dựa trên biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.

Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số

Quỹ được quản lý bởi First Trust Advisors và đã có khả năng tích lũy hơn 334,25 triệu USD, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF lớn hơn trong các ETF tiêu dùng tùy ý. FXD tìm cách khớp với hiệu suất của Chỉ số Tiêu dùng Tùy ý StrataQuant trước phí và chi phí.

Chỉ số tiêu dùng tùy ý StrataQuant sử dụng phương pháp lựa chọn cổ phiếu AlphaDEX để chọn cổ phiếu từ chỉ số Russell 1000.

Chi phí & Các khoản chi khác

Vì các quỹ có chi phí thấp hơn thường mang lại kết quả tốt hơn so với các quỹ đắt tiền hơn, giả sử tất cả các yếu tố khác vẫn không thay đổi, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải chú ý đến tỷ lệ chi phí của một ETF.

Chi phí hoạt động hàng năm là 0,61% cho ETF này, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.

Tỷ lệ cổ tức 12 tháng trượt của nó đạt 1,10%.

Phân bổ ngành và Các khoản đầu tư hàng đầu

Trong khi ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng, điều này giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, việc xem xét sâu vào các tài sản nắm giữ của một quỹ là một bài tập quý giá. Hơn nữa, hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, công bố tài sản nắm giữ của họ hàng ngày.

Quỹ ETF này có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Tiêu dùng Tùy ý - khoảng 75,6% của danh mục đầu tư. Ngành Viễn thông và Công nghiệp hoàn thành ba vị trí hàng đầu.

Khi bạn nhìn vào các khoản nắm giữ riêng lẻ, Carvana Co. (class A) (CVNA) chiếm khoảng 2,07% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Five Below, Inc. (FIVE) và Spotify Technology S.a. (SPOT).

Câu chuyện tiếp tục. 10 khoản đầu tư hàng đầu của nó chiếm khoảng 15.9% tổng tài sản đang quản lý của FXD.

Hiệu suất và Rủi ro

Tính đến thời điểm hiện tại trong năm, lợi suất FXD khoảng 1,78%, và đã tăng khoảng 9,79% trong vòng một năm qua ( tính đến ngày 14/07/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch trong khoảng từ $50,42 đến $68,52.

Quỹ có beta là 1.20 và độ lệch chuẩn là 22.04% trong thời gian ba năm qua, điều này làm cho FXD trở thành một lựa chọn rủi ro trung bình trong lĩnh vực cụ thể này. Với khoảng 123 tài sản, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.

Các lựa chọn thay thế

Quỹ ETF AlphaDEX Ngành Tiêu dùng Không thiết yếu của First Trust không phải là một lựa chọn phù hợp cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm cách vượt trội hơn các quỹ ETF Ngành Tiêu dùng Không thiết yếu trên thị trường. Thay vào đó, còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư nên xem xét.

Quỹ ETF Tiêu dùng Tùy ý Vanguard (VCR) theo dõi Chỉ số Tiêu dùng Tùy ý Thị trường Đầu tư Có thể MSCI Mỹ 25/50 và Quỹ ETF Tiêu dùng Tùy ý Chọn Lĩnh vực SPDR (XLY) theo dõi Chỉ số Lĩnh vực Chọn Tiêu dùng Tùy ý. Quỹ ETF Tiêu dùng Tùy ý Vanguard có tài sản 6.17 tỷ USD, Quỹ ETF Tiêu dùng Tùy ý Chọn Lĩnh vực SPDR có tài sản 22.66 tỷ USD. VCR có tỷ lệ chi phí 0.09% và XLY thay đổi 0.08%.

Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF theo trọng số vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích theo dõi lợi nhuận của các quỹ ETF Tiêu dùng Tùy ý.

Kết luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF Zacks.

Bạn muốn nhận những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày Tới. Nhấn vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.

Quỹ ETF AlphaDEX tiêu dùng tùy ý First Trust (FXD): Báo cáo nghiên cứu ETF

Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận