Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto pazarında dalgalanma ile aşağı yönlü hareket yaşandı, piyasa duygu endeksi %10'a düştü ve aşırı korku bölgesine girdi. Stablecoin'lerin piyasa değeri sürekli artıyor, USDT 138,9 milyar, USDC 51,9 milyar ulaştı, bu da kurumsal fonların hala girmekte olduğunu gösteriyor. Piyasa duygusunun düşük olmasının başlıca nedeni, Trump'ın görevde olduğu dönemde kripto para politikalarını zamanında hayata geçirmemesi. Perşembe günü Trump kripto para yasasını imzalayıp SAB-121'i iptal etmesine rağmen, bu piyasa üzerinde belirgin bir iyileşme sağlamadı ve çoğu token, piyasadan daha fazla değer kaybetti, Altcoin'lerin genel performansı ise kıyaslama endeksinin altında kaldı.

DeFi ekosisteminin gelişimi

DeFi sektörü dikkat çekici bir performans sergiledi, TVL 53.5 milyar dolardan 53.8 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.56, ardışık iki hafta boyunca olumlu bir büyüme gösterdi. Bu, temel varlık fiyatlarının artması ve projelerin puan teşviklerinin sağladığı faydalarla destekleniyor; zincir üzerindeki APY genel olarak yükseliyor. Sumer.money, Meteora gibi projelerin TVL performansları dikkat çekici, bu da yatırımcıların DeFi temel getirilerine yeniden ilgi gösterdiğini gösteriyor.

AI yarışı gelişimi

Trump'un 500 milyar dolarlık AI altyapı planından etkilenen AI sektörünün toplam piyasa değeri 41.9 milyar dolara ulaştı, ancak ardından piyasa ruh halinin durgunlaşması ile geri çekildi. Virtuals Protocol, Swarms gibi projeler teknolojik yenilikleri sürdürmeye devam ediyor, otonom ticaret Ajanı, çoklu Ajan işbirliği çerçevesi ve altyapı inşasına odaklanarak, TEE teknolojisi uygulamaları, Ajan ekonomi sistemleri gibi yeni anlatılar ilgi görüyor.

Meme Coin Trend

Bu hafta Meme coin odak noktası, Solana'da çıkarılan TRUMP ve MELANIA token'ları üzerinde yoğunlaşarak, bu iki token'a büyük miktarda fon ve ilgi toplayarak diğer Meme coin'lerin ciddi şekilde düşmesine neden oldu. Bu durum, Meme coin piyasasının yüksek spekülatif ve takip etme özelliklerini gösteriyor.

Kamu Zinciri Performans Analizi

Açık ağ ekosisteminde, Solana ve Tron öne çıkıyor, özellikle Solana, TRUMP tokeninin piyasaya sürülmesinden faydalanarak, zincir üzerindeki stabil coin arzı 10.138 milyar dolar ile yeni bir zirveye ulaştı. Sonic, Core ve BSquared gibi yeni ortaya çıkan açık ağlar, DeFi ve AI alanında sürekli yenilik yaparak, iyi bir ekosistem gelişim potansiyeli sergiliyor.

Gelecek Pazar Görünümü

Gelecek haftaya bakıldığında, piyasa ABD Merkez Bankası FOMC toplantısı, PCE fiyat endeksi ve teknoloji hisseleri bilanço gibi önemli olaylara odaklanacak. Piyasanın dalgalı kalması bekleniyor, ancak yatırımcılar, Şubat ayından sonra politikaların netleşmesiyle birlikte ortaya çıkacak fırsatlara umutla bakıyor. DeFi ve AI alanlarının, temellerin iyileşmesi ve politik destekten faydalanması bekleniyor, kamu blok zinciri ekosistemindeki rekabet daha da artacak.

Piyasa Duygusu İndeksi Analizi

Piyasa duygu endeksi, geçen haftadan %35 azalarak %10'a düştü ve aşırı panik bölgesine girdi. Altcoin'ler bu hafta genel olarak referans endeksinden zayıf kaldı, çoğu token'in düşüşü piyasanın üzerinde oldu. Bunun başlıca nedeni, yatırımcıların Trump'ın yeni politikası çerçevesindeki Kripto yasasını ve politikalarını beklemesi. Perşembe günü Trump, kripto para yasasını imzalayıp SAB-121'i iptal etmesine rağmen, piyasa duyusunu belirgin şekilde artırmadı. Yatırımcılar şu anda piyasaya karşı temkinli olduklarından, genel duygu durumu oldukça kötü. Altcoin'lerin kısa vadede referans endeksi ile senkronize kalması bekleniyor.

Genel Piyasa Eğilimleri Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta dalgalıydı, duygu endeksi aşırı korku bölgesine girdi.
• Defi türü projeler öne çıkıyor, piyasanın temel getirileri artırmaya devam ettiğini gösteriyor.
• AI projeleri hakkında yüksek bir kamuoyu var, bu da yatırımcıların bir sonraki pazar patlama noktasını aktif bir şekilde aradıklarını gösteriyor.

Popüler Alan

AI'nin Yükselişi: Trump'ın 500 milyar dolarlık altyapısından %90'lık zincir üstü işlemlerin akıllı hale gelmesine, Web3 AI devriminin ilk yılına adım atıyor.

Bu hafta Trump'ın 4 yıl içinde 500 milyar dolarlık AI altyapı planını açıklamasıyla AI sektörü genel olarak bir sıçrama yaptı, ancak piyasa duygusunun zayıf olması nedeniyle tekrar geriledi. Projeler sürekli yenilik yapıyor: Virtuals Protocol değer biriktirme mekanizmasını güncelliyor, Swarms 10 milyon token ekosistem fonu belirliyor ve yeni işlevler sunuyor, AI16Z Near ve Avalanche ekosistemini genişletiyor, Holoworld Launchpool'u başlatıyor, AIXBT Kaito dikkat listesinde sürekli birinciliği koruyor. Piyasa esas olarak otonom ticaret Agent'ları, çoklu Agent işbirliği çerçeveleri ve altyapı inşası etrafında dönüyor, TEE teknoloji uygulamaları, Agent ekonomik sistemleri gibi yeni anlatılar ilgi çekiyor.

Messari'ye göre, 2025 yılı sonuna kadar zincir üzerindeki işlemlerin %90'ı AI aracılar tarafından gerçekleştirilecek. Bu akıllı aracılar, gerçek zamanlı verilere dayanarak mikro ödemeler yapabilir, likidite havuzlarını optimize edebilir ve ödülleri dağıtarak daha verimli ve akıllı işlemler gerçekleştirebilir. Görünen o ki, Crypto piyasası AI çağına girmek üzere.

DeFi pisti

TVL Büyüme Sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projeleri TVL artışında ilk 5 sırada yer alan (, TVL'si daha düşük olan projeler hariç, standart 30 milyon dolar ve üzeri ):

1. Sumer.money( henüz token çıkarmadı): Tavsiye endeksi⭐️⭐️⭐️ Çoklu projelerle işbirliği yaparak NFT mint etkinliği düzenlendi, TVL 100M'yi aştı, Core DAO'nun Core Ignition programına katıldı ve Multipliers optimizasyon stratejisini açıkladı.

2. Meteora( henüz token çıkarmadı): Öneri Endeksi ⭐️⭐️⭐️ "Likidite Oranı Kaydırıcı" özelliği tanıtıldı, LP Ordusu çok yönlü gelişim sağlıyor, Starseed ekibiyle iş birliği yapıyor.

3. Silo Finance(SILO): Tavsiye Puanı⭐️⭐️ S-ETH ve S-USDC pazarlarını sunarak, Solv Protocol ile stratejik bir işbirliği ile %5,425'e kadar yıllık getiri sağlıyoruz.

4. Aura(AURA): Tavsiye Endeksi⭐️⭐️ Balancer ile iş birliği yaparak StableSurge Hook teknolojisini tanıttı, fon verimliliği 1:1.58'e yükseldi.

5. Pell Network(PELL): Öneri Puanı⭐️⭐️⭐️ BTC'nin yeniden teminatlandırılması için tam zincir yapısı, SovereignChains ile işbirliği yaparak Omnichain Bitcoin yeniden teminatlandırma ağı oluşturuyor.

Pist Geniş Performansı

• Likidite yavaş yavaş artıyor: Zincir üzerindeki Defi projelerinin APY'si, temel varlık fiyatlarının artması ve puan dağıtımının büyük ölçüde artması nedeniyle.
• Finansal Durum: Defi TVL 53.8 milyar dolara yükseldi, artış %0.56, ardışık iki hafta boyunca pozitif büyüme.

Diğer Yarış Pisti Performansı

Kamu Zinciri

1. Sonic: Chainlink'in çapraz zincir işlevselliğini entegre etmesi, 250.000 dolarlık DeFAI hackathonunun AI Agent gelişimini desteklemesi.

2. Solana: Trump çiftinin Meme parası, zincir üzerindeki stabil coin arzını 100 milyarın üzerinde bir yenilik ile yükseltti.

3. Core: SumerMoney ile işbirliği yaparak borç verme işlemlerini güçlendirmek, Coretoshi NFT yenilikçi teşvikler.

4. BSquared: 0G_labs ile birlikte merkeziyetsiz AI işletim sistemi geliştirmek, BTC yerel AI Agent ekosistemini oluşturmak.

5. Tron: Washington'daki üç büyük güç merkezinde dikkat çekici bir şekilde tanıtıldı.

Artış Listesi Genel Görünümü

Geçtiğimiz hafta piyasa token'larının en fazla yükselen 5'i ( işlem hacmi çok düşük olan token'lar ve meme coin'ler ):

1. VTHO: B3TR protokol güncellemesi güvenliği güçlendirdi, UFC iş birliği NFT ekosistemini artırdı.

2. DEEP: DeepBook V3 günlük işlem hacmi 52.60 milyon doları aşarak yeni bir zirveye ulaştı.

3. RAY: Trump kavramı para birimini ele geçirerek 10 kat kaldıraçlı sözleşme sunuyor.

4. BUZZ: Hive AI, çoklu ajan işbirliğini gerçekleştirmek için Swarm dağıtık mimarisini yükseltti.

5. SOL: Trump çiftinin Meme coinleri büyük bir dalga yarattı, zincirdeki stabil coin arzı 100 milyarı aştı.

Sosyal Medya Gündemi

Bu hafta sosyal medyada en çok dikkat çeken Layer 1 projeleri. TRUMP Coin, piyasalarda dalgalanmalara ve fon akışına neden oldu, Layer 1 projeleri DeFi yüksek getiri ile öncelikle istikrar kazandı ve toparlanmaya başladı.

Piyasa Teması Genel Görünümü

Haftalık getiri oranlarına göre, Defi alanı en iyi performansı gösterirken, Gamefi alanı en kötü performansı gösterdi.

• Defi yarışı: LINK, UNI ve AAVE en büyük paya sahip, toplam %74.54, en yüksek artış.
• Gamefi alanı: İlgi sürekli azalıyor, IMX, BEAM gibi ana tokenler büyük oranda düştü.

Gelecek Hafta Crypto Büyük Olaylar Tahmini

• 30 Ocak: ABD Merkez Bankası FOMC faiz kararı açıklayacak; ABD başlangıçta işsizlik başvurusu sayısı; Tesla bilançosu.
• 31 Ocak: ABD Aralık çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık; OneKey Card hizmeti durduruldu.

Gelecek Hafta Beklentileri

• Makro Faktörler: Fed'in faiz toplantısı, PCE fiyat endeksi ve ABD hisse senedi kazanç sezonu kısa vadeli dalgalanmalara neden olabilir.
• Sektör rotasyonu: DeFi alanı, getirilerin artması nedeniyle ilgi görüyor; AI sektörü geri çekilmesine rağmen uzun vadeli gelişme potansiyeli umut verici.