Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi

Memecoins, kripto para yatırım portföyünün küçük bir parçası olarak, benzersiz bir yatırım değerine sahiptir. Bu makalede memecoins'in yatırım stratejileri çeşitli açılardan analiz edilecektir.

Beta Etkisi

Bazı memecoinler, Layer 1 (L1) varlıkları için yüksek beta değerine sahiptir ve kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabilir. BONK örneğinde olduğu gibi, 30 günlük beta değeri 90 günlük kayan beta değerini aştığında genellikle önemli bir artış yaşanmaktadır.

BONK'un patlaması genellikle SOL'un bir hafta içinde %5'ten fazla artışıyla aynı anda gerçekleşir. Bu durumda, BONK'un ortalama getiri oranı aşağıdaki gibidir:

• 1 hafta ortalama getiri %26
• 30 günlük ortalama getiri %141
• 60 günlük ortalama getiri %512

Dikkat edilmesi gereken nokta, BONK'un yaklaşık 1/3 durumunda gerçekten düştüğüdür; bu, SOL'un performansının BONK'un mükemmel performansını tamamen garanti edemeyeceğini göstermektedir.

BONK ile SOL arasındaki ilişki genellikle yüksektir, ancak BONK'un öne çıktığı dönemlerde bu ilişki genellikle zayıflar.

Zincir Üstü Veri Analizi

Zincir üzerindeki verilerin analiziyle, memecoin sahiplerinin temel kalitesini ve inancını anlayabilirsiniz. İşte bazı anahtar göstergeler:

1. Token sahipleri 90 gün büyüme oranı
2. Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
3. $1000 ve $100,000'dan fazla tutanların oranı
4. Büyük Mülk Sahipleri (, >$100k) tutma oranına sahipti.
5. Büyük yatırımcıların merkeziyetsiz borsa net akışı/ çıkışı

Bu göstergeler, memecoin'in potansiyelini ve sahiplerinin inanç düzeyini değerlendirmeye yardımcı olur.

Diğer Dikkate Alınması Gereken Faktörler

Zincir üstü verilere ek olarak, ayrıca dikkat edilmesi gerekenler:

• İşlem likiditesi
• Birçok büyük geri çekilme yaşadı
• Açık pozisyon sözleşme miktarı (, ana ticaret platformlarında listelenen Token ) için.

Topluluk ve İnanç Faktörleri

memecoin'in başarısı büyük ölçüde topluluk gücüne ve inancına bağlıdır. Dikkat edilmesi gerekenler:

• Duygusal bir anlatı ve topluluk sloganı
• Topluluk üyelerinin güçlü inancı ve aidiyet duygusu
• Topluluk liderliği ve koordinasyon yeteneği
• Kültürle entegrasyon düzeyi
• Sosyal medya tanıtım stratejileri, örneğin TikTok gibi

Değer Değerlendirmesi

Memecoin'in "adaletli değeri" değerlendirilirken aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

1. MVRV oranı: MVRV < 1 olduğunda, yerel dip noktasına yakın olabilir.
2. Momentum Göstergesi:
   • RSI: 30'un altında aşırı satılmış, 70'in üzerinde aşırı alınmış olabilir
   • Hareketli Ortalama: Fiyatın kritik hareketli ortalamalar karşısındaki konumunu analiz et
3. Google Arama Trendleri: Kamu İlgi Değişikliklerini Anlamak

Makro Çevre

memecoins likidite koşullarına ve risk tercihlerine son derece duyarlıdır. Elverişli makro ortam, memecoins'e başarılı bir şekilde yatırım yapmanın anahtarıdır.

Sonuç

Memecoin'lara yatırım yaparken beta etkisi, zincir üzerindeki veriler, topluluk gücü, değer değerlendirmesi ve makro çevre gibi birçok faktörü dikkate almak gerekir. Bununla birlikte, memecoin'lar yüksek riskli varlıklar arasında yer aldığından, yatırımcıların dikkatli olmaları ve riski makul bir şekilde kontrol etmeleri önemlidir.