DeFiLlama: Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı

DeFiLlama, güçlü bir Merkezi Olmayan Finans veri analiz aracı olarak, kullanıcılara DeFi ekosistemini anlamalarına yardımcı olmak için kapsamlı işlevler sunmaktadır. Bu makalede, DeFiLlama'nın çeşitli işlevlerini ve bu verileri potansiyel yatırım fırsatlarını keşfetmek için nasıl kullanabileceğimizi derinlemesine inceleyeceğiz.

Merkezi Olmayan Finans Genel Bakış

DeFiLlama, Merkezi Olmayan Finans ekosisteminin toplam TVL verilerini ve TVL'ye göre sıralanmış protokol listesini sunmaktadır. Kullanıcılar, sıralamayı kamu blok zincirine göre görüntüleyebilir ve her kamu blok zincirinin Merkezi Olmayan Finans gelişimini anlayabilir.

Dikkat edilmesi gereken bir nokta, Lido'nun ETH birleşiminden sonra TVL açısından birinci protokol haline gelmesi ve TVL'sinin %99.2'sinin ETH'den gelmesidir. Bu, ETH'nin Merkezi Olmayan Finans'taki hakimiyetini yansıtmaktadır.

Açık Zincir Verileri

DeFiLlama, TVL, protokol sayısı, değişim miktarı ve stablecoin sayısına göre her bir blockchain'i sıralar. Kullanıcılar EVM, EVM dışı, Rollup, Cosmos ve Parachain gibi kategorilere göre filtreleme yapabilir.

TVL'nin 7 gün/1 ay içindeki değişimini takip ederek yeni zincir üstü projeleri keşfedebilirsiniz. Merkezi Olmayan Finans ve stabil coinler ekosistem altyapısı olarak, bu açıdan kamu zincirinin gelişimini gözlemlemek mümkündür.

Henüz Dağıtılmamış Projeler

DeFiLlama, henüz token çıkarmamış DeFi protokollerini fonlama sürelerine göre sıralar. Bu, potansiyel airdrop fırsatlarını keşfetmeye yardımcı olabilir, ancak proje lansman tarihini dikkate alarak kapsamlı bir değerlendirme yapılması önerilir.

Proje Hazine

Her bir protokolün hazine toplamını ve token bileşimini görebilirsiniz. Hazine büyüklüğü, gelişim hızına eşit olmayabilir, ancak büyük miktarda kendi token'ının olması, piyasa dolaşımının küçük olabileceği veya DAO'nun en büyük satıcı olabileceği anlamına gelebilir. Stabil olmayan token'ların hazineye getirdiği riskler de dikkate değer.

Oracle Verileri

TVS(Toplam Değer Güvence) sıralamasıyla her oracle hizmetini değerlendirin. Chainlink kesinlikle bu alandaki liderdir, ancak veri belirsizliği yüksektir, gerçek hizmet sayısıyla eşit değildir.

Fork Projeleri

En çok kopyalanan protokolleri görebilirsiniz. Sıkça çatallanmış olanlar genellikle önde gelen projelerdir, bu nedenle derinlemesine araştırmaya değer. Geliştiriciler de buradan yeni fırsatlar keşfedebilir.

Her Zincirin Önde Gelen Projeleri

Liquid Staking, CDP, DEX, borç verme gibi alt alanlarda her bir kamu zincirinin lider projelerini sergilemek. Büyük kamu zinciri ekosisteminin liderleri çok zincirli hale geliyor, küçük ekosistemlerin liderleri de daha büyük bir pazar arayışında. Bazı hizmetlerden yoksun olan kamu zincirleri yeni fırsatlar barındırabilir.

Proje Karşılaştırması

Birden fazla protokolü zaman çizelgesine göre TVL karşılaştırması yapacak şekilde seçmeyi destekler. Aynı alan içindeki projeleri karşılaştırmak için uygundur, örneğin LSD. Bu özellik, gelir, kullanıcı sayısı, FDV gibi göstergelerin karşılaştırmasına da genişletilebilir.

Token Kullanımı

Bir tokenin Merkezi Olmayan Finans'taki kullanım durumunu sorgulamak. Veriler zincir üstünden geliyor, ancak yeterince kapsamlı değil, yalnızca DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri gösteriyor. İlginç bir şekilde, 34.9 milyar USDT JUSTLEND'de mevcut, bu kullanımın derinlemesine incelenmeye değer.

Merkezi Olmayan Finans Kategorisi

DeFiLlama, DeFi projelerini 31 kategoriye ayırmaktadır. Aralarında daha az protokol bulunanlar arasında gizlilik, oracle, kaldıraçlı tarım, teminatsız borç verme, egzotik opsiyonlar ve RWA borç verme gibi alanlar bulunmaktadır; bu alanlar fırsatlar barındırabilir.

Yeni Proje

Son zamanlarda DeFiLlama tarafından kaydedilen projeleri gösterir. Dikkat edilmesi gereken "son zamanlar" ifadesinin kayıt zamanı ile ilgili olduğu, ana ağın lansman zamanıyla değil, belirli bir gecikme süresi bulunduğudur.

Programlama Dili Analizi

Farklı programlama dillerinin Merkezi Olmayan Finans içindeki payını ve TVL'ye göre sıralanmış dil karşılaştırmasını gösteriyor. Ayrıca Solana ekosistemindeki açık kaynak/kapalı kaynak protokollerinin oranını da içeriyor. Daha detaylı geliştirici verilerini öğrenmek için Electric Capital'in raporuna bakabilirsiniz.

Gelir Analizi

DeFiLlama, kapsamlı bir getiri analiz özelliği sunmaktadır:

1. Likidite havuzu sıralaması: TVL'ye göre sıralanmış, 59 zincir ve 275 protokolün 5327 havuzunu kapsar.
2. Delta nötr strateji: Stratejiyi otomatik olarak seçer ve toplam getiriyi hesaplar.
3. Uzun Kısa Strateji: CEX sürekli sözleşmeleri ve Merkezi Olmayan Finans gelir oranlarını birleştirerek delta nötr strateji getirilerini hesaplayın.
4. Kaldıraçlı Borç Alma: Farklı projelerin Loop APY, Supply APY ve LTV gibi göstergelerini karşılaştırın.
5. Borç Verme Sıralaması: Getiri, LTV, arz-talep durumu vb. kriterlere göre sıralama.
6. Gelir Özeti: Tek bir varlığın medyan APY'sini ve dağılımını görselleştirilmiş olarak gösterir.
7. Stabil Koin Havuzu: Her stabil koin havuzunun TVL ve APY bileşimini gösterir.
8. Halal Havuzu: Göreceli olarak basit ve güvenli havuzları izler.

İşlem Agregatörü

DeFiLlama'nın Meta-Aggregator'ı, birden fazla DEX agregatörünü bir araya getirerek en iyi işlem yollarını sunar. Kullanıcılar platformda doğrudan işlem yapabilir veya yönlendirme sonrasında ilgili agregatörde indirim arayabilir.

Kredi Toplayıcı

Teminat ve borçlanma tokenlerini girin, bu araç tüm borç alma protokollerinin maliyetlerini hesaplayacak, teşvikler, arz APR ve borç alma APR'yi dikkate alarak en iyi borç alma seçeneğini sunacaktır.

Merkezi Olmayan Borsa Şeffaflığı

Merkezi borsa varlık akışlarını gösterir. Ayı piyasasında net akışa dikkat edilmesi gereken borsalar. Şu anda OKX, son bir ayda 240 milyon dolar net akış sağlarken, Binance 2.07 milyar dolar net çıkış yaşadı. Yaklaşık 1.5 milyar dolarlık varlık muhtemelen zincire yöneldi.

Tasfiye Verisi

Her zincir ve protokolün tasfiye toplamını, ayrıca fiyatların %20 düştüğünde tasfiye durumunu gösterir. Ayrıca, ETH/USD için en yüksek tasfiye fiyatı 1088 dolar olmak üzere, en büyük 100 pozisyonun tasfiye fiyatını da görüntüleyebilirsiniz.

İşlem Hacmi Analizi

DEX günlük/haftalık/aylık işlem hacmi sıralamaları, her bir blockchain üzerindeki işlem hacmi ve piyasa payı, ayrıca opsiyon işlem hacmi gibi verileri içermektedir. Şu anda opsiyon pazarında Lyra, %56'dan fazla bir paya sahiptir.

Gelir ve Giderler

Gelir ve giderlere göre sıralanmış proje listesi. Gelir açısından ilk 50 proje kategorisi şunları içerir: Kamu blok zinciri/Rollup, DEX, likit staking, türev ticareti, NFT pazarı/kredi verme, CDP, sentetik varlıklar ve oracle'lar gibi. İlginç bir şekilde, bazı milyar dolarlık piyasa değerine sahip projelerin yıllık gelirleri sadece birkaç milyon olabilir ve büyük çoğunlukla kazançlar token sahiplerine dağıtılmamaktadır.

Finansman Verileri

Projelerin finansman durumunu zaman sırasına göre gösterir, finansman büyüklüğü, aşama, değerleme ve yatırımcı gibi bilgileri içerir. Ayrıca, son 30 gün içinde en aktif yatırım kuruluşlarını ve bunların yatırım portföylerini de görebilirsiniz.

Stabil Coin Analizi

Stabilcoinlerin bağlantı durumu, dağıtım durumu ve değişim trendlerini gösterir. Şu anda 10 milyar doları aşan 6 adet mevcut, USDT ve USDC'nin durumu geçici olarak kimse tarafından sarsılmamıştır. DeFiLlama tarafından kaydedilen stabilcoin sayısı 97'ye ulaşmıştır, ana akım hala dolar stabilcoinleri, ancak euro stabilcoinleri de ortaya çıkmaya başlamıştır.

Kamu Blok Zinciri Stabil Koin Durumu

Açık blok zincirindeki stablecoin büyüklüğüne göre sıralanmış, her zincirin stablecoin projeleri yapısını, stablecoin'in TVL oranını ve çapraz zincir köprü sayısı gibi bilgileri gösterir.

Güvenlik Olayı

Her türlü hacker saldırı olayının zamanını, nedenini, ölçeğini ve olay raporunu kaydedin. Çoğu saldırı, protokol mantık hatalarından kaynaklanır ve denetimden geçse bile tamamen önlenmesi zor olabilir. Merkezi Olmayan Finans sigortası potansiyel bir yön olabilir, ancak ekiplerin kendi kendine zarar vermesini önlemek hala büyük bir zorluktur.

ETH Stake

ETH staking projelerinin sayısını, LSD durumunu ve APR gibi verileri gösterin. Lido mutlak bir lider konumda, ancak unshETH gibi yeni projeler de hızla gelişiyor. Hord gibi bazı projelerin APR'ı %35,11'e kadar çıkıyor, sürdürülebilirliklerini göz önünde bulundurmakta fayda var.

Diğer Araçlar

DeFiLlama ayrıca bazı kullanışlı araçlar sunmaktadır:

• Rundown: Çeşitli Merkezi Olmayan Finans ile ilgili bilgileri ve haberleri derleme
• Trend Olan Sözleşmeler: Son dönemdeki sözleşme etkileşim durumunu sorgula
• Token Likiditesi: Tokenler arası likidite derinliğini analiz et

DeFiLlama dışında, dikkat edilmesi gereken diğer veri analiz araçları şunlardır:

• Dune.xyz:自